راهنمای کامل معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک

معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک یکی از پرطرفدارترین گزینه‌ها برای تریدرهای ایرانی است که می‌خواهند بدون درگیری با تحریم‌ها و بدون احراز هویت اجباری، از نوسانات بازار ارز دیجیتال سود بگیرند. در فیوچرز شما دارایی واقعی نمی‌خرید، بلکه روی جهت قیمت شرط می‌بندید و با کمک اهرم می‌توانید چند برابر سرمایه‌تان، هم در جهت صعودی (Long) و هم نزولی (Short) وارد معامله شوید.

این راهنما برای کسی نوشته شده که می‌خواهد منطقی تصمیم بگیرد، نه با هیجان. در ادامه کارمزد واقعی، سقف اهرم، مراحل دقیق باز کردن پوزیشن و مهم‌تر از همه، خطرهای پنهان این بازار را بررسی می‌کنیم. اگر تازه کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا آموزش ثبت نام در صرافی ال بانک را ببینید و سپس به این مطلب برگردید.

فیوچرز در صرافی ال بانک چیست و چرا محبوب شد؟

قراردادهای آتی یا فیوچرز به معامله گر اجازه می‌دهند با وثیقه گذاشتن بخشی از سرمایه (مارجین)، پوزیشنی به مراتب بزرگ‌تر باز کند. در عمل، صرافی بخشی از حجم معامله را به صورت قرض در اختیار شما می‌گذارد و در مقابل، سود و زیان شما به همان نسبت بزرگ می‌شود.

ال بانک در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد و دفاتری در سنگاپور، لیتوانی و کانادا دارد. دلیل اصلی محبوبیت آن میان کاربران ایرانی روشن است: برخلاف بایننس که کاربران ایرانی را محدود کرده، ال بانک امکان معامله بدون احراز هویت و با نقدینگی بالا را فراهم کرده است. از طرفی این صرافی امکان معامله تا اهرم ۲۰۰ را برای معامله گران فراهم کرده است. اگر دنبال جایگزین‌های مشابه هستید، فهرست صرافی‌های بدون احراز هویت برای فیوچرز می‌تواند کمک کننده باشد.

📌 اگر هنوز شناخت کافی از صرافی ال بانک ندارید و نمی‌دانید برای شما مناسب است یا خیر، بهتر است صفحه معرفی و بررسی 0 تا 100 صرافی ال بانک که حاصل تحقیقات جامع تیم ما هست را مطالعه کنید.

👈 بررسی صرافی ال بانک 👉

آموزش گام به گام معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک

فرآیند ترید فیوچرز در ال بانک ساده اما حساس است. قبل از هر چیز باید دارایی خود (معمولا تتر) را از کیف پول اصلی به بخش فیوچرز انتقال (Transfer) دهید؛ در غیر این صورت موجودی قابل‌معامله نخواهید داشت. سپس مراحل زیر را دنبال کنید.

فعال سازی حساب فیوچرز در ال بانک

اگر برای اولین بار قصد استفاده از معاملات فیوچرز در ال بانک را دارید، ابتدا باید حساب فیوچرز خود را فعال کنید. این فرایند تنها چند دقیقه زمان می‌برد و پس از یک بار انجام، دیگر نیازی به تکرار آن نخواهید داشت.

📌 اگر هنوز در ال بانک ثبت نام نکردید، برای ثبت نام ابتدا روی لینک رو به رو کلیک کنید. 👈 ثبت نام در صرافی ال بانک
سپس روی دکمه “ورود یا ثبت نام در صرافی ال بانک” کلیک کنید.

• گام اول: از منوی بالای سایت یا اپلیکیشن، وارد بخش Futures شوید.
• گام دوم: توافقنامه خدمات معاملات فیوچرز (Futures Agreement) را مطالعه کرده و با انتخاب گزینه Confirm آن را تأیید کنید تا حساب فیوچرز شما فعال شود.
• گام سوم: از طریق گزینه Transfer یا علامت + کنار موجودی، مقداری USDT را از حساب اسپات به حساب فیوچرز منتقل کنید. این موجودی به عنوان مارجین برای باز کردن و مدیریت معاملات فیوچرز استفاده خواهد شد.

