واید شدن اسپرد چیست؟ ترفندهای کاهش اسپرد معاملات
دو بال پرواز یک تریدر، وین ریت بالا و استراتژی مناسب است؛ واید شدن اسپرد یک مساله مهم برای معاملهگر در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است که باعث کاهش وین ریت و کاهش سود تریدر میشود.
همانطور که میدانید Wide به معنی وسیع و گسترده است، اسپرد واید یعنی اسپرد زیاد وقتی اسپرد واید میشود، به این معناست که فاصله بین قیمت معامله ما بر روی ارز با قیمتی که توسط بروکر افزایش مییابد که باعث افزایش هزینه معامله برای تریدر میشود و تأثیر مستقیمی بر سودآوری معاملات دارد. با ما در این بلاگ از فیدبین همراه باشید تا با هم روشهای از بین بردن واید اسپرد را بررسی کنیم.
واید شدن اسپرد به چه معناست؟
اسپرد به تفاوت قیمت یا فاصله بین دو خط در متاتریدر اشاره دارد؛ هر چه این فاصله بیشتر شود به آن واید اسپرد گفته میشود. واید شدن اسپرد میتواند یکی از موارد افزایش هزینه ترید باشد.
این موضوع در معامله خرید و فروش با توجه به دلایل مختلفی اتفاق میافتد که یکی از این موارد، کاهش نقدینگی در ارزها است. نقدینگی، به نوسان و خرید و فروش سریع و آسان یک ارز اشاره دارد و هر چقدر میزان نوسان یک ارز بالا تر باشد، احتمال واید شدن اسپرد آن کمتر است البته این موضوع کاملا به بروکر نیز بستگی دارد.
معمولا اسپرد بروکرها تاثیر زیادی بر روی سود دهی دارد و میزان حجم معاملات از دیگر عوامل مؤثر بر (spread widening) است.
علل واید شدن اسپرد چیست؟
واید شدن اسپرد میتواند دلایل مختلفی باشد، از جمله:
- کاهش نقدینگی (Liquidity Shortage)؛
- میزان عرضه و تقاضا (Low Volume)؛
- افزایش نوسانات (Increased Price Volatility)؛
- تایم رول اور (Rollover Time).
کاهش نقدینگی (Liquidity Shortage):
وقتی که حجم معاملات یک ارز در فارکس کمتر و نوسان محدود باشد، اسپرد معمولاً فوق العاده زیاد میشود. این اتفاق ممکن است در تعطیلیهای کریسمس، بسته شدن زود هنگام بازار اتفاق بیفتد.
حجم معاملات پایین (Low Volume):
وقتی که میزان عرضه و تقاضا در یک ارز خاص کم است، اسپرد ممکن است واید شود. این امر به دلیل کاهش حجم معامله و رنچ شدن مارکت است. عدم معامله زیاد در روی آن ارز و کاهش بایر و سلر در مارکت؛ در نتیجه آن کاهش معامله روی نماد اتفاق میافتد.
افزایش نوسانات (Increased Price Volatility):
عرضه و تقاضا نشان دهنده میزان خرید و فروش ارز طی یک روز است. نمادهایی که حجم معاملاتی بالایی دارند، اسپرد آنها با بسیار کمتر خواهد بود. نوسان، همان بالا و پایین شدن سریع قیمت است که نشان میدهد بازار در یک روز چقدر تغییر میکند. زمانی که نوسانات زیادی وجود دارد و قیمتها به سرعت تغییر میکنند، اسپرد به طور معمول بسیار بیشتر بوده و اصطلاحا واید اسپرد شده است.
تایم رول اور (Rollover Time):
وقتی که معاملات در بازار فارکس به روز بعد منتقل میشوند(مانند تعطیلی آخر هفتهها و تعطیلات هر شب مارکت) باعث اسپرد واید میشود. این اتفاق به دلیل تفاوت نرخ بهره بانکهای مختلف در سراسر جهان است که در محاسبه اسپرد نقش دارد.
