تحلیل دلار دیجیتال با نماد USDT برای سرمایه گذاری

بازار دلار آزاد یا همان تتر با نماد USDT یکی از بازار های پایه ای است که تاثیر بسزایی بر سایر بازارهای موازی و اقلام وابسته میگذارد که در صورت افزایش نرخ میتواند بسیاری از اقتصاد و بازار ها را بالا و پایین کند.

سرمایه‌ گذاری در دلار یکی از روش های مناسب کسب بازدهی از بازارهای مالی داخلی است که تنها در صورت تحلیل درست شرایط اقتصادی میتوان در این زمینه به موفقیت دست یافت.

در ادامه به تحلیل بنیادی و تکنیکال دلار برای سرمایه گذاری بر روی اقلام دلاری محور در سال 1403 خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال قیمت تتر (USDT)

قیمت دلار در آبان ماه 1401 همزمان با رشد سایر بازارها شروع به رشد کرد و با افزایش 154 درصدی از محدوده 28 هزار و 600 تومان به سقف تاریخی 72 هزار تومان رسید که در نوع خود یک جهش نسبتا همراه با طمع و جب بیش از حد اعتماد است.

ناحیه 60 هزار تومان یک حمایت استاتیک ماژور و قدرتمند است که با توجه به شرایط اقتصادی، کشش دلار در نزول قیمت و آغاز گام های صعودی بعدی بنظر می آید آخرین ایستگاه نزولی قیمت باشد. 72 هزار تومان یک مقاومت چندگانه است که سطوح مشترک فیبو در مقیاسی بزرگ و سطح داینامیکی پنج ساله به آن اشاره میکنند.

85 هزار تومان نیز یک هدف بر اساس سطح 2 فیبوناچی میباشد و جالب است که با ارزش ذاتی دلار همپوشانی دارد که اهمیت آن را تقویت میکند. با عبور از مقاومت 72 هزار تومان، اهداف 85 و نهایتا 120 هزار تومان برای سال 1403 و اواسط 1404 در دسترس خواهند بود.

بهترین سایت خرید تتر

نوبیتکس

5/

4

بهترین از لحاظ حجم معاملات

ثبت نامدر صرافی Nobitex

چرا نوبیتکس را انتخاب کردیم ؟

صرافی آنلاین نوبیتکس جز اولین سایت هایی بود که تو این حوزه شروع به فعالیت قانونی کرد. حجم معاملات در این صرافی بالا و از نقدشوندگی خوبی برخوردار است به همین دلیل عمدتا کاربران خرید و فروش تتر خود را در این پلتفرم معاملاتی انجام می‌دهند. در حال حاضر نوبیتکس 2 بازار حرفه ای (تتر) و اصلی (تومان) دارد که در هر 2 بازار از 24 رمز ارز پشتیبانی می‌کند. نوبیتکس قابلیت واریز و برداشت آنی رمزارزها را دارد. برداشت وجه ریال معمولا کمتر از 1 ساعت به حساب بانکی واریز می‌شود. در نوبیتکس کاربرانی که ایمیل، موبایل، کد ملی (به همراه کارت ملی) و اطلاعات حساب بانکی تأیید شده در سیستم داشته باشند می‌توانند امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود انجام دهند. نوبیتکس چند سطح کاربری دارد که آخرین سطح آن ویژه است و کاربران سطح 3، که به مدت 3 ماه به‌صورت مداوم با میانگین حجم مبادلات 5 میلیارد تومان در ماه با نوبیتکس کار کرده باشند می‌توانند درخواست ارتقاء به سطح ویژه با امکان واریز و برداشت بیشتر نسبت به سطح 3 را داشته باشند.

---

مزایا و معایب نوبیتکس

پشتیبانی قوی کیف پول امن کارمزد رقابتی برداشت وجه آنی عدم پشتیبانی از تمامی ارزهای دیجیتال

صرافی ایکس تی

5/

4.7

احراز هویت ایرانیان فقط با کارت ملی

ثبت نامدر صرافی XT

چرا صرافی ایکس تی (XT) را انتخاب کردیم؟

ایکس‌تی دات کام (XT.com) یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده و با پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ توکن و ۱۰۰۰ جفت معاملاتی، خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز، مارجین و بازار NFT را ارائه می‌دهد.