مراحل ثبت یک معامله فیوچرز در ال بانک

🟢 گام ۱ — ورود به بخش Futures و انتخاب جفت ارز

از منوی اصلی وارد بخش Futures شوید و جفت ارز مورد نظر مثل BTC/USDT را جست و جو و انتخاب کنید. این بخش پلتفرمی جدا از اسپات دارد.

🟢 گام ۲ — انتخاب نوع مارجین: Isolated یا Cross

در حالت Isolated فقط مارجین اختصاص داده شده به همان معامله درگیر می‌شود، اما در Cross کل موجودی حساب فیوچرز در معرض ریسک قرار می‌گیرد. تازه‌کارها بهتر است Isolated را انتخاب کنند.

🟢 گام ۳ — تنظیم اهرم و ورود قیمت

روی آیکون اهرم (مثلا 20x) کلیک کنید و با کشیدن نشانگر بین 1 تا 200 مقدار دلخواه را انتخاب و Confirm کنید. سپس نوع سفارش (Market، Limit یا Trigger) و قیمت ورود را مشخص کنید.

🟢 گام ۴ — تعیین حجم، حد سود و حد ضرر

حجم معامله را با رعایت مدیریت سرمایه وارد کنید، حتما Take Profit و Stop Loss را تنظیم کنید و در نهایت روی Long (خرید) یا Short (فروش) بزنید.

معاملات فیوچرز بخش های مختلفی دارد که به طور کلی عبارتند از:

✔️ تعیین چارت قیمتی؛
✔️ انتخاب رمز ارز مورد معامله؛
✔️ اهرم معاملاتی؛
✔️ تعیین حد سود و حد ضرر؛
✔️ انتخاب حجم معامله.

در ادامه مهم ترین بخش‌های محیط معاملات فیوچرز ال بانک را مفصل توضیح می‌دهیم.

آشنایی با محیط معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک

پیش از ثبت اولین معامله، بهتر است با بخش‌های مختلف صفحه فیوچرز ال بانک آشنا شوید. شناخت اجزایی مانند نمودار قیمت، دفتر سفارشات، تنظیمات مارجین، اهرم و انواع سفارش‌ها به شما کمک می‌کند با دقت و اطمینان بیشتری معامله کنید.

انتخاب چارت در معاملات فیوچرز Lbank

پس از انتخاب رمز ارز معامله گران می توانند 3 مدل چارت را انتخاب کنند. نمودارهای صرافی ال بانک عبارتند از:

نمودار Basic

اصولا به طور پیش فرض رمز ارز همیشه بر روی این نمودار قیمتی قرار دارد. چرا که این چارت اصلی صرافی ال بانک است و در آن می توان تایم فریم های متفاوت و چند اندیکاتور کاربردی را انتخاب کرد. اما به اندازه چارت تریدینگ ویو تنوع زیادی ندارد.

نمودار Tradingview

خوشبختانه صرافی ال بانک از نمودار تریدینگ ویو نیز پشتیبانی می کند. معامله گران به خوبی می دانند که امکانات متنوعی از هزاران اندیکاتور، رمز ارز و تایم فریم در تریدینگ ویوو وجود دارد و می توان با استفاده از این قابلیت در صرافی ال بانک به طور کامل ابتدا توسط نمودار تریدینگ ویو تحلیل کاملی انجام داد و سپس اقدام به انجام معامله نمود. 

نمودار Depth

این نمودار مربوط به عمق و حجم بازار است. برای بسیاری از معامله گران زمان معامله حائز اهمیت بوده، چرا که اگر در زمانی معامله را انجام دهند که نقدینگی و حجم در بازار بالا باشد، می توانند معاملات موفقیت آمیز تری داشته باشند. ساختار این نمودار بر مبنای نسبت سفارشات خرید به سفارشات فروش است. از این نمودار برای شناسایی قدرت عرضه نسبت به تقاضا استفاده می ‌کنند. به همین جهت می‌توان دریافت که در هر لحظه از بازار، قدرت کدام گروه (خریداران یا فروشندگان) بیشتر است.