چه روشهایی برای کاهش اسپرد وجود دارد؟
روشهای زیادی برای کاهش اسپرد وجود ندارد اما در این جا به مهمترین آن میپردازیم.
✔ استفاده از بروکرهای با اسپرد کم
✔ مدیریت ریسک مناسب
استفاده از بروکرهای با اسپرد کم:
بیت پین
بیت پین Bitpin، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/گیلان قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% تا 0.32% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.
%20(1).png){kind=small}
فراسواپ
فراسواپ (FaraSwap) یک پلتفرم مدیریت ثروت و دارایی است که به کاربران این امکان را میدهد تا ارزهای دیجیتال خود را بهراحتی خرید و فروش کنند و آنها را به سایر رمزارزها، طلا و حتی متر آپارتمان تبدیل (Swap) نمایند. این پلتفرم با توجه به نیازهای مختلف کاربران، ابزارهایی برای انجام معاملات سریع و امن فراهم کرده است. فراسواپ تحت نظارت و پشتیبانی تهران پیمنت، با بیش از ۱۱ سال تجربه در صنعت مالی و پرداخت، فعالیت میکند و از اعتبار بالایی در بازار برخوردار است. با استفاده از این پلتفرم، کاربران میتوانند داراییهای دیجیتال خود را بهراحتی مدیریت کنند و از تجربهای حرفهای و امن در انجام تراکنشها بهرهمند شوند.
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج OKX، یک صرافی آنلاین بینالمللی است. در این صرافی میتوانید معامله اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و معاملات آپشن انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.02% تا 0.50% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی در تلگرام، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 500 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
صرافی ایکس تی
XT یک صرافی جامع و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد. XT به دلیل عدم اجبار در احراز هویت و پذیرش کاربران ایرانی، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای ایرانیان است. حتی کاربران ایرانی میتوانند با کارت ملی خود احراز هویت کنند. این صرافی امکان انجام معاملات اسپات، مارجین، معاملات فیوچرز (آتی)، و خرید و فروش توکنهای مختلف را فراهم میکند. همچنین، کاربران میتوانند از خدمات پیشرفته مانند کپی تریدینگ، معاملات OTC و قابلیتهای تجارت P2P بهرهمند شوند. XT به دلیل ارائه کارمزدهای رقابتی و امنیت بالا یکی از بهترین گزینهها برای معاملهگران ارز دیجیتال است.
صرافی ایکس تی از 800+ ارز دیجیتال و جفت ارز مختلف پشتیبانی میکند. این صرافی از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت به صورت 24 ساعته پشتیبانی میکند. دسترسی به آن از طریق اپلیکیشنهای Android و iOS و وب سایت امکانپذیر است.
برای کاربران VIP، تخفیفهای ویژهای ارائه میدهد و به دلیل وجود نقدینگی بالا و حجم بالای معاملات، یکی از گزینههای جذاب برای کاربران ایرانی است.
آرون گروپس
آرون گروپس AronGroups، یک بروکر فارکس آنلاین است. در این بروکر میتوانید معامله جفت ارز ، ارزدیجیتال و طلا انجام دهید؛ همچنین اسپرد حداقل 12 است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این بروکر فارکس پشتیبانی تلفنی، پشتیبانی در ایمیل و پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران کمتر از 2 ساعت و در 7 روز هفته پردازش میشود. در این بروکر بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله تمامی جفت ارزها ، ارزدیجیتال و کامودیتی ها ( طلا، نقره و … ) از طریق اپلیکشن Metatrater4 ,5 فراهم شده است.برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید. برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید.
آبان تتر
آبان تتر Abantether، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/تهران قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.2% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده و امکان مراجعه حضوری دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 305 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.
.jpg){kind=small}
دلتا اف ایکس
DeltaFX یک بروکر معتبر و بینالمللی در حوزه معاملات فارکس و بازارهای مالی است که با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی از کاربران ایرانی، به یکی از گزینههای محبوب در بین معامله گران فارسی زبان تبدیل شده است. این بروکر با فراهم کردن امکان افتتاح حساب بدون نیاز به احراز هویت سخت گیرانه و پذیرش کاربران ایرانی، شرایط مناسبی را برای فعالیت در بازارهای جهانی فراهم کرده است.