---

مزایا و معایب ایکس تی

کارمزدهای رقابتی؛ کارمزد معاملات اسپات برای میکرها ۰٫۰۵٪ و برای تیکرها ۰٫۲٪ است. پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و جفت‌های معاملاتی. رابط کاربری مناسب و اپلیکیشن‌های موبایل برای سیستم‌عامل‌های مختلف. در نوامبر ۲۰۲۴، این صرافی یک حادثه امنیتی را تجربه کرد که منجر به از دست رفتن حدود ۱٫۷ میلیون دلار ارز دیجیتال شد.

تبدیل

5/

4

بهترین صرافی اهرم دار ایرانی

ثبت نامدر صرافی tabdeal

چرا تبدیل را انتخاب کردیم؟

با احراز هویت سریع در صرافی تبدیل پاداش عضویت به کیف پول شما منتقل می‌شود. پس از تایید عضویت در تبدیل می‌توانید به صرافی‌های بزرگ باننس، کوکوین و کوینکس، دسترسی خواهید داشت. فعال سازی تایید هویت دومرحله ای و کیف پول اختصاصی جهت ارتقا امنیت دارایی‌های دیجیتال، در تبدیل مد نظر گرفته شده است. کاربران تبدیل به صورت 24 ساعته به پشتیبانی آنلاین صرافی دسترسی داشته و به‌علاوه امکان تماس تلفنی در روزهای کاری از ساعت 9 الی 19 امکان پذیر است. با شارژ حساب خود فعالیت معاملاتی را آغاز کنید و با حداقل مبلغ 50000 تومان سفارش خود را ثبت کنید. معاملات مارجین امکان دیگری است که در تبدیل برای کاربران فراهم شده است. در تبدیل کارمزدها در سطح رقابتی با سایر صرافی‌ها بوده و متناسب با حجم معاملات 30 روزه محاسبه می‌شود. می‌توانید بات معامله گر تبدیل را مطابق استراتژی خود برنامه ریزی کنید. با دعوت از دوستان و ارسال لینک، منبع درآمد غیر فعال ایجاد کنید. تمامی امکانات تبدیل در وب سایت و اپلیکیشن این صرافی در دسترس کاربران قرار گرفته و محتوای آموزشی بسیاری جهت راهنمایی کاربران فراهم شده است.

---

مزایا و معایب تبدیل

احراز هویت سریع ربات معامله گر اپلیکیشن موبایل پشتیبانی آنلاین 24 ساعته تایید هویت دو مرحله ای بات معامله گر معاملات مارجین کیف پول اختصاصی قابلیت تبدیل دارایی‌های خرد درآمدزایی از لینک رفرال دسترسی به حساب دمو دسترسی به کپی تریدینگ عدم ارائه معاملات فیوچرز عدم رائه معاملات آپشن

صرافی ال بانک

5/

4.4

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

ثبت نامدر صرافی Lbank

چرا صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

ال بانک (LBank) یک صرافی بین‌المللی آنلاین با دفتر مرکزی در هنگ کنگ است که امکانات گسترده‌ای برای معاملات ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در این صرافی می‌توانید معاملات فیوچرز، اسپات و NFT انجام دهید. کارمزد معاملات به طور میانگین 0.1% است و بدون احراز هویت می‌توانید تا سقف 10 بیت‌کوین برداشت کنید. ال بانک پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت زنده و ایمیل به زبان‌های فارسی و انگلیسی دارد. این صرافی همچنین از اپلیکیشن‌های Android و iOS و نسخه وب برای انجام معاملات پشتیبانی می‌کند. با قابلیت کپی تریدینگ و حساب دمو، کاربران می‌توانند بدون نیاز به دانش عمیق معاملاتی در سود بازار کریپتو سهیم شوند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

---

مزایا و معایب ال بانک

امکان معامله بدون احراز هویت رتبه ۱۵ در کوین مارکت کپ پشتیبانی از ۷۰۰ نماد ارز دیجیتال معاملات فیوچرز اهرمی پشتیبانی ۲۴ ساعته پشتیبانی به زبان انگلیسی نیاز به احراز هویت برای برداشت بالای ۱۰ بیت کوین

