اسپرد چیست؟ | آموزش کم کردن اسپرد معاملات در فارکس

اسپرد "Spread" به تفاوت دو نرخ خریدار و فروشنده گفته ‌می‌شود و یکی از عوامل کاهش سود در معاملات به شمار ‌می‌رود. نمادها و جفت ارزهای اصلی بازارهای مالی یکی از محبوب ترین دارایی‌ها هستند. برای معامله گران، انتخاب بروکری که اسپرد مناسبی داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است. از همین رو، در این بلاگ از فیدبین با ما همراه باشید تا در کنار هم به موضوع «اسپرد چیست و روش‌های کاهش اسپرد» بپردازیم.

اسپرد چیست؟

اسپرد به ما به التفاوت قیمت خرید و فروش نمادها و ارزهای معاملاتی در صرافی‌ها و بازار فارکس اشاره دارد که هر بروکر، اسپرد متفاوتی برای نمادهای مختلف ارائه ‌می‌دهد. هر بروکر فارکس از ویژگی‌های معاملاتی متفاوتی برخوردار است که این امر باعث ‌می‌شود اسپرد نیز در هر کارگزاری با نرخ متفاوتی تعیین شود. با بررسی‌های انجام شده بین انواع کارگزاری‌ها، مشخص شد که کمترین اسپرد در بروکر‌های فیبو گروپ، آلپری، ویندزور، لایت فایننس و ارانته است.

حساب‌هایی که در بالا نام بردیم، از اسپرد شناور بین 0 تا 1 پیپ برخوردار هستند که نرخ مقرون به صرفه ای برای معامله گران محسوب ‌می‌شود. این در حالی است که برخی از کارگزاری‌های فارکس، از اسپرد‌های 23 الی 60 پیپ (pip) نیز برخوردار ‌می‌باشند. در مجموع سشن‌های معاملاتی متفاوت، اسپرد‌های متغیر به معامله گران ارائه ‌می‌دهند.

انواع اسپرد

در بازار‌های مالی نرخ خرید و فروش دارایی‌ها یکسان نیست. به طور کلی اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش گفته ‌می‌شود. بروکر‌های بازار فارکس از این اخلاف ‌می‌توانند سود کسب کنند؛ بنابراین هر چه میزان اسپرد بیشتر باشد، به ضرر معامله گران و به سود بروکر‌ها ‌می‌باشد.

اسپرد در کارگزاری‌های فارکس به دو صورت شناور و ثابت ارائه ‌می‌شود. اسپرد شناور به معنای آن است که هر لحظه ‌می‌تواند تغییر پیدا کند. بازار فارکس دارای سشن‌های متفاوت است و اسپرد‌های شناور در هر ساعت معاملاتی متفاوت ارائه ‌می‌شود.

به عنوان مثال، بیش ترین میزان اسپرد مربوط به سشن توکیو است و کمترین میزان اسپرد در سشن لندن و نیویورک رخ ‌می‌دهد. اسپرد‌های ثابت، در ساعات معاملاتی مختلف، تغییر ن‌می‌کنند و معمولا در حساب‌های نانو و استاندارد بروکر‌ها اسپرد به صورت ثابت ارائه ‌می‌شوند.

تفاوت اسپرد و کمیسیون

اسپرد در هنگام باز شدن معامله اتفاق ‌می‌افتد اما کمیسیون بعد از اتمام معامله توسط بروکر از حساب معامله گر کسر ‌می‌شود. 

میزان اسپرد ارزها در بروکرها و صرافی‌های بازار مختلف است. به خصوص کارگزاری‌های فارکس حساب‌های مختلفی را برای معامله گران طراحی کرده اند. در این صورت هر معامله گر با توجه به ویژگی‌های هر حساب (میزان اسپرد، کمیسیون و...) ‌می‌تواند حساب مورد نظر خود را انتخاب کرده و شروع به افتتاح حساب کند. به طور معمول اسپرد در حساب‌های کوچکتر (نانو، سنتی و استاندارد) بالاتر از حساب‌های حرفه ای بروکرها همچون ای سی ان (ECN)، وی آی پی (VIP) و پرو ای سی ان (PRO ECN)) است.