دلتا اف ایکس امکان معامله در بازار فارکس، فلزات گران بها، انرژی، شاخصها، سهام و ارزهای دیجیتال را با اسپردهای رقابتی و سرعت اجرای بالای معاملات ارائه میدهد. همچنین، این بروکر با ارائه حسابهای متنوع شامل حساب استاندارد، ECN و اسلامی (بدون سواپ) به کاربران با نیازهای مختلف پاسخ میدهد.
دلتا اف ایکس از پلتفرم محبوب MetaTrader 5 پشتیبانی میکند و با ارائه نسخههای موبایل، دسکتاپ و وب ترمینال، دسترسی سریع و آسان به بازار را در هر زمان فراهم کرده است. کاربران میتوانند از طریق روشهای متنوعی مانند واریز و برداشت ریالی، وب مانی، تتر و سایر ارزهای دیجیتال به راحتی حساب خود را شارژ کنند.
پشتیبانی 24 ساعته به زبان فارسی، بونوسهای معاملاتی ویژه، آموزشهای حرفهای و ارائه تحلیلهای روزانه از دیگر مزایای دلتا اف ایکس است. همچنین این بروکر برای مشتریان VIP خود، خدمات اختصاصی و شرایط تجاری بهتری مانند کاهش کارمزد معاملات را در نظر گرفته است.
به دلیل سرعت بالای اجرای سفارشات، امنیت بالای حسابها و تنوع نمادهای معاملاتی، دلتا اف ایکس یکی از بهترین بروکرها برای معامله گران ایرانی به شمار میآید.
مکسی
صرافی MEXC، یک صرافی بینالمللی آنلاین است. در این صرافی میتوانید معامله فیوچرز، معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% است که در شرایط نوسانی ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ندارد اما پشتیبانی چت زنده فارسی و انگلیسی و پشتیبانی ایمیل 24 ساعته دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت میتوانید تا سقف 50 هزار دلار برداشت از حساب داشته باشید. لازم است بدانید که در این بروکر امکان معامله بیش از 300 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android / IOS و سایت فراهم شده است.همچنین برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
ایرانیکارت
ایرانیکارت Iranicard، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/اصفهان قرار دارد. در این صرافی میتوانید پرداخت ارزی، خرید و فروش ارز دیجیتال، خرید ویزا کارت، پرداختهای دانشجویی و نقد کردن درآمد ارزی انجام دهید؛ همچنین کارمزد بستگی به نوع خدمات دارد که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید.
صرافی چنج کن
چنج کن یک صرافی ایرانی و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که با پشتیبانی از بیش از 457 رمز ارز مختلف، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. این صرافی از شبکههای متنوعی مانند TRC20، ERC20، BEP20 و… پشتیبانی میکند و امکان خرید، فروش و تبدیل انواع رمزارز را در بستری امن و سریع فراهم کرده است.
انجام معاملات در این صرافی به صورت اسپات (بازار لحظهای) انجام میشود و قابلیتهایی مانند ثبت سفارش محدود (Limit)، سفارش با حد ضرر/سود (Stop-Limit) و تبدیل آنی ارز نیز در آن فراهم است.
از نظر دسترسی، کاربران میتوانند از طریق اپلیکیشنهای اندروید و iOS یا نسخه تحت وب به حساب خود دسترسی داشته باشند. رابط کاربری ساده و در عین حال حرفهای آن باعث شده کار با پلتفرم برای همه سطوح تجربه، راحت و سریع باشد.
چنج کن از امنیت بالایی برخوردار است و کلیدهای خصوصی کیف پولها به صورت آفلاین نگهداری میشوند. پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت، به همراه برنامه معرفی کاربران با امکان دریافت تا 30% از کارمزد معاملات زیرمجموعهها، از دیگر مزایای قابل توجه این صرافی است.
دنبال بروکری باشید که اسپرد جفت ارز معاملاتی مورد نظر شما را با اسپرد کمتری ارائه دهد.
