معرفی 3 سهام برای خرید بلند مدت در 1404
آیا قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید و به دنبال سهم های مناسب برای بلند مدت میگردید؟
در این مقاله، 3 سهم ارزشمند برای خرید بلند مدت را معرفی میکنیم. این سهام با پتانسیل رشد بالا، میتوانند در بلندمدت سود قابل توجهی برایتان به ارمغان آورند.
لیست بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1404
پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. در ادامه، به طور خلاصه به معرفی 3 سهم منتخب میپردازیم:
سه سهام برتر براي خريد كدامند؟ سهم های آینده دار بورس :
- سهام چکاپا : تکنیکال و بنیاد خوب
- سهام دزهراوی : تکنیکال و بنیاد خوب
- سهام فرابورس : تکنیکال و بنیاد قوی
✅ با مطالعه این مقاله و در نظر گرفتن نکات ذکر شده، میتوانید با گامی مطمئنتر در مسیر سرمایهگذاری بلندمدت در بورس قدم بردارید.
تحلیل سهم آینده دار بورس 1404
1.چکاپا (کاغذ پارس)
سهام چکاپا در سال 1399 سقف تاریخی خود را در قیمت 1320 تومان ثبت کرد، اما پس از آن با تجربه یک ریزش 90 درصدی، به قیمت 190 تومان رسید. در سال 1402 روند سهم تغییر کرد و با رشد تا 570 تومان، سهامداران را امیدوار ساخت. با این حال، پیش از رسیدن به مقاومت استاتیک 680 تومان، دوباره وارد روند نزولی شد. اکنون، چکاپا پس از برخورد با حمایت 130 تومان، تغییر روند داده و در تلاش برای عبور از مقاومت داینامیک خود در محدوده 150 الی 170 تومان است. در صورت موفقیت در شکستن این مقاومت، مقاومت های بعدی در قیمت های 200 و 294 تومان قرار دارند که به معنای رشد حدود 48 الی 135 درصدی خواهد بود.
آپدیت 24 فروردین 1404
تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی
2.دزهراوی (داروسازی زهراوی)
سهام دزهراوی از ابتدای آبان سال جاری حدود 80 درصد رشد داشته و پس از برخورد با مقاومت 740 تومان، که پیشتر در سال 1399 شکسته شده بود، وارد فاز اصلاحی شده است. اکنون سهم نزدیک به محدوده فیبوی 0.328 و قیمت 495 تومان معامله میشود. در صورت گذر از این محدوده، انتظار میرود ابتدا تا سطح 593 تومان رشد کند و در صورت عبور از این مقاومت، اهداف کوتاه مدت بعدی 748 تا 1،000 تومان (معادل 20 تا 50 درصد رشد) و اهداف بلند مدت، 1000 تا 1270 تومان ( معادل 105 تا 430 درصد رشد) خواهند بود. نکته مهم: عبور از 748 تومان برای دستیابی به اهداف بالاتر ضروری است. ورود در محدوده کنونی ریسک کمی دارد و میتواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران باشد. همچنین، 475 تا 450 تومان به عنوان حمایت قوی در نظر گرفته می شود.
آپدیت 24 فروردین 1404
تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی
3. فرابورس (فرابورس ایران)
از ابتدای اردیبهشت سال جاری، سهام فرابورس وارد یک روند نزولی شد و با افت 87 درصدی از قیمت 1,870 تومان به 400 تومان رسید. پس از این کاهش، تا سطح 730 تومان رشد کرد و یک مقاومت مهم در این محدوده شکل داد. اکنون این سهم در محدوده فیبوناچی 0.618، یعنی 500 تومان، قرار دارد که میتواند فرصتی کم ریسک برای خرید باشد. در صورت عدم حمایت در این سطح، حمایت قوی بعدی در محدوده 400 تومان خواهد بود. اهداف میان مدت سهم فرابورس 730 تا 1000 تومان ( معادل 44 تا 100 درصد رشد) است.
آپدیت 24 فروردین 1404
تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی
تحلیل سهم آینده دار بورس 1404
در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش ها و منفی های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. شاید برایتان سوال پیش بیاید که سهام کدام شرکت ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت هایی که:
- خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
- صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
- از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
- سود سالانه آنها رشد داشته باشد.
- سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.
لیست بهترین کارگزاری ها برای خرید سهام
بیت پین
بیت پین Bitpin، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/گیلان قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% تا 0.32% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.
%20(1).png){kind=small}
فراسواپ
فراسواپ (FaraSwap) یک پلتفرم مدیریت ثروت و دارایی است که به کاربران این امکان را میدهد تا ارزهای دیجیتال خود را بهراحتی خرید و فروش کنند و آنها را به سایر رمزارزها، طلا و حتی متر آپارتمان تبدیل (Swap) نمایند. این پلتفرم با توجه به نیازهای مختلف کاربران، ابزارهایی برای انجام معاملات سریع و امن فراهم کرده است. فراسواپ تحت نظارت و پشتیبانی تهران پیمنت، با بیش از ۱۱ سال تجربه در صنعت مالی و پرداخت، فعالیت میکند و از اعتبار بالایی در بازار برخوردار است. با استفاده از این پلتفرم، کاربران میتوانند داراییهای دیجیتال خود را بهراحتی مدیریت کنند و از تجربهای حرفهای و امن در انجام تراکنشها بهرهمند شوند.