در واقع بروکرهای فارکس و صرافی‌ها، کارمزد‌ها و هزینه‌های هر معامله خود را از اختلاف اسپرد به دست ‌می‌آورد. اما میزان اسپرد در حساب‌های مختلف متغیر است و ممکن است در یک حساب اسپرد بالا بر روی ارزها داشته باشد ولی کمیسیون از تریدرها نگیرد.

بهترین بروکرهای فارکس با اسپرد 0 یا خیلی کم

لایت فایننس

5/

4.2

بهترین برای معاملات جفت ارز و طلا

افتتاح حساب

چرا لایت فایننس را انتخاب کردیم؟

یکی از ویژگی‌های لایت فایننس، که باعث جذب بسیاری از کاربران ایرانی به این بروکر شده است، پشتیبانی از زبان فارسی است. با ورود به سایت این بروکر پرطرفدار و انتخاب زبان فارسی، به راحتی و بدون نیاز به مترجم، می‌توانید از امکانات متنوع آن استفاده کنید. در مدت زمانی کوتاه با تکمیل مراحل ثبت نام به خانواده لایت فایننس ملحق می‌شوید. در این بروکر انواع حساب‌های ECN، کلاسیک،CENT، دمو، SAFE و SWAP FREE متناسب با نیاز‌های مختلف کاربران ارائه شده است. در لایت فایننس روش‌های متنوعی، از جمله رمز ارز، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، به منظور واریز و برداشت از حساب در نظر گرفته شده است. همچنین برای کاربران ایرانی امکان شارژ ریالی حساب با استفاده از تاپ چنج فراهم شده است. در لایت فایننس کاربر به فرصت‌های معاملاتی بی شماری در بین نمادهای معاملاتی متنوع، از جمله جفت ارزها، کالا، شاخص‌های جهانی و CFD‌ها، دسترسی داشته و با پرداخت کارمزد پایین، می‌تواند معاملات سودآوری را تجربه کند. در پلتفرم کپی تریدینگ این بروکر امکانی در اختیار کاربر قرار دارد تا با ارتباط با سایر معامله‌گران، از تجربه آنها در فعالیت معاملاتی خود بهره‌مند شود. اگر معامله‌گر حرفه ای هستید می‌توانید با اشتراک گذاشتن معاملات خود، به درامدی مازاد دست پیدا کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از طرح‌های مشارکتی یا طرح‌های تشویقی این بروکر متناسب با طرح و رعایت قوانین آن، پاداش دریافت کنید. حتی اگر کاربر حساب دمو لایت فایننس هستید می‌توانید با شرکت در مسابقات طراحی شده این سطح، جایزه دریافت کنید. پلتفرم تلفن همراه لایت فایننس این امکان را برای کاربر فراهم می‌کند که هر زمان و در هر مکانی به بازار دسترسی داشته و معاملات خود را مدیریت کند. به‌علاوه پلتفرم‌های CTrader و متاتریدر 4 و 5 نیز در این بروکر در دسترس کاربران قرار دارد.

---

مزایا و معایب لایت فایننس

ثبت نام سریع

پشتیبانی 24 ساعته به زبان فارسی

تنوع حساب‌های معاملاتی

تنوع روش‌های واریز و برداشت وجه

واریز و برداشت ریالی با استفاده از تاپ چنج

دسترسی به حساب دمو

دسترسی به نمادهای معاملاتی متنوع

پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5

پشتیبانی از cTrader

اپلیکیشن تلفن همراه

طرح‌های تشویقی متنوع

طراحی مسابقات مخصوص کاربران مبتدی

مشکلات اسلیپیج: گاهی اوقات قیمت واقعی معامله ممکن است با قیمت سفارش متفاوت باشد.