سفارشات اردربوک

در کنار نمودار Depth یک سفارش قرارداده شده که با استفاده از آمار و ارقام آن معامله گران می توانند به لیست سفارشات دسترسی داشته و میزان خریدار و فروشنده را در رمز ارز ها ببینند. این موضوع برای معامله گران حرفه ای که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. 

بخش اهرم معاملات

با استفاده از اهرم معامله گران می توانند حجم معاملات خود را در پوزیشن ها چند برابر کنند. برای استفاده از اهرم بالا بایستی در رابطه با روانشناسی ترید و مدیریت ریسک بهتر بدانید. مگر نه بدون علم و آگاهی و استفاده از اهرم بالا می تواند حساب شما در عرض چند دقیقه از بین ببرد. بنابراین قبل از انتخاب اهرم حتما هیجانات خود را کنترل کنید. چرا که اهرم معاملاتی می‌تواند ریسک معاملات شما را افزایش دهد.

انواع سفارش در فیوچرز ال بانک

انتخاب نوع سفارش، نحوه ورود و خروج شما از معامله را تعیین می‌کند. در فیوچرز ال بانک می‌توانید با سفارش‌های Market، Limit و Trigger و… متناسب با استراتژی معاملاتی خود، معاملات را با سرعت یا دقت بیشتری مدیریت کنید.

سفارش گذاری سریع

با کلیک بر روی آیکون سفارش گذاری سریع، می ‌توانید کادر سفارش گذاری را به صورت سریع و کوچک شده در اختیار داشته باشید.

بعد از این موارد می‌توانید در کادر پایینی، نوع معامله و زمان باز و بسته شدن معاملات را تعیین کنید.

سفارش لیمیت 

معامله گرانی که نمی خواهند رمز ارز مورد نظر خود را در قیمتی که در حال حاضر در چارت وجود دارد، خرید و فروش کنند. از معاملات لیمیت استفاده می کنند. با انتخاب گزینه لیمیت، شما می توانید به صرافی قیمتی که می خواهید پوزیشن برای شما باز شود را بدهید. همچنین حد ضرر، حد سود و ااهرم و اندازه حجم و مارجین معامله را انتخاب کنید. اگر قیمت آن ارز به محدوده انتخابی شما رسید، سفارش شما به طور خودکار باز می شود. 

به عنوان مثال، معامله گران اصولا در زمان هایی که آنلاین و پای نمودار نیستند. اما طبق تحلیل می دانند که رمز ارز کاردانو از محدوده 25 بالا می رود. پوزیشن خود را به عنوان اردر لیمیت در آن محدوده ثبت می کنند و در صورتی که تحلی درست باشد، پوزیشن باز شده و با توجه به حد ضرر به طور خودکار بسته می شود. سپس سود آن به حسابتان اضافه خواهد شد. 

سفارش مارکت

در حالت مارکت کافی است تنها مقداری که مایل به خرید آن هستید را مشخص کنید. پس از آن سفارش با نزدیک‌ترین قیمت بازار بسته شده و به صورت آنی اجرا خواهد شد. این روش عموماً سرعت اجرای بسیار بالاتری دارد. آخرین مورد به عنوان حالت پلن شناخته می‌شود. این روش دو زیر مجموعه لیمیت و مارکت دارد که دقیقاً مشابه شیوه‌های قبلی هستند. با این تفاوت که شما می‌توانید قیمت حد سود یا حد ضرر را برای آن مشخص سازید.

