اسپرد چیست؟ | آموزش کم کردن اسپرد معاملات در فارکس
اسپرد "Spread" به تفاوت دو نرخ خریدار و فروشنده گفته میشود و یکی از عوامل کاهش سود در معاملات به شمار میرود. نمادها و جفت ارزهای اصلی بازارهای مالی یکی از محبوب ترین داراییها هستند. برای معامله گران، انتخاب بروکری که اسپرد مناسبی داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است. از همین رو، در این بلاگ از نظارت با ما همراه باشید تا در کنار هم به موضوع «اسپرد چیست و روشهای کاهش اسپرد» بپردازیم.
اسپرد چیست؟
اسپرد به ما به التفاوت قیمت خرید و فروش نمادها و ارزهای معاملاتی در صرافیها و بازار فارکس اشاره دارد که هر بروکر، اسپرد متفاوتی برای نمادهای مختلف ارائه میدهد. هر بروکر فارکس از ویژگیهای معاملاتی متفاوتی برخوردار است که این امر باعث میشود اسپرد نیز در هر کارگزاری با نرخ متفاوتی تعیین شود. با بررسیهای انجام شده بین انواع کارگزاریها، مشخص شد که کمترین اسپرد در بروکرهای فیبو گروپ، آلپری، ویندزور، لایت فایننس و ارانته است.
حسابهایی که در بالا نام بردیم، از اسپرد شناور بین 0 تا 1 پیپ برخوردار هستند که نرخ مقرون به صرفه ای برای معامله گران محسوب میشود. این در حالی است که برخی از کارگزاریهای فارکس، از اسپردهای 23 الی 60 پیپ (pip) نیز برخوردار میباشند. در مجموع سشنهای معاملاتی متفاوت، اسپردهای متغیر به معامله گران ارائه میدهند.
انواع اسپرد
در بازارهای مالی نرخ خرید و فروش داراییها یکسان نیست. به طور کلی اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش گفته میشود. بروکرهای بازار فارکس از این اخلاف میتوانند سود کسب کنند؛ بنابراین هر چه میزان اسپرد بیشتر باشد، به ضرر معامله گران و به سود بروکرها میباشد.
اسپرد در کارگزاریهای فارکس به دو صورت شناور و ثابت ارائه میشود. اسپرد شناور به معنای آن است که هر لحظه میتواند تغییر پیدا کند. بازار فارکس دارای سشنهای متفاوت است و اسپردهای شناور در هر ساعت معاملاتی متفاوت ارائه میشود.
به عنوان مثال، بیش ترین میزان اسپرد مربوط به سشن توکیو است و کمترین میزان اسپرد در سشن لندن و نیویورک رخ میدهد. اسپردهای ثابت، در ساعات معاملاتی مختلف، تغییر نمیکنند و معمولا در حسابهای نانو و استاندارد بروکرها اسپرد به صورت ثابت ارائه میشوند.
تفاوت اسپرد و کمیسیون
اسپرد در هنگام باز شدن معامله اتفاق میافتد اما کمیسیون بعد از اتمام معامله توسط بروکر از حساب معامله گر کسر میشود.
میزان اسپرد ارزها در بروکرها و صرافیهای بازار مختلف است. به خصوص کارگزاریهای فارکس حسابهای مختلفی را برای معامله گران طراحی کرده اند. در این صورت هر معامله گر با توجه به ویژگیهای هر حساب (میزان اسپرد، کمیسیون و...) میتواند حساب مورد نظر خود را انتخاب کرده و شروع به افتتاح حساب کند. به طور معمول اسپرد در حسابهای کوچکتر (نانو، سنتی و استاندارد) بالاتر از حسابهای حرفه ای بروکرها همچون ای سی ان (ECN)، وی آی پی (VIP) و پرو ای سی ان (PRO ECN)) است.
در واقع بروکرهای فارکس و صرافیها، کارمزدها و هزینههای هر معامله خود را از اختلاف اسپرد به دست میآورد. اما میزان اسپرد در حسابهای مختلف متغیر است و ممکن است در یک حساب اسپرد بالا بر روی ارزها داشته باشد ولی کمیسیون از تریدرها نگیرد.
بهترین بروکرهای فارکس با اسپرد 0 یا خیلی کم
.png&w=256&q=75)
چگونه اسپرد را کم کنیم؟
یکی از ترفندهای کاهش اسپرد استفاده از تخفیفهایی است که کارگزاریها به معاملهگران خود میدهند، است. در طی هر هفته و هر ماه بروکرها بر اساس میزان امتیازات، تخفیفی را در اختیار معاملهگران قرار میدهند. اصولا بروکرها تخفیفهای مذکور را به صورت ایمیل در طی هفته اطلاع رسانی میکنند.
