اسپرد چیست؟ | آموزش کم کردن اسپرد معاملات در فارکس
اسپرد “Spread” به تفاوت دو نرخ خریدار و فروشنده گفته میشود و یکی از عوامل کاهش سود در معاملات به شمار میرود. نمادها و جفت ارزهای اصلی بازارهای مالی یکی از محبوب ترین داراییها هستند. برای معامله گران، انتخاب بروکری که اسپرد مناسبی داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است. از همین رو، در این بلاگ از فیدبین با ما همراه باشید تا در کنار هم به موضوع «اسپرد چیست و روشهای کاهش اسپرد» بپردازیم.
اسپرد چیست؟
اسپرد به ما به التفاوت قیمت خرید و فروش نمادها و ارزهای معاملاتی در صرافیها و بازار فارکس اشاره دارد که هر بروکر، اسپرد متفاوتی برای نمادهای مختلف ارائه میدهد. هر بروکر فارکس از ویژگیهای معاملاتی متفاوتی برخوردار است که این امر باعث میشود اسپرد نیز در هر کارگزاری با نرخ متفاوتی تعیین شود. با بررسیهای انجام شده بین انواع کارگزاریها، مشخص شد که کمترین اسپرد در بروکرهای فیبو گروپ، آلپری، ویندزور، لایت فایننس و ارانته است.
حسابهایی که در بالا نام بردیم، از اسپرد شناور بین 0 تا 1 پیپ برخوردار هستند که نرخ مقرون به صرفه ای برای معامله گران محسوب میشود. این در حالی است که برخی از کارگزاریهای فارکس، از اسپردهای 23 الی 60 پیپ (pip) نیز برخوردار میباشند. در مجموع سشنهای معاملاتی متفاوت، اسپردهای متغیر به معامله گران ارائه میدهند.
انواع اسپرد
در بازارهای مالی نرخ خرید و فروش داراییها یکسان نیست. به طور کلی اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش گفته میشود. بروکرهای بازار فارکس از این اخلاف میتوانند سود کسب کنند؛ بنابراین هر چه میزان اسپرد بیشتر باشد، به ضرر معامله گران و به سود بروکرها میباشد.
اسپرد در کارگزاریهای فارکس به دو صورت شناور و ثابت ارائه میشود. اسپرد شناور به معنای آن است که هر لحظه میتواند تغییر پیدا کند. بازار فارکس دارای سشنهای متفاوت است و اسپردهای شناور در هر ساعت معاملاتی متفاوت ارائه میشود.
به عنوان مثال، بیش ترین میزان اسپرد مربوط به سشن توکیو است و کمترین میزان اسپرد در سشن لندن و نیویورک رخ میدهد. اسپردهای ثابت، در ساعات معاملاتی مختلف، تغییر نمیکنند و معمولا در حسابهای نانو و استاندارد بروکرها اسپرد به صورت ثابت ارائه میشوند.
تفاوت اسپرد و کمیسیون
اسپرد در هنگام باز شدن معامله اتفاق میافتد اما کمیسیون بعد از اتمام معامله توسط بروکر از حساب معامله گر کسر میشود.
میزان اسپرد ارزها در بروکرها و صرافیهای بازار مختلف است. به خصوص کارگزاریهای فارکس حسابهای مختلفی را برای معامله گران طراحی کرده اند. در این صورت هر معامله گر با توجه به ویژگیهای هر حساب (میزان اسپرد، کمیسیون و…) میتواند حساب مورد نظر خود را انتخاب کرده و شروع به افتتاح حساب کند. به طور معمول اسپرد در حسابهای کوچکتر (نانو، سنتی و استاندارد) بالاتر از حسابهای حرفه ای بروکرها همچون ای سی ان (ECN)، وی آی پی (VIP) و پرو ای سی ان (PRO ECN)) است.
در واقع بروکرهای فارکس و صرافیها، کارمزدها و هزینههای هر معامله خود را از اختلاف اسپرد به دست میآورد. اما میزان اسپرد در حسابهای مختلف متغیر است و ممکن است در یک حساب اسپرد بالا بر روی ارزها داشته باشد ولی کمیسیون از تریدرها نگیرد.
بهترین بروکرهای فارکس با اسپرد 0 یا خیلی کم
بیت پین
بیت پین Bitpin، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/گیلان قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% تا 0.32% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.