سفارش استاپ لیمیت لانگ 

اصولا معامله گران حرفه ای از سفارشات استاپ لیمیت لانگ و شورت استفاده می کنند. به این سفارشات بای استاپ و سل استاپ نی می گویند. در حقیقت اگر معامله گر اطمینان کافی از تحلیل خود ندارد با استفاده از این قابلیت به صرافی می گوید اگر مثلا قیمت بیت کوین از محدود 65 کاملا گذشت برای من معامله خرید باز کند. 

سفارش استاپ لیمیت شورت 

معامله گران از این نوع معاملات اصولا در زمان ها خبر استفاده می کنند. اخبار کریپتویی غیر قابل پیش بینی هستند و پس از انتشار اخبار قیمت ارزهای اصلی بسیار نوسان شدیدی را تجربه می کند. معامله گران برای شکار از این نوسانات از معاملات استاپی استفاده می کنند. در این پوزیشن می توانید حد سود و حد ضرر برای معاملات انتخاب کنید. 

به عنوان مثال اخبار نرخ بهره می خواهد اعلام شود و مطابق با پیش بینی ها می توانید حدس بزنید پس از انتشار خبر بیت کوین بالا می رود. برای همین منظور یک معامله بای استاپ تنظیم می کنید. این معامله بر روی یک محدوده مقاومتی تنظیم می شود. چرا که اگر این محدوده مقاومتی بشمند پس تاییدیه صعود بیت کوین صادر خواهد شد.

تنظیمات مارجین در معاملات فیوچرز صرافی ال بانک

معاملات Cross

با انتخاب گزینه Cross، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به‌عنوان پشتوانه (Margin) پوزیشن‌های باز در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل، اگر یکی از معاملات وارد زیان شود، سیستم می‌تواند از موجودی آزاد حساب فیوچرز برای حفظ آن پوزیشن استفاده کند و احتمال لیکویید شدن فوری را کاهش دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید با ۱۰ دلار مارجین و اهرم ۲۰ برابری روی بیت کوین یک پوزیشن خرید باز کرده‌اید و علاوه بر آن، ۹۰ دلار موجودی آزاد نیز در حساب فیوچرز خود دارید. اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، در حالت Cross سیستم می‌تواند از آن ۹۰ دلار موجودی آزاد نیز به‌عنوان پشتوانه مارجین استفاده کند. توجه داشته باشید که در این حالت حجم پوزیشن افزایش پیدا نمی‌کند؛ بلکه موجودی بیشتری از حساب شما در معرض ریسک قرار می‌گیرد تا پوزیشن برای مدت بیشتری باز بماند.

به همین دلیل، اگرچه حالت Cross می‌تواند فاصله تا لیکویید شدن را افزایش دهد، اما در صورت ادامه روند زیان ده، ممکن است بخش زیادی از موجودی حساب فیوچرز شما تحت تأثیر قرار بگیرد. به همین علت، بسیاری از معامله‌گران مبتدی ترجیح می‌دهند از حالت Isolated استفاده کنند تا ریسک هر معامله فقط به همان مارجین اختصاص‌یافته محدود شود.

معاملات ایزوله

در حالت ایزوله، تنها دارایی که در پوزیشن قرار داده اید، صرف انجام معامله می شود و صرافی حق دخل و تصرف به بقیه موجودی کیف پول فیوچرز شما ندارد. از طرفی در این حالت ریسک معاملات محافظه کارانی تر است. در کل معامله گرانی که در معاملات خود ریسک کمتری را می پذیرند، از پوزیشن های ایزوله استفاده می کنند. اما افرادی که قادر به انجام هج و تریل استاپ (دو برابر کردن حجم معامله و مدیریت پوزیشن) هستند، می توانند از حالت کراس در معاملات استفاده کنند.

انتخاب حالت معاملاتی در معاملات فیوچرز صرافی ال بانک

حالت معامله هج باشد یا وان وی؟ این دو حالت چه تفاوتی دارند و چه زمان باید از کدام استفاده کرد؟ در ادامه با مثال توضیح می‌دهیم.