به طور مثال در بروکر آلپاری اسپرد نمادهای نفت و گاز انرژی در مقایسه با بروکرهای دیگر بسیار کم است. همینطور کارگذاریهای قانون مندتر مانند فیبو گروپ نیز وجود دارند.
مدیریت ریسک مناسب:
هر چه مقدار حجم معامله و نوسان(نقدینگی) در یک ارز کمتر باشد، احتمال واید شدن اسپرد در آن جفت ارز بالاتر میرود، پس میتوان نتیجه گرفت که اسپرد در جفت ارزهای اصلی کمتر واید میشود. جفت ارزهای ضعیف با نوسان قیمتی کم بیشتر از دیگرارزها اسپرد دارند. به عنوان مثال، در معامله بر روی جفت ارزی مانند ZAR/JPY حجم معاملات آن بسیار کمتر از جفت ارزهای اصلی مانندEUR/USD خواهد بود. (دقیقاً به همین علت، اسپرد جفت ارزهای ضعیف تر بیشتر است.)
نکات مهم معامله با اسپرد واید که باید به آنها توجه کنید:
نکات زیادی در طول معامله گری وجود دارد که به افزایش سود شما کمک میکند این موارد نیز بر روند معاملات شما تاثیر گذار است.
تحلیل اصولی بازار
برای کاهش واید شدن اسپرد، برنامه ریزی کنید. تحلیل بازار و شرایط فعلی مارکت بسیار مهم است. تحلیل اصولی در تایم فریم بالاتر و معامله گرفتن بعد از اخبار عاقلانه تر خواهد بود؛ زیرا لغزش قیمت را کمتر میکند و به طبع ضرر شما را کاهش میدهد. حتی با این وجود، ممکن است نتوانید بعد از خبر هم با نوسانات غافلگیر کننده از واید شدن اسپرد جلوگیری کنید.
پیدا کردن مناسب ترین زمان معامله
سعی کنید معاملات خود را در زمانهایی انجام دهید که اسپرد کمتری دارند. به عنوان مثال، در زمانهایی که نقدینگی بازار بیشتر است یا در ساعات اصلی بازار فارکس (مانند هنگام باز شدن بازار لندن یا نیویورک) معامله کنید.
استراتژی مناسب
استفاده از استراتژیهای اصولی و مناسب مثلا سویینگ گیری یا اسکالپینگ با برنامه ریزی قبلی باشد؛ به طور مثال اگر قصد دارید یک سفارش با حجم بالا باز کنید، بهتر است حجم زیاد را به چند سفارش کوچک تر و حجم کمتر تقسیم کنید و به صورت چند پوزیشن شروع به معامله کنید.البته استراتژیهای اسکالپینگ که در بازههای زمانی کوتاه تر انجام میشود، ممکن است باعث ضرر در معاملات در شرایط واید شدن اسپرد باشد.
نماد با اسپرد پایین
در صورتی که بروکر شما برای یک نماد و ارز خاص اسپرد بالا دارد، میتوانید به معامله بر روی ارزهایی با حجم نقدینگی و عرضه تقاضا بیشتر که اسپرد کمتری دارند، بپردازید تا هزینههای معاملات خود را کاهش دهید.
عدم معامله هنگام گپ
در هنگام گپهای قیمتی (Gap)، نوسانات شدید قیمتی و زمان اعلام خبر بوجود میآید به همین خاطر در این زمانها حد الامکان اردر دستی فعال نکنید.
در معاملات عادی (غیر از اخبار)، لغزش قیمتی کمتر رخ میدهد، زیرا بازار فارکس یکی از پر حجم ترین بازارهای موجود در جهان است.
حتما از مدیریت ریسک متناسب با سرمایه و استراتژی خود استفاده کنید. استاپ لاس (Stop Loss) را حتما در معاملات خود لحاظ کنید.
نتیجه گیری و نظر نویسنده:
درک واید اسپرد ضروری است، چون مستقیما بر نتایج معاملات شما اثر میگذارد. با اجرای