%20(1).png){kind=small}
فراسواپ
فراسواپ (FaraSwap) یک پلتفرم مدیریت ثروت و دارایی است که به کاربران این امکان را میدهد تا ارزهای دیجیتال خود را بهراحتی خرید و فروش کنند و آنها را به سایر رمزارزها، طلا و حتی متر آپارتمان تبدیل (Swap) نمایند. این پلتفرم با توجه به نیازهای مختلف کاربران، ابزارهایی برای انجام معاملات سریع و امن فراهم کرده است. فراسواپ تحت نظارت و پشتیبانی تهران پیمنت، با بیش از ۱۱ سال تجربه در صنعت مالی و پرداخت، فعالیت میکند و از اعتبار بالایی در بازار برخوردار است. با استفاده از این پلتفرم، کاربران میتوانند داراییهای دیجیتال خود را بهراحتی مدیریت کنند و از تجربهای حرفهای و امن در انجام تراکنشها بهرهمند شوند.
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج OKX، یک صرافی آنلاین بینالمللی است. در این صرافی میتوانید معامله اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و معاملات آپشن انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.02% تا 0.50% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی در تلگرام، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 500 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
صرافی ایکس تی
XT یک صرافی جامع و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد. XT به دلیل عدم اجبار در احراز هویت و پذیرش کاربران ایرانی، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای ایرانیان است. حتی کاربران ایرانی میتوانند با کارت ملی خود احراز هویت کنند. این صرافی امکان انجام معاملات اسپات، مارجین، معاملات فیوچرز (آتی)، و خرید و فروش توکنهای مختلف را فراهم میکند. همچنین، کاربران میتوانند از خدمات پیشرفته مانند کپی تریدینگ، معاملات OTC و قابلیتهای تجارت P2P بهرهمند شوند. XT به دلیل ارائه کارمزدهای رقابتی و امنیت بالا یکی از بهترین گزینهها برای معاملهگران ارز دیجیتال است.
صرافی ایکس تی از 800+ ارز دیجیتال و جفت ارز مختلف پشتیبانی میکند. این صرافی از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت به صورت 24 ساعته پشتیبانی میکند. دسترسی به آن از طریق اپلیکیشنهای Android و iOS و وب سایت امکانپذیر است.
برای کاربران VIP، تخفیفهای ویژهای ارائه میدهد و به دلیل وجود نقدینگی بالا و حجم بالای معاملات، یکی از گزینههای جذاب برای کاربران ایرانی است.
آرون گروپس
آرون گروپس AronGroups، یک بروکر فارکس آنلاین است. در این بروکر میتوانید معامله جفت ارز ، ارزدیجیتال و طلا انجام دهید؛ همچنین اسپرد حداقل 12 است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این بروکر فارکس پشتیبانی تلفنی، پشتیبانی در ایمیل و پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران کمتر از 2 ساعت و در 7 روز هفته پردازش میشود. در این بروکر بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله تمامی جفت ارزها ، ارزدیجیتال و کامودیتی ها ( طلا، نقره و … ) از طریق اپلیکشن Metatrater4 ,5 فراهم شده است.برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید. برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید.
آبان تتر
آبان تتر Abantether، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/تهران قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.2% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده و امکان مراجعه حضوری دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 305 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.
.jpg){kind=small}
دلتا اف ایکس
DeltaFX یک بروکر معتبر و بینالمللی در حوزه معاملات فارکس و بازارهای مالی است که با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی از کاربران ایرانی، به یکی از گزینههای محبوب در بین معامله گران فارسی زبان تبدیل شده است. این بروکر با فراهم کردن امکان افتتاح حساب بدون نیاز به احراز هویت سخت گیرانه و پذیرش کاربران ایرانی، شرایط مناسبی را برای فعالیت در بازارهای جهانی فراهم کرده است.
دلتا اف ایکس امکان معامله در بازار فارکس، فلزات گران بها، انرژی، شاخصها، سهام و ارزهای دیجیتال را با اسپردهای رقابتی و سرعت اجرای بالای معاملات ارائه میدهد. همچنین، این بروکر با ارائه حسابهای متنوع شامل حساب استاندارد، ECN و اسلامی (بدون سواپ) به کاربران با نیازهای مختلف پاسخ میدهد.