معاملهگران میتوانند از تخفیفهای مذکور برای کاهش اسپرد استفاده کنند. این روش باعث افزایش سود آوری در معاملات میشود.
از دیگر روشهای کاهش اسپرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• عدم ترید در هنگام اخبار؛
• بازگرداندن کش بک؛
• عدم ترید در بازگشایی سشنها؛
• ترید بر روی جفت ارزهای اصلی؛
• خرد کردن حجم معاملات؛
• عدم ترید در جفت ارزهای کم نوسان.
عدم ترید در هنگام اخبار
هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم [خبرهایی مانند خبر نرخ بهره، نرخ بیکاری، اخبار شاخصهای مهم cpi، ppi و ...] عرضه و تقاضا در بازار فارکس به شدت بالا میرود، به دلیل آنکه این اخبار بر روی شاخص دلار تاثیر مستقیمیدارند. گفتنی است که هر ارز با شاخص دلار همبستگی مثبت یا منفی دارد که این همبستگی باعث نوسانات شدید بر روی هر جفت ارز میگذارد.
همچنین نوسان بالا هنگام خبر نشان دهنده میزان خرید و فروش بالای آن ارز است. اگر معامله گر هنگام انتشار این اخبار معامله باز کند ممکن است اسپرد بسیار زیادی را بر روی معاملات خود تجربه کند.
بازگرداندن کش بک
زمانی که معامله گران واریز وجه در بروکرها انجام میدهند، سپس حجم معاملات خود را بالا میبرند، به ازای افزایش حجم معاملاتی و میزان واریزیها به تریدرها امتیازاتی تعلق میگیرد.
اما از این امتیازات معامله گر چه استفاده ای میتواند بکند؟ از این امتیازات برای بازگرداندن اسپرد حسابهایش میتواند استفاده کند. در این صورت بروکر هزینه اسپرد حساب تریدر را در طی یک هفته محاسبه میکند و به حساب معاملاتی او بر میگرداند.
عدم ترید در بازگشایی سشنها
وقتی که سشنهای معاملاتی باز میشوند، حجم معاملات در بازار فارکس[در لحظه بازگشایی تا یک ساعت بعد از آن] افزایش مییابد. اسپرد معمولاً در این مواقع که نقدینگی بازار بالا است فوق العاده زیاد میشود. اسپرد بالا ممکن است در هنگام باز شدن ساعت معاملاتی سنترال بانکهای مرکزی اروپا، آمریکا و آسیا در بازار اتفاق بیفتد.
ترید بر روی جفت ارزهای اصلی
معمولا میزان عرضه و تقاضا در جفت ارزهای فرعی کمتر است، در این صورت اسپرد ممکن است بسیار زیاد شود. این امر به دلیل کاهش حجم معامله و رنج شدن معامله بر ارزهای فرعی است. عدم نقدینگی زیاد و کاهش بایر و سلر باعث کاهش معامله بر روی نمادها میشود.
بنابراین وقتی حجم معاملات یک ارز در فارکس کمتر و نوسان محدود باشد، اسپرد معمولاً فوق العاده زیاد میشود، در حالی که در جفت ارزهای اصلی این اتفاق به ندرت رخ میدهد.
بروکرها اصولا برای هر کدام از جفت ارزهای حسابها اسپرد متفاوتی قرار میدهند، به این خاطر که سرمایه گذاران بتوانند انتخاب درستی را بین حسابهای مختلف بروکرها داشته باشند.
برای این منظور معامله گران میتوانند قبل از افتتاح حساب در کارگزاریها آگاهی کاملی از شرایط اسپرد کارگزاری داشته باشند.
جمعبندی
اسپرد یکی از موارد موثر در میزان سود/ضرر معاملات است. از همین روی، معامله گران همیشه به دنبال کارگزاریهایی هستند که اسپرد و شرایط معاملاتی خوبی را برای نمادها و ارزها ارائه دهند. با بررسیهای انجام شده در این مقاله، میتوان به این نتیجه رسید که اسپرد در بروکرهای ویندزور، ارانته، لایت فایننس، آلپاری و فیبوگروپ کم تر از سایر کارگزاریها است.
کارگزاریها حسابهای معاملاتی متفاوت با اسپردهای متغیر برای انواع معامله گران طراحی کرده اند. تا با توجه به نیاز هر تریدر شرایط معاملاتی متفاوتی را ارئه دهند. بنابراین، اسپرد بروکرها از تنوع بالایی برخوردار است و متاسفانه هیچ وقت کارگزاریهای فارکس اسپرد ثابت و حداقلی قرار نمیدهند.
هنگامیکه بروکری تنوع حساب بالایی داشته باشد مجبور است میزان اسپردهای هر حساب را تغییر دهد. به همین خاطر اسپرد حسابها در هر سشن و ساعت معاملاتی متفاوت ارائه میشود.