تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 2 اردیبهشت 1404
بازار انس نقره در روزهای اخیر با رالی صعودی قدرتمندی مواجه شده است. قیمت که پیش‌تر در محدوده‌ی 28 دلار حمایت شد، بدون اصلاح جدی تا نزدیکی مقاومت 33.090 دلار پیش رفت. این حرکت همگام با رشد انفجاری طلا و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران به بازار نقره است. با این حال، باید توجه داشت که در شرایط پرتنش ژئوپلیتیکی و اقتصادی فعلی، نقره به دلیل وابستگی بالا به بخش صنعت، نمی‌تواند همچون طلا نقش یک پناهگاه امن کامل را ایفا کند. این موضوع می‌تواند باعث نوسانات شدیدتر در حرکات قیمتی نقره شود.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
بازار نقره در سایه‌ی افزایش تنش‌های سیاسی در آمریکا و تداوم درگیری‌های تجاری جهانی، بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. جهش تاریخی طلا به سطح 3500 دلار ، فضای روانی مثبتی را در بازار فلزات گران‌بها ایجاد کرده و باعث رشد ادامه‌دار نقره شده است.
با این حال، برخلاف طلا که صرفاً نقش ذخیره ارزش را ایفا می‌کند، نقره در صنایع الکترونیک، انرژی‌های نو و تولیدی نیز کاربرد دارد. تهدیدهای مربوط به رکود جهانی، کاهش رشد صنعتی، و اختلالات زنجیره تأمین می‌توانند مانع از تداوم تقاضای صنعتی برای نقره شوند و در نتیجه، رشد قیمت آن را محدودتر از طلا سازند. اما با وجود این محدودیت‌ها، چشم‌انداز رسیدن نقره به سطح 35 دلار همچنان معتبر است، به‌ویژه اگر قیمت طلا در بالای 3400 دلار پایدار بماند.
دلار آمریکا و تأثیر آن بر نقره
شاخص دلار آمریکا در وضعیت ناپایدار قرار دارد. اظهارات اخیر ترامپ و اختلاف‌نظر فاحش با سیاست‌گذاران فدرال رزرو باعث افزایش نااطمینانی نسبت به آینده نرخ بهره شده است. در صورتی که فدرال رزرو ناچار به کاهش نرخ بهره شود، ارزش دلار کاهش یافته و در نتیجه فشار افزایشی بر قیمت نقره ایجاد خواهد کرد. همان‌طور که در گذشته دیده شده، کاهش ارزش دلار معمولاً همزمان با رشد قیمت نقره رخ می‌دهد و باید به‌دقت پیگیری شود.
تأثیر طلا بر نقره
افزایش انفجاری قیمت طلا به سطح تاریخی 3500 دلار ، نه‌تنها نشان از فشارهای سیاسی و اقتصادی بالا دارد، بلکه به‌عنوان سیگنالی قوی برای حرکت سایر فلزات گران‌بها از جمله نقره عمل کرده است. نقره همچنان با تأخیر نسبت به طلا واکنش نشان می‌دهد، اما همبستگی این دو دارایی در شرایط کنونی بسیار بالاست. در صورتی که طلا بتواند بالای سطح 3450 دلار تثبیت شود، این احتمال وجود دارد که نقره نیز بتواند از مقاومت های پیش‌رو عبور کرده و به سطوح بالاتری نظیر 35 دلار و حتی فراتر از آن دست یابد. برای اطلاع از روند حرکتی طلا ، می‌توانید تحلیل اونس طلا را مشاهده کنید.
تحلیل تکنیکال انس نقره
پس از حمایت قوی در محدوده‌ی 28 دلار ، نقره وارد فاز صعودی پرشتابی شد و اکنون در نزدیکی مقاومت کلیدی 34.180 دلار قرار دارد. شکست این مقاومت می‌تواند راه را برای رسیدن به هدف مهم 35 دلار باز کند. حمایت های مهم در مسیر بازگشت قیمت شامل نواحی 32 تا 31.700 دلار هستند که در صورت اصلاح، می‌توانند مانع ریزش شدید قیمت شوند.
حمایت ها و مقاومت ها:
حمایت ها: 32 دلار ، 31.700 دلار ، 30 دلار
مقاومت ها: 34.180 دلار ، 35 دلار ، 35.800 دلار
سناریوهای محتمل برای انس نقره
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت موفق به شکست مقاومت 34.180 دلار شود و طلا نیز روند باثباتی در بالای 3450–3500 دلار داشته باشد، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی نقره تا سطح 35 دلار و حتی 35.800 دلار را داشت. به‌ویژه اگر کاهش ارزش دلار نیز همزمان رخ دهد، احتمال تحقق این سناریو بیشتر خواهد شد.
- سناریوی نزولی: در صورت ناکامی در عبور از مقاومت 34.180 دلار ، نقره ممکن است وارد اصلاح کوتاه مدت شود. حمایت های 32 و 31.700 دلار می‌توانند به‌عنوان سدهای موقتی در برابر افت عمل کنند. اما در صورت شکست این سطوح، احتمال برگشت تا حوالی 30 دلار نیز وجود دارد، به‌ویژه اگر فضای صنعتی جهانی دچار ضعف بیشتر شود.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
با توجه به شرایط بی‌ثبات سیاسی و فشارهای تورمی، بازار نقره همچنان مستعد نوسانات شدید است. با اینکه روند فعلی صعودی است، اما ضعف احتمالی در بخش تولید جهانی می‌تواند فشار بر نقره وارد کند. توصیه می‌شود معامله‌گران:
با دقت نمودارهای طلا ، نقره و شاخص دلار را زیر نظر داشته باشند.
مدیریت ریسک دقیق و استفاده از حد ضرر را در دستور کار قرار دهند.
در نزدیکی مقاومت های بحرانی از ورود بدون تأیید خودداری کنند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