صرافی توبیت

5/

4.3

امکان احراز هویت برای ایرانیان

ثبت نامدر صرافی Toobit

چرا صرافی توبیت(Toobit) را انتخاب کردیم؟

توبیت (Toobit) یک صرافی متمرکز در حوزه رمز ارزها است که در سال 2022 با مرکزیت جزایر کیمن فعالیت خود را آغاز کرده است. این صرافی با کسب گواهی “پروف آو فاند” به شفاف‌سازی مالی پرداخته و با موفقیت در “تست‌های نفوذ” امنیت دارایی‌های کاربران را تضمین کرده است. توبیت امکانات متنوعی از جمله دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، استفاده از ربات‌های معاملاتی و معامله در فیوچرز استاندارد و پرپچوال را ارائه می‌دهد. پلتفرم معاملاتی توبیت با هدف ایجاد محیطی پویا برای علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها طراحی شده است. کاربران می‌توانند با ثبت‌نام از طریق لینک بایو، به مدت سه ماه از تخفیف‌های ویژه کارمزد بهره‌مند شوند. این صرافی تجربه‌ای بی‌نظیر از معاملات رمزارزها را برای کاربران فراهم می‌کند. توبیت همچنین قوانین مربوط به کوپن بونس را به‌روزرسانی کرده است. مشتریان می‌توانند از کوپن بونس برای معاملات فیوچرز یا کپی‌ترید بدون نیاز به سرمایه اولیه استفاده کنند. کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان افزایش سرمایه با این کوپن وجود ندارد. این کوپن با کسر کارمزد معاملات فیوچرز، بجز کارمزد تأمین سرمایه، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی کاربران می‌شود. صرافی توبیت دارای امکانات پیشرفته‌ای مانند کپی‌ترید، انواع ربات‌های معاملاتی و استراتژی‌های قابل اجرا است. کارمزدهای رقابتی و رویدادهای اختصاصی نیز از دیگر ویژگی‌های این صرافی هستند. کاربران می‌توانند با لینک دعوت، سه ماه سطح VIP2 دریافت کنند. کارمزدها در حالت عادی میکر 0.04% و تیکر 0.06% است که به صورت دائمی به ترتیب به 0.02% و 0.05% کاهش می‌یابد. در سطح VIP2، کارمزدها به میکر 0.014% و تیکر 0.04% کاهش پیدا می‌کند که کمترین کارمزد در بین پلتفرم‌های فعال در ایران است. این صرافی در رتبه 30 کوین مارکت کپ قرار دارد و تیک رزرو دارایی را کسب کرده است. توبیت از زبان فارسی، کپی‌ترید، API و احراز هویت برای ایرانی‌ها پشتیبانی می‌کند. این صرافی نقدینگی و حجم بالایی دارد و قابلیت اتصال به تریدینگ ویو برای معامله کردن را فراهم کرده است. همچنین امکان فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا نیز وجود دارد.

---

مزایا و معایب توبیت

امنیت بالا: کسب گواهی “پروف آو فاند” و موفقیت در “تست‌های نفوذ” نشان‌دهنده امنیت مالی بالای صرافی است. امکانات معاملاتی متنوع: ارائه دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، ربات‌های معاملاتی و معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال. پشتیبانی از زبان فارسی: ارائه خدمات و پشتیبانی به زبان فارسی برای کاربران ایرانی. کارمزدهای رقابتی: کارمزدهای میکر و تیکر پایین به خصوص برای کاربران VIP2 که از تخفیف‌های ویژه برخوردار می‌شوند. پشتیبانی از API: امکان استفاده از API برای اتوماسیون و اجرای استراتژی‌های معاملاتی. احراز هویت برای کاربران ایرانی: امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی و فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا. نقدینگی و حجم بالا: ارائه حجم بالا و نقدینگی مناسب برای انجام معاملات با سرعت و کارایی بیشتر. اتصال به تریدینگ ویو: قابلیت اتصال به پلتفرم تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال و اجرای معاملات. تخفیف‌های ویژه: ارائه تخفیف‌های ویژه کارمزد به مدت سه ماه برای کاربران جدید. پلتفرم جدید: فعالیت از سال 2022 آغاز شده و ممکن است نسبت به صرافی‌های قدیمی‌تر تجربه کمتری داشته باشد. محدودیت‌های کوپن بونس: کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان استفاده برای سایر معاملات را ندارد.