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج OKX، یک صرافی آنلاین بینالمللی است. در این صرافی میتوانید معامله اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و معاملات آپشن انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.02% تا 0.50% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی در تلگرام، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 500 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
صرافی ایکس تی
XT یک صرافی جامع و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد. XT به دلیل عدم اجبار در احراز هویت و پذیرش کاربران ایرانی، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای ایرانیان است. حتی کاربران ایرانی میتوانند با کارت ملی خود احراز هویت کنند. این صرافی امکان انجام معاملات اسپات، مارجین، معاملات فیوچرز (آتی)، و خرید و فروش توکنهای مختلف را فراهم میکند. همچنین، کاربران میتوانند از خدمات پیشرفته مانند کپی تریدینگ، معاملات OTC و قابلیتهای تجارت P2P بهرهمند شوند. XT به دلیل ارائه کارمزدهای رقابتی و امنیت بالا یکی از بهترین گزینهها برای معاملهگران ارز دیجیتال است.
صرافی ایکس تی از 800+ ارز دیجیتال و جفت ارز مختلف پشتیبانی میکند. این صرافی از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت به صورت 24 ساعته پشتیبانی میکند. دسترسی به آن از طریق اپلیکیشنهای Android و iOS و وب سایت امکانپذیر است.
برای کاربران VIP، تخفیفهای ویژهای ارائه میدهد و به دلیل وجود نقدینگی بالا و حجم بالای معاملات، یکی از گزینههای جذاب برای کاربران ایرانی است.
آرون گروپس
آرون گروپس AronGroups، یک بروکر فارکس آنلاین است. در این بروکر میتوانید معامله جفت ارز ، ارزدیجیتال و طلا انجام دهید؛ همچنین اسپرد حداقل 12 است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این بروکر فارکس پشتیبانی تلفنی، پشتیبانی در ایمیل و پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران کمتر از 2 ساعت و در 7 روز هفته پردازش میشود. در این بروکر بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله تمامی جفت ارزها ، ارزدیجیتال و کامودیتی ها ( طلا، نقره و … ) از طریق اپلیکشن Metatrater4 ,5 فراهم شده است.برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید. برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید.
آبان تتر
آبان تتر Abantether، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/تهران قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.2% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده و امکان مراجعه حضوری دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 305 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.
.jpg){kind=small}
دلتا اف ایکس
DeltaFX یک بروکر معتبر و بینالمللی در حوزه معاملات فارکس و بازارهای مالی است که با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی از کاربران ایرانی، به یکی از گزینههای محبوب در بین معامله گران فارسی زبان تبدیل شده است. این بروکر با فراهم کردن امکان افتتاح حساب بدون نیاز به احراز هویت سخت گیرانه و پذیرش کاربران ایرانی، شرایط مناسبی را برای فعالیت در بازارهای جهانی فراهم کرده است.
دلتا اف ایکس امکان معامله در بازار فارکس، فلزات گران بها، انرژی، شاخصها، سهام و ارزهای دیجیتال را با اسپردهای رقابتی و سرعت اجرای بالای معاملات ارائه میدهد. همچنین، این بروکر با ارائه حسابهای متنوع شامل حساب استاندارد، ECN و اسلامی (بدون سواپ) به کاربران با نیازهای مختلف پاسخ میدهد.
دلتا اف ایکس از پلتفرم محبوب MetaTrader 5 پشتیبانی میکند و با ارائه نسخههای موبایل، دسکتاپ و وب ترمینال، دسترسی سریع و آسان به بازار را در هر زمان فراهم کرده است. کاربران میتوانند از طریق روشهای متنوعی مانند واریز و برداشت ریالی، وب مانی، تتر و سایر ارزهای دیجیتال به راحتی حساب خود را شارژ کنند.
پشتیبانی 24 ساعته به زبان فارسی، بونوسهای معاملاتی ویژه، آموزشهای حرفهای و ارائه تحلیلهای روزانه از دیگر مزایای دلتا اف ایکس است. همچنین این بروکر برای مشتریان VIP خود، خدمات اختصاصی و شرایط تجاری بهتری مانند کاهش کارمزد معاملات را در نظر گرفته است.
به دلیل سرعت بالای اجرای سفارشات، امنیت بالای حسابها و تنوع نمادهای معاملاتی، دلتا اف ایکس یکی از بهترین بروکرها برای معامله گران ایرانی به شمار میآید.