دلتا اف ایکس از پلتفرم محبوب MetaTrader 5 پشتیبانی میکند و با ارائه نسخههای موبایل، دسکتاپ و وب ترمینال، دسترسی سریع و آسان به بازار را در هر زمان فراهم کرده است. کاربران میتوانند از طریق روشهای متنوعی مانند واریز و برداشت ریالی، وب مانی، تتر و سایر ارزهای دیجیتال به راحتی حساب خود را شارژ کنند.
پشتیبانی 24 ساعته به زبان فارسی، بونوسهای معاملاتی ویژه، آموزشهای حرفهای و ارائه تحلیلهای روزانه از دیگر مزایای دلتا اف ایکس است. همچنین این بروکر برای مشتریان VIP خود، خدمات اختصاصی و شرایط تجاری بهتری مانند کاهش کارمزد معاملات را در نظر گرفته است.
به دلیل سرعت بالای اجرای سفارشات، امنیت بالای حسابها و تنوع نمادهای معاملاتی، دلتا اف ایکس یکی از بهترین بروکرها برای معامله گران ایرانی به شمار میآید.
مکسی
صرافی MEXC، یک صرافی بینالمللی آنلاین است. در این صرافی میتوانید معامله فیوچرز، معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% است که در شرایط نوسانی ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ندارد اما پشتیبانی چت زنده فارسی و انگلیسی و پشتیبانی ایمیل 24 ساعته دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت میتوانید تا سقف 50 هزار دلار برداشت از حساب داشته باشید. لازم است بدانید که در این بروکر امکان معامله بیش از 300 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android / IOS و سایت فراهم شده است.همچنین برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
ایرانیکارت
ایرانیکارت Iranicard، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/اصفهان قرار دارد. در این صرافی میتوانید پرداخت ارزی، خرید و فروش ارز دیجیتال، خرید ویزا کارت، پرداختهای دانشجویی و نقد کردن درآمد ارزی انجام دهید؛ همچنین کارمزد بستگی به نوع خدمات دارد که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
صرافی چنج کن
چنج کن یک صرافی ایرانی و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که با پشتیبانی از بیش از 457 رمز ارز مختلف، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. این صرافی از شبکههای متنوعی مانند TRC20، ERC20، BEP20 و… پشتیبانی میکند و امکان خرید، فروش و تبدیل انواع رمزارز را در بستری امن و سریع فراهم کرده است.
انجام معاملات در این صرافی به صورت اسپات (بازار لحظهای) انجام میشود و قابلیتهایی مانند ثبت سفارش محدود (Limit)، سفارش با حد ضرر/سود (Stop-Limit) و تبدیل آنی ارز نیز در آن فراهم است.
از نظر دسترسی، کاربران میتوانند از طریق اپلیکیشنهای اندروید و iOS یا نسخه تحت وب به حساب خود دسترسی داشته باشند. رابط کاربری ساده و در عین حال حرفهای آن باعث شده کار با پلتفرم برای همه سطوح تجربه، راحت و سریع باشد.
چنج کن از امنیت بالایی برخوردار است و کلیدهای خصوصی کیف پولها به صورت آفلاین نگهداری میشوند. پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت، به همراه برنامه معرفی کاربران با امکان دریافت تا 30% از کارمزد معاملات زیرمجموعهها، از دیگر مزایای قابل توجه این صرافی است.
چگونه اسپرد را کم کنیم؟
یکی از ترفندهای کاهش اسپرد استفاده از تخفیفهایی است که کارگزاریها به معاملهگران خود میدهند، است. در طی هر هفته و هر ماه بروکرها بر اساس میزان امتیازات، تخفیفی را در اختیار معاملهگران قرار میدهند. اصولا بروکرها تخفیفهای مذکور را به صورت ایمیل در طی هفته اطلاع رسانی میکنند.
معاملهگران میتوانند از تخفیفهای مذکور برای کاهش اسپرد استفاده کنند. این روش باعث افزایش سود آوری در معاملات میشود.
از دیگر روشهای کاهش اسپرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• عدم ترید در هنگام اخبار؛
• بازگرداندن کش بک؛
• عدم ترید در بازگشایی سشنها؛
• ترید بر روی جفت ارزهای اصلی؛
• خرد کردن حجم معاملات؛
• عدم ترید در جفت ارزهای کم نوسان.
