تحلیل بنیادی سهام شستا در 1403 | بررسی داده‌های مالی شستا

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه‌گذاری در سال 1365 به صورت یک شرکت سهامی خاص تاسیس گردید. این شرکت در سال 1380 به سهامی عام تبدیل و در سال 1399 10 درصد آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران با نماد شستا عرضه شد. این شرکت یک هلدینگ چند رشته‌ایی است که در حوزه‌های متعددی مانند دارو، کشتیرانی، نفت و گاز، صنایع و معادن، فناوری و ارتباطات و … فعالیت دارد.

تحلیل تکنیکال شستا

سهام شستا در حال حاضر در محدوده حمایتی 130 تومان در حال معامله است. در صورت حفظ حمایت اولین هدف قیمتی 143 الی 150 تومان خواهد بود. 

مقاله های پیشنهادی

معرفی 5 نرم افزار تحلیل تکنیکال برتر

بررسی انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

ترکیب سهامداری شرکت

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید سهامدار کنترلی این شرکت، سازمان تامین اجتماعی با 86.1 درصد می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به وضعیت بنیادی قابل قبول این شرکت تعداد زیادی از کدهای حقیقی و حقوقی فعال در بازار این شرکت را به عنوان سهام بلند مدت در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود قرار داده‌اند و آن را تغییر نمی‌دهند و به همین دلیل می‌توان گفت درصد شناوری این سهم عدد کمتری از 11.3 درصد می‌باشد.

تحلیل بنیادی سهام شستا

این شرکت سهامدار کنترلی هلدینگ‌های بورس همچون هلدینگ داروئی تامین (تیپیکو)، هلدینگ صبا تامین (صبا)، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، هلدینگ صدر تامین (تاصیکو)، هلدینگ سیمان تامین (سیتا) و هلدینگ کشتیرانی (حکشتی) می‌باشد. به غیر از این 6 هلدینگ بورسی، این شرکت سهامدار کنترلی هلدینگ توسعه انرژی تامین، شرکت خدمات ارتباطی رایتل و هلدینگ صنایع عمومی تامین می‌باشد. 

✔ این شرکت 7 هلدینگ سرمایه‌گذاری چند رشته‌ایی رتبه دوم از نظر ارزش بازار دارد.

همان‌طورکه پیش‌تر بیان شد، نمادهای تاپیکو، صبا، حکشتی، سیتا، تاصیکو و تیپیکو عمده پرتفوی بورسی شستا را تشکیل می‌دهند. همچنین شرکت‌های خدمات ارتباطی رایتل، شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین و سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین مهمترین شرکت‌های غیر بورسی این شرکت می‌باشند.

به طور خلاصه می‌توان از نظر بنیادی سهم شستا را به شرح نقاط ضعف و قوت زیر تحلیل کرد:

نقاط قوت:

✅ شرکت وضعیت مالی خوبی دارد.
✅ سود سهام شرکت پایدار است.

نقاط ضعف:

❌ درآمد شرکت رشد کافی نداشته است.
❌ شرکت درآمد بالایی ندارد.

زمان پرداخت سود شستا

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامدارانی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه  سهامدار این شرکت بوده‌اند، به شرح جدول زیر است:

افزایش سرمایه سهام شستا

 آخرین افزایش سرمایه سهام شستا مربوط به سال 1400/11/03 می‌باشد و بعد از آن هیچ گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته است. 

بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نامدر کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای تسویه آنی سیستم معاملات اختصاصی پشتیبانی تلفنی و واتساپ نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

کارگزاری مهرآفرین

5/

4

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نامدر کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

---

مزایا و معایب

ثبت نام آسان پشتیبانی تلفنی سیستم معاملاتی اختصاصی نداشتن پشتیبانی آنلاین

کارگزاری فارابی

5/

4.2

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نامدر کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

---

مزایا و معایب

پشتیبانی 24 ساعته ثبت نام با چند کلیک پرسرعت دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

جمع بندی شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ چند رشته‌ایی بورسی کشور می‌باشد که با ورود به صنایع مختلف یک پرتفوی بسیار متنوعی دارد که ریسک سرمایه‌گذاری در این شرکت را کاهش می‌دهد.

با توجه به سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی، این شرکت سیاست تقسیم سود حداکثری برای خود و تمام زیر مجموعه‌های مدیریتی خود را دنبال می‌کند و در صورت نیاز به منابع مالی در زیر مجموعه‌ها، از طریق افزایش سرمایه منابع لازم را تهیه می‌کند که این امر باعث صرفه‌جویی و مصرف بهینه در منابع شرکت خواهد شد.

با توجه به پرتفوی متنوع و طرح‌های توسعه‌ایی زیر مجموعه‌های شرکت مانند پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو) و … و با توجه به دلاری بودن درآمد اکثر شرکت‌های زیر مجموعه به نظر می‌رسد خرید با دید بلند مدت این شرکت بازدهی قابل قبولی به سرمایه‌گذار خواهد داد.

 این شرکت در کوتاه مدت بازدهی مانند شرکت‌های زیر مجموعه خود خواهد داشت و بعید است این نسبت تغییر با اهمیتی داشته باشد.