مکسی
صرافی MEXC، یک صرافی بینالمللی آنلاین است. در این صرافی میتوانید معامله فیوچرز، معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% است که در شرایط نوسانی ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ندارد اما پشتیبانی چت زنده فارسی و انگلیسی و پشتیبانی ایمیل 24 ساعته دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت میتوانید تا سقف 50 هزار دلار برداشت از حساب داشته باشید. لازم است بدانید که در این بروکر امکان معامله بیش از 300 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android / IOS و سایت فراهم شده است.همچنین برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
ایرانیکارت
ایرانیکارت Iranicard، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/اصفهان قرار دارد. در این صرافی میتوانید پرداخت ارزی، خرید و فروش ارز دیجیتال، خرید ویزا کارت، پرداختهای دانشجویی و نقد کردن درآمد ارزی انجام دهید؛ همچنین کارمزد بستگی به نوع خدمات دارد که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
صرافی چنج کن
چنج کن یک صرافی ایرانی و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که با پشتیبانی از بیش از 457 رمز ارز مختلف، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. این صرافی از شبکههای متنوعی مانند TRC20، ERC20، BEP20 و… پشتیبانی میکند و امکان خرید، فروش و تبدیل انواع رمزارز را در بستری امن و سریع فراهم کرده است.
انجام معاملات در این صرافی به صورت اسپات (بازار لحظهای) انجام میشود و قابلیتهایی مانند ثبت سفارش محدود (Limit)، سفارش با حد ضرر/سود (Stop-Limit) و تبدیل آنی ارز نیز در آن فراهم است.
از نظر دسترسی، کاربران میتوانند از طریق اپلیکیشنهای اندروید و iOS یا نسخه تحت وب به حساب خود دسترسی داشته باشند. رابط کاربری ساده و در عین حال حرفهای آن باعث شده کار با پلتفرم برای همه سطوح تجربه، راحت و سریع باشد.
چنج کن از امنیت بالایی برخوردار است و کلیدهای خصوصی کیف پولها به صورت آفلاین نگهداری میشوند. پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت، به همراه برنامه معرفی کاربران با امکان دریافت تا 30% از کارمزد معاملات زیرمجموعهها، از دیگر مزایای قابل توجه این صرافی است.
معجزه سهامداری بلند مدت
در دنیای پرشتاب و هیاهوی امروز، صبر و حوصله، گویی به کالای نایابی تبدیل شده است. اما در زمینه سرمایه گذاری، صبر کلید دروازه ثروت پایدار است. و اینجاست که معجزه سهامداری بلندمدت رخ میدهد.
سهامداری بلند مدت، فلسفهای در سرمایه گذاری است که بر پایه صبر، انضباط و تحلیل بنیادی بنا شده است. در این روش، به جای دنبال کردن نوسانات کوتاه مدت بازار، بر رشد بلند مدت شرکت ها تمرکز میشود.
چرا سهامداری بلند مدت معجزه میآفریند؟
تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامداران آن ادا میکنند و آنها را از کسب سود بی بهره نمیگذارند، سهمهای بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری میشوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاهمدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریعتر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!
تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهمهای بنیادی با هدف سرمایهگذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهمهایی که از بنیاد ضعیفتر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحتتر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید میکنند.
بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهم بنیادی در کف قیمت حذف هزینههای مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و… است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینهها را محاسبه کنید، میبینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.
- قدرت ترکیب سود: با گذشت زمان، سود سهام reinvested شده، به سودی مرکب تبدیل میشود و رشدی تصاعدی به ارمغان میآورد. گویی پول شما با سرعتی فزاینده دوبله و یا حتی سهبرابر میشود.
- غلبه بر نوسانات: بازار بورس در کوتاه مدت با نوسانات و هیجانات زیادی همراه است. اما در بلند مدت، این نوسانات کمرنگ شده و رشد پایدار شرکت ها خود را نمایان میکند.
- تمرکز بر ارزش ذاتی: در سهامداری بلند مدت، به جای قیمت روز سهم، بر ارزش ذاتی شرکت تمرکز میشود. این امر، سرمایه گذاران را از تصمیم گیریهای هیجانی و خرید و فروشهای نسنجیده دور نگه میدارد.
- نیاز به دانش و تخصص کم: این روش سرمایه گذاری به دانش و تخصص عمیق در تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت نیاز ندارد. تحلیل بنیادی و صبر، ابزارهای اصلی سهامداری بلند مدت هستند.
- آرامش خاطر: سهامداری بلند مدت به دلیل عدم نیاز به رصد مداوم بازار، آرامش خاطر بیشتری برای سرمایه گذاران به ارمغان میآورد.
پیش بینی بورس در سال 1404
پیش بینی دقیق روند بازار بورس در هر سال، به دلیل وابستگی به عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، کار دشواری است. با این وجود، با بررسی برخی از این عوامل میتوان تا حدی به چشم انداز کلی بازار در سال آینده پی برد.
با توجه به عوامل ذکر شده، پیش بینی میشود بازار بورس در نیمه اول سال 1404 روندی صعودی داشته باشد و شاهد رشد برخی از گروهها و صنایع بورسی خواهیم بود. انتخاب سهام مناسب با تحلیل دقیق و صبر و حوصله، کلید موفقیت در بورس سال 1404 خواهد بود.