عدم ترید در هنگام اخبار
هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم [خبرهایی مانند خبر نرخ بهره، نرخ بیکاری، اخبار شاخصهای مهم cpi، ppi و …] عرضه و تقاضا در بازار فارکس به شدت بالا میرود، به دلیل آنکه این اخبار بر روی شاخص دلار تاثیر مستقیمیدارند. گفتنی است که هر ارز با شاخص دلار همبستگی مثبت یا منفی دارد که این همبستگی باعث نوسانات شدید بر روی هر جفت ارز میگذارد.
همچنین نوسان بالا هنگام خبر نشان دهنده میزان خرید و فروش بالای آن ارز است. اگر معامله گر هنگام انتشار این اخبار معامله باز کند ممکن است اسپرد بسیار زیادی را بر روی معاملات خود تجربه کند.
بازگرداندن کش بک
زمانی که معامله گران واریز وجه در بروکرها انجام میدهند، سپس حجم معاملات خود را بالا میبرند، به ازای افزایش حجم معاملاتی و میزان واریزیها به تریدرها امتیازاتی تعلق میگیرد.
اما از این امتیازات معامله گر چه استفاده ای میتواند بکند؟ از این امتیازات برای بازگرداندن اسپرد حسابهایش میتواند استفاده کند. در این صورت بروکر هزینه اسپرد حساب تریدر را در طی یک هفته محاسبه میکند و به حساب معاملاتی او بر میگرداند.
عدم ترید در بازگشایی سشنها
وقتی که سشنهای معاملاتی باز میشوند، حجم معاملات در بازار فارکس[در لحظه بازگشایی تا یک ساعت بعد از آن] افزایش مییابد. اسپرد معمولاً در این مواقع که نقدینگی بازار بالا است فوق العاده زیاد میشود. اسپرد بالا ممکن است در هنگام باز شدن ساعت معاملاتی سنترال بانکهای مرکزی اروپا، آمریکا و آسیا در بازار اتفاق بیفتد.
ترید بر روی جفت ارزهای اصلی
معمولا میزان عرضه و تقاضا در جفت ارزهای فرعی کمتر است، در این صورت اسپرد ممکن است بسیار زیاد شود. این امر به دلیل کاهش حجم معامله و رنج شدن معامله بر ارزهای فرعی است. عدم نقدینگی زیاد و کاهش بایر و سلر باعث کاهش معامله بر روی نمادها میشود.
بنابراین وقتی حجم معاملات یک ارز در فارکس کمتر و نوسان محدود باشد، اسپرد معمولاً فوق العاده زیاد میشود، در حالی که در جفت ارزهای اصلی این اتفاق به ندرت رخ میدهد.
بروکرها اصولا برای هر کدام از جفت ارزهای حسابها اسپرد متفاوتی قرار میدهند، به این خاطر که سرمایه گذاران بتوانند انتخاب درستی را بین حسابهای مختلف بروکرها داشته باشند.
برای این منظور معامله گران میتوانند قبل از افتتاح حساب در کارگزاریها آگاهی کاملی از شرایط اسپرد کارگزاری داشته باشند.
جمعبندی
اسپرد یکی از موارد موثر در میزان سود/ضرر معاملات است. از همین روی، معامله گران همیشه به دنبال کارگزاریهایی هستند که اسپرد و شرایط معاملاتی خوبی را برای نمادها و ارزها ارائه دهند. با بررسیهای انجام شده در این مقاله، میتوان به این نتیجه رسید که اسپرد در بروکرهای ویندزور، ارانته، لایت فایننس، آلپاری و فیبوگروپ کم تر از سایر کارگزاریها است.
کارگزاریها حسابهای معاملاتی متفاوت با اسپردهای متغیر برای انواع معامله گران طراحی کرده اند. تا با توجه به نیاز هر تریدر شرایط معاملاتی متفاوتی را ارئه دهند. بنابراین، اسپرد بروکرها از تنوع بالایی برخوردار است و متاسفانه هیچ وقت کارگزاریهای فارکس اسپرد ثابت و حداقلی قرار نمیدهند.
هنگامیکه بروکری تنوع حساب بالایی داشته باشد مجبور است میزان اسپردهای هر حساب را تغییر دهد. به همین خاطر اسپرد حسابها در هر سشن و ساعت معاملاتی متفاوت ارائه میشود.