بررسی بازدهی دلار

قیمت تتر یا همان دلار آزاد طی 10 سال اخیر به میزان 1700 درصد، طی 3 سال اخیر به میزان 156 درصد و طی یکسال اخیر به میزان 26 درصد بازدهی مثبت داشته است که نشان میدهد میانگین بازدهی سالانه قیمت در آن 10 سال به میزان هر سال 170 درصد بوده که از 26 درصد افزایش در یک سال اخیر بسیار بیشتر است.

در مقایسه بازدهی بازار ها به این نتیجه رسیدیم که بازدهی سکه از طلا 18 عیار و دلار بیشتر بوده و دلار را بهتر است در موقعیت قیمتی مناسب جهت خرید اقلام دلاری محور بخریم. نرخ رشدی که برای دوره های مختلف گفته شد، بر اساس نرخ بازگشت سرمایه از کف به سقف محاسبه شده که اصولی تر از مبنای نرخ فعلی است.

ارزش ذاتی دلار برای 1403

با استفاده از روش ارزشگذاری مبتنی بر نسبت تورم ایران و آمریکا که از نسبت های نقدینگی و قیمت سکه درست تر عمل میکند، ارزش ذاتی دلار را 84 هزار و 600 تومان برای سال 1403 برآورد کردیم که همان 85 هزار تومان در نظر میگیریم؛؛ البته این به معنای سقف حتمی قیمت نیست و با توجه به فراکتال های گذشته، امکان دارد قیمت با تشدید روند صعودی بیش از اندازه رشد کند و حتی با اختلاف 40 درصدی نسبت به ارزش ذاتی به اوج خود برسد.

یکی از ویژگی های برآورد ارزش ذاتی، در نظر داشتن شرایط اقتصادی، ارزش اقلام وابسته و ارزندگی دارایی های دلاری محور میباشد.

اقلام دلاری محور

1- انواع سکه و طلا با عیار و اشکال مختلف
2- انواع فلزات ارزشمند و وابسته به نرخ جهانی
3- سهام شرکت های فلزاتی، پتروشیمی و معدنی
4- قطعات، محصولات و مواد وارداتی با نرخ دلار

آیا تتر برای سرمایه گذاری مناسب است؟

به لحاظ بنیادی هم ارزش ذاتی دلار بیشتر است و فاصله بیشتری هم با قیمت فعلی دارد و پس از آن سکه جای رشد بیشتری در 1403 و 1404 دارد ولی با سرمایه گذاری در دارایی های دلاری محور مانند سکه، سهام، صندوق ها و… میتوان سود بیشتری را کسب کرد. بهتر است همیشه قبل از هر سرمایه گذاری از دورنما به میزان بازدهی در مقابل ریسک و هزینه توجه داشته باشیم که به آن ریسک به ریوارد بالا میگویند.

سخن پایانی

مسائل سیاسی، تورم، نرخ بهره بانکی و میزان نقدینگی کشور در نوسانات قیمت دلار تاثیر مستقیم میگذارد که هر چقدر شرایط بدتر شود نرخ دلار و به دنبال آن طلا و سکه نیز افزایش خواهد یافت.

انواع طلا و دلار به دلیل ریسک گریزی و حفظ ارزش پول در برابر نرخ تورم، از قدیم الایام مورد توجه و استقبال مردم بوده است که بهتر است نصف و یا حداقل 35 درصد سرمایه به خرید و نگهداری آن اختصاص داده شود تا تعادل میان دارایی های ریسک پذیر و ریسک گریز در پرتفوی حفظ شود.

سعی کردیم با رویکرد جامع و با استفاده از متریک های تکنیکال، بنیادی و نسبت های مقایسه ای، موقعیت فعلی، اهداف و پتانسیل دلار را بررسی کنیم تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید دلار و اقلام وابسته به آن کنند.