بخش Hedge

هج کردن (Hedge) یعنی به طور همزمان در جهت صعود و هم در جهت نزول در یک رمز ارز معامله باز کنیم. به عنوان مثال، معامله گری یک پوزیشن خرید بر روی بیت کوین در قیمت 65 هزار باز کرده است و متاسفانه تحلیل آن نادرست بوده و بیت کوین در حال ریزش از آن محدوده است. اما تریدر می داند که امکان صعود بیت کوین وجود دارد.

 بنابراین برای جلوگیری از لیکوئید شدن و ضرر زیاد خود یک پوزیشن فروش نیز بر روی بیت کوین سریعا می گیرد. با این کار سود پوزیشن نزولی، ضرر سفارش صعودی بیت کوین را خنثی می کند. البته این پوزیشن برای معامله گرانی است که مطمئن هستند، می توانند سفارش خرید بر روی بیت کوین که در ضرر سنگین فرو رفته است را به سود تبدیل کنند. به معنا دیگر یعنی معامله گر بر روی تحلیل خود مطمئن است و به عنوان مثال، می داند بیت کوین پایین تر از محدوده 60 هزار نرفته و دوباره به محدوده 65 هزار و حتی بالاتر صعود خواهد کرد.

بخش One-Way 

با استفاده از این گزینه معامله گر تنها می توند یک پوزیشن در جهت صعود و نزول ثبت کند. به عنوان مثال تریدرها در این حالت دیگر نمی توانند در یک ارز هم معامله فروش و هم معامله خرید بگیرند.
این گزینه برای معامله گران مبتدی مناسب تر بوده و از کال مارجین شدن حسابشان جلوگیری می کند.

مدیریت و مشاهده سفارش های باز در فیوچرز ال بانک

پس از ثبت معامله، می‌توانید وضعیت پوزیشن‌های باز، سفارش‌های در انتظار، سود و زیان (PnL) و تاریخچه معاملات خود را از بخش مدیریت سفارش‌ها مشاهده و در صورت نیاز آن‌ها را ویرایش یا ببندید.

آیکون چرخ دنده موجود در کنار اهرم مربوط به تنظیمات نمایش صفحه است که چندان قابل اهمیت نیست.

تاریخچه و وضعیت سفارش ‌ها

پس از ثبت سفارش می توانید به رمز ارزهای دیگر رفته و آن ها را نیز تحلیل و بررسی کنید. اما برای مدیریت پوزیشن های خود می توانید از وضعیت سفارشات استفاده کنید. سپس وضعیت هر سفارش را بررسی کرده و در صورت رسیدن به حد دلخواه شما، آنها را ببندید. به خاطر بسپارید که معاملات فیوچرز، دارای ریسک است؛ لذا توصیه می‌کنیم تا حتما اصول مدیریت سرمایه را در این روند رعایت کنید.

اهرم در فیوچرز ال بانک : تا چه حد می توان پیش رفت؟

اهرم (Leverage) قلب معاملات فیوچرز است. طبق راهنمای رسمی ال بانک، این صرافی روی جفت‌های اصلی مانند BTC/USDT و ETH/USDT تا ۱۲۵ برابر اهرم ارائه می‌دهد و حتی روی برخی قراردادهای میم کوین از طریق پلتفرم Omni Futures تا ۲۰۰ برابر هم در دسترس است.

نکته‌ای که خیلی‌ها از آن غافل‌اند این است که اگر قبل از ثبت سفارش هیچ اهرمی تنظیم نکنید، اهرم پیش‌فرض شما روی ۲۰ برابر قرار دارد و می‌توانید آن را بین ۱ تا 200 تنظیم کنید. این یعنی یک کلیک اشتباه می‌تواند پوزیشن شما را بسیار پرریسک‌تر از آن چیزی کند که فکرش را می‌کردید.