آلپاری

5/

4.2

بهترین با سابقه طولانی و درخشان

ثبت نام

در بروکر Alpari

چرا آلپاری را انتخاب کردیم؟

در وب سایت آلپاری فارسی، تمامی امکانات این بروکر پرطرفدار به زبان فارسی در اختیار کاربران ایرانی قرار دارد. به‌علاوه تیم پشتیبانی آنلاین این بروکر نیز به زبان فارسی پاسخگوی سوالات کاربران فارسی زبان هستند. الپاری از سرورهای قدرتمندی استفاده می‌کند که تجربه معاملاتی سریع و بدون ریکوت را برای کاربران فراهم کرده است. در آلپاری حساب‌های متنوعی از جمله حساب نانو، استاندارد و ECN، که متناسب با نیاز و سطح مهارت کاربران و قابلیت تطبیق با پلتفرم متاتریدر 4 و 5 طراحی شده است. به‌علاوه در این بروکر حساب PAMM به سرمایه گذارانی که تمایل دارند بدون فعالیت مستقیم در بازار کسب درامد داشته باشند، معرفی شده است. حساب دمو آلپاری به کاربر کمک می‌کند تا سطح مهارت و تجربه خود را ارتقا داده یا بدون استفاده از سرمایه واقعی، نقاط قوت و ضعف استراتژی‌های جدید معاملاتی خود را شناسایی کنند. در آلپاری می‌توانید حساب خود را به دلار یا یورو با انواع روش‌های پرداخت از طریق سیستم بانکی، کارت‌های اعتباری، پرداخت‌های الکترونیکی، شارژ کنید. باید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از این روش‌های برای کاربران ایرانی در دسترس نیست. امتیاز و طرح‌های تشویقی متنوعی در آلپاری برای کاربران در نظر گرفته می‌شود، از جمله با ارسال لینک دعوت از دوستان، به ازای فعالیت کاربر جدید پاداش دریافت کنید یا متناسب با سطح حساب و موجودی، کش بک دریافت کنید. به عنوان مثال واریز تا 10000 دلار و بازپرداخت کمیسیون، معاملات نامحدود، تخفیف در اسپرد، تخفیف در کمیسیون کارگزاری، از امتیازات حساب vip آلپاری است. همچنین در این بروکر کاربر می‌تواند از تجزیه و تحلیل‌های منتشر شده استفاده کرده و با استفاده از تقویم FXStreet از گزارش‌های مهم و تاثیرگذار در بازار باخبر شود و از ابزارهای متنوع تجزیه و تحلیل بازار استفاده کند. تمامی امکانات آلپاری با استفاده از وب سایت و اپلیکیشن اختصاصی در دسترس کاربران قرار دارد.