اهرم بالا = سود بالا یا انفجار حساب؟

اجازه بدهید با یک عدد ساده روشنش کنیم. فرض کنید ۱۰ میلیون تومان معادل تتر در حساب فیوچرز دارید و با اهرم ۱۰۰ روی بیت‌کوین Long می‌گیرید. تنها یک حرکت ۱٪ در جهت موافق، سرمایه‌تان را تقریبا دو برابر می‌کند؛ اما همان ۱٪ در جهت مخالف، کل مارجین شما را صفر و پوزیشن را لیکویید می‌کند. به بیان فنی، با اهرم بالا فاصله تا نقطه لیکوییدیشن به شدت کم می‌شود.

اهرم بالا روی ارزهای کم نقد شونده هم همیشه در دسترس نیست؛ ال بانک در شرایط نوسان شدید، دسترسی به اهرم‌های بزرگ را برای کنترل ریسک محدود می‌کند.

کارمزد معاملات فیوچرز ال بانک و هزینه های پنهان

یکی از مزیت‌های واقعی ال بانک، ساختار کارمزد رقابتی آن است. در بازار فیوچرز، کارمزد معمولا ۰.۰۲٪ برای میکر (Maker) و ۰.۰۶٪ برای تیکر (Taker) در نظر گرفته شده است؛ یعنی به‌مراتب پایین‌تر از کارمزد اسپات که حدود ۰.۱٪ است.

اما کارمزد معاملاتی تنها هزینه‌ای نیست که باید حساب کنید. در فیوچرز پرپچوال، هر چند ساعت یک بار (معمولا هر ۸ ساعت) نرخ تأمین مالی (Funding Fee) اعمال می‌شود. این هزینه بین معامله گران Long و Short رد و بدل می‌شود و مستقیما به جیب صرافی نمی‌رود؛ بسته به شرایط بازار می‌تواند به نفع یا به ضرر شما باشد. اگر پوزیشن را چند روز باز نگه دارید، فاندینگ می‌تواند بخش قابل توجهی از سود را بخورد.

تصویر بالا نرخ کارمزد معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک (در تاریخ 9 تیر 1405) را نمایش می‌دهد.

مقایسه کارمزد فیوچرز ال بانک با رقبا

برای اینکه جایگاه ال بانک روشن‌تر شود، کارمزد فیوچرز آن را با چند صرافی شناخته‌شده مقایسه می‌کنیم.

امنیت، برداشت و ریسک های کاربر ایرانی

ال بانک از معدود صرافی‌هایی است که هنوز روی IP ایران حساسیت زیادی نشان نداده و امکان واریز، برداشت و معامله را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است. این صرافی همچنین یک صندوق محافظت ریسک فیوچرز برای پوشش بخشی از زیان‌های کاربران در رویدادهای خاص روی جفت‌ارزهای پرمعامله در نظر گرفته است که در میان صرافی‌های رده دوم کمتر دیده می‌شود.

با این حال، باید واقع بین بود. معامله بدون احراز هویت یعنی در صورت بروز مشکل، اهرم چندانی برای پیگیری حساب ندارید و همیشه احتمال تغییر سیاست‌های صرافی نسبت به کاربران ایرانی وجود دارد. توصیه عملی این است که دارایی بلندمدت خود را روی صرافی نگه ندارید و فقط سرمایه مورد نیاز معامله را آنجا بگذارید.

✋نکته مهم درباره اجباری نبودن احراز هویت در ال بانک:

در زمان نگارش این مقاله امکان معامله بدون احراز هویت فراهم است، اما قوانین صرافی ممکن است در آینده تغییر کند.

همان اهرم ۱۰۰ برابری که با یک حرکت ۱٪ به صورت تقریبی سرمایه‌تان را دو برابر می‌کند، با همان ۱٪ در جهت مخالف کل آن را از بین می‌برد.

جمع‌بندی از راهنمای رسمی ال بانک — LBank Creator Guide 2026

پیشنهاد ویژه ثبت نام در ال بانک

🎁 از طریق دکمه زیر 👇 ثبت نام کنید و مشمول بونوس خوش آمد گویی ال بانک شوید.

ال بانک

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

۴.۱ / ۵

افتتاح حساب رایگان مشاهده بررسی کامل ال بانک

چرا صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

مزایا و معایب ال بانک