---

مزایا و معایب آلپاری

معاملات سریع

پنل کاربری آسان

پشتیبانی از زبان فارسی

تنوع حساب‌های معاملاتی

دسترسی به حساب دمو

کسب درآمد با حساب PAMM بدون فعالیت مستقیم

تنوع روش‌های انتقال وجه

اپلیکیشن اختصاصی

پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5

درآمدزایی با لینک ریفرال

محدودیت زمانی در ارائه پشتیبانی به زبان فارسی

عدم ارائه معاملات سهام

سابقه ورشکستگی در چند شعبه از جمله انگلستان، آمریکا و نیوزیلند

اسپردهای نسبتا بالا در برخی از جفت ارزها

دبلیو ام مارکتس

5/

4

بهترین در ارائه بازارهای معاملاتی متنوع

ثبت نام

در بروکر WM Markets

چرا دبلیو ام مارکتس را انتخاب کردیم؟

با تکمیل مراحل ثبت نام و افتتاح حساب zero یا prime، سفر معاملاتی شما در بروکر WM Markets آغاز می‌شود. حداقل سرمایه 50دلار، اسپرد جفت ارزهای اصلی 1.0 پیپ، لوریج 1:1000 و حجم 50 لات در هر سفارش از ویژگی‌های حساب پرایم WM Markets است. در حساب zero، که برای معامله‌گران حرفه ای طراحی شده، حداقل سرمایه 1000دلار، اسپرد صفر، لوریج 1:1000 و کمیسیون 8 دلاری برای هر معامله در نظر گرفته شده است، به‌علاوه دارندگان حساب zero، می‌توانند از امکانات حساب zero vip نیز بهره‌مند شوند. ویزا کارت، مستر کارت و wire transfer روش‌هایی است که در دبلیو ام مارکتس برای شارژ و برداشت از حساب در نظر گرفته شده است. همچنین در دبلیو ام مارکتس می‌توانید کلیه خدمات را به زبان فارسی در وب سایت فارسی این بروکر در اختیار داشته باشید و از راهنمایی‌های تیم پشتیبانی آنلاین به زبان فارسی استفاده کنید. در دبلیو ام مارکتس می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بی شماری رو جفت ارزها، کالاها، شاخص‌ها، فلزات، انرژی، ارزهای دیجیتال، سهام و ETF شناسایی و در سود بازار سهیم شوید. با استفاده از کپی تریدینگ می‌توانید از مهارت معامله‌گران حرفه ای برای کسب سود بهره‌مند شوید. همچنین طرح‌های مختلف و مسابقاتی در دبلیو ام مارکتس ارائه می‌شود که با مشارکت در آنها می‌توانید سود کسب کنید. WM Markets از پلتفرم متاتریدر 4 نیز پشتیبانی می‌کند.علاوه‌بر وب سایت، امکانات دبلیو ام مارکتس در اپلیکیشن این بروکر نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

---

مزایا و معایب WM Markets

پشتیبانی از زبان فارسی

اپلیکیشن تلفن همراه

پشتیبانی از متاتریدر 4

کپی تریدینگ

اسپرد پایین

عدم ارائه معاملات فیوچرز

محدودیت در روش‌های برداشت در برخی از کشورها

آمارکتس

5/

4.1

بهترین در ارائه اسپردهای رقابتی

ثبت نام

در بروکر Amarkets

چرا آمارکتس را انتخاب کردیم؟

معاملات سریع و بدون ریکوت یکی از دلایل محبوبیت امارکتس در بین فعالان بازار فارکس است. در امارکتس طیف وسیعی از نمادهای معاملاتی، از جفت ارزها، کالاها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و ETF، پیش روی کاربران قرار دارد و معامله‌گر می‌تواند معاملاتی با کارمزد پایین را تجربه کند. در وب سایت فارسی امارکتس، کاربرانی ایرانی به راحتی به تمام امکانات این بروکر به زبان فارسی دسترسی دارند. ثبت نام در امارکتس به سرعت قابل انجام است و با درج نام و ایمیل، اطلاعات کاربری برای معامله‌گر ارسال می‌شود. حساب‌های استاندارد، ECN، کریپتو، Fixed و حساب اسلامی، از انواع حساب‌هایی است که در امارکتس مطابق با نیازهای مختلف کاربران طراحی شده است. به‌علاوه کاربران در این بروکر می‌توانند با فعالیت در حساب دمو، بدون ریسک و به خطر افتادن سرمایه، فعالیت در بازار واقعی را تجربه کنند و سطح مهارت خود را بهبود داده یا استراتژی‌های جدید معاملاتی خود را مورد آزمون قرار دهند. حساب پریمیوم Gold در امارکتس، حسابی مخصوص معاملات طلا است که در صورت رعایت شرایط تعیین شده برای این حساب، از امتیازات ویژه ای بهره‌مند خواهید شد. کاربران این بروکر می‌توانند با استفاده از رمز ارزهای پایه و پرداخت‌های الکترونیکی تاپ چنج و پرفکت مانی، حساب خود را شارژ کنند و انتقال سریع و بدون کمیسیون داشته باشند. امکانی که در امارکتس برای کاربران ایرانی فراهم شده، انتقال وجه به صورت ریالی است که با هماهنگی با تیم پشتیبانی آنلاین این بروکر و ارسال مدارک لازم، لینک انتقال وجه ریالی را دریافت می‌کنند. کاربران امارکتس در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند از راهنمایی‌های تیم پشتیبانی سریع و آنلاین این بروکر استفاده کنند. به ویژه کاربران فارسی زبان می‌توانند از خدمات پشتیبانی به زبان فارسی بهره‌مند شوند. همچنین امارکتس از پلتفرم‌های پرمخاطب متاتریدر 4 و 5 پشتیبانی می‌کند و کاربران می‌توانند تمامی امکانات را با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی این بروکر در اختیار داشته باشند. در کپی تریدینگ امارکتس، معامله‌گران حرفه ای می‌توانند با به اشتراک گذاشتن مهارت، درآمد خود را افزایش دهند و سرمایه گذاران نیز بدون نیاز به زمان و مهارت معاملاتی زیاد، در سود بازار سهیم شوند. به‌علاوه ربات‌های معاملاتی امارکتس، ابزار دیگری است که برای کمک به تسهیل فرایند معاملاتی به کاربران ارائه شده است. در امارکتس می‌توانید کش بک و بونوس دریافت کنید و حتی از حساب دمو خود سود دریافت کنید و معاملاتی بدون کمیسیون را تجربه کنید.

---

مزایا و معایب آمارکتس

پشتیبانی آنلاین و سریع

پشتیبانی از زبان فارسی

سرعت بالا در اجرای معاملات بدون ریکوت

تنوع حساب‌های معاملاتی

دسترسی به حساب پریمیوم Gold

تنوع روش‌های شارژ و برداشت از حساب

انتقال وجه به صورت ریالی

کارمزد و کمیسیون‌های پایین

کپی تریدینگ

دسترسی به حساب دمو

دسترسی به ربات‌های معاملاتی

پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5

اپلیکیشن اختصاصی

عدم رگوله شدن توسط یک نهاد نظارتی

محدودیت در روش‌های واریز و برداشت

چگونه اسپرد را کم کنیم؟

یکی از ترفند‌های کاهش اسپرد استفاده از تخفیف‌هایی است که کارگزاری‌ها به معامله‌گران خود ‌می‌دهند، است. در طی هر هفته و هر ماه بروکرها بر اساس میزان امتیازات، تخفیفی را در اختیار معامله‌گران قرار ‌می‌دهند. اصولا بروکرها تخفیف‌های مذکور  را به صورت ایمیل در طی هفته اطلاع رسانی ‌می‌کنند.

معامله‌گران ‌می‌توانند از تخفیف‌های مذکور برای کاهش اسپرد استفاده کنند. این روش  باعث افزایش سود آوری در معاملات ‌می‌شود.

از دیگر روش‌های کاهش اسپرد ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم ترید در هنگام اخبار؛
• بازگرداندن کش بک؛
• عدم ترید در بازگشایی سشن‌ها؛
• ترید بر روی جفت ارز‌های اصلی؛
• خرد کردن حجم معاملات؛
• عدم ترید در جفت ارزهای کم نوسان.

عدم ترید در هنگام اخبار

هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم [خبر‌هایی مانند خبر نرخ بهره، نرخ بیکاری، اخبار شاخص‌های مهم cpi،  ppi و ...] عرضه و تقاضا در بازار فارکس به شدت بالا ‌می‌رود، به دلیل آنکه این اخبار بر روی شاخص دلار تاثیر مستقی‌می‌دارند. گفتنی است که هر ارز با شاخص دلار همبستگی مثبت یا منفی دارد که این همبستگی باعث نوسانات شدید بر روی هر جفت ارز ‌می‌گذارد.

همچنین نوسان بالا هنگام خبر نشان دهنده میزان خرید و فروش بالای آن ارز است. اگر  معامله گر هنگام انتشار این اخبار معامله باز کند ممکن است اسپرد بسیار زیادی را بر روی معاملات خود تجربه کند. 

بازگرداندن کش بک

زمانی که معامله گران واریز وجه در بروکرها انجام ‌می‌دهند، سپس حجم معاملات خود را بالا ‌می‌برند، به ازای افزایش حجم معاملاتی و میزان واریزی‌ها به تریدر‌ها امتیازاتی تعلق ‌می‌گیرد.

اما از این امتیازات معامله گر چه استفاده ای ‌می‌تواند بکند؟ از این امتیازات برای بازگرداندن اسپرد حساب‌هایش ‌می‌تواند استفاده کند. در این صورت بروکر هزینه اسپرد حساب تریدر را در طی یک هفته محاسبه ‌می‌کند  و  به حساب معاملاتی او بر ‌می‌گرداند. 

عدم ترید در بازگشایی سشن‌ها

وقتی که سشن‌های معاملاتی باز ‌می‌شوند، حجم معاملات در بازار فارکس[در لحظه بازگشایی تا یک ساعت بعد از آن] افزایش ‌می‌یابد. اسپرد معمولاً در این مواقع که نقدینگی بازار بالا است فوق العاده زیاد ‌می‌شود. اسپرد بالا ممکن است در هنگام باز شدن ساعت معاملاتی سنترال بانک‌های مرکزی اروپا، آمریکا و آسیا در  بازار اتفاق بیفتد.

ترید بر روی جفت ارز‌های اصلی

معمولا میزان عرضه و تقاضا در جفت ارز‌های فرعی کمتر است، در این صورت اسپرد ممکن است بسیار زیاد شود. این امر به دلیل کاهش حجم معامله و رنج شدن معامله بر ارز‌های فرعی  است. عدم نقدینگی زیاد و کاهش بایر و سلر  باعث کاهش معامله‌ بر روی نماد‌ها ‌می‌شود.

بنابراین وقتی حجم معاملات یک ارز در فارکس کمتر و نوسان محدود باشد، اسپرد معمولاً فوق العاده زیاد ‌می‌شود، در حالی که در جفت ارز‌های اصلی این اتفاق به ندرت رخ ‌می‌دهد.
بروکرها اصولا برای هر کدام از جفت ارزهای حساب‌ها اسپرد متفاوتی قرار ‌می‌دهند، به این خاطر که سرمایه گذاران بتوانند انتخاب درستی را بین حساب‌های مختلف بروکرها داشته باشند. 

برای این منظور معامله گران ‌می‌توانند قبل از افتتاح حساب در کارگزاری‌ها آگاهی کاملی از شرایط اسپرد کارگزاری داشته باشند.

جمع‌بندی

اسپرد یکی از موارد موثر در میزان سود/ضرر معاملات است. از همین روی، معامله گران همیشه به دنبال کارگزاری‌هایی هستند که اسپرد و شرایط معاملاتی خوبی را برای نمادها و ارزها ارائه دهند. با بررسی‌های انجام شده در این مقاله، ‌می‌توان به این نتیجه رسید که اسپرد در بروکرهای ویندزور، ارانته، لایت فایننس، آلپاری و فیبوگروپ کم تر از سایر کارگزاری‌ها است.

کارگزاری‌ها حساب‌های معاملاتی متفاوت با اسپرد‌های متغیر برای انواع معامله گران طراحی کرده اند. تا با توجه به نیاز هر تریدر شرایط معاملاتی متفاوتی را ارئه دهند. بنابراین، اسپرد بروکرها از تنوع بالایی برخوردار است و متاسفانه هیچ وقت کارگزاری‌های فارکس اسپرد ثابت و حداقلی قرار ن‌می‌دهند.

هنگا‌می‌که بروکری تنوع حساب بالایی داشته باشد مجبور است میزان اسپرد‌های هر حساب را تغییر دهد. به همین خاطر اسپرد حساب‌ها در هر سشن و ساعت معاملاتی متفاوت ارائه ‌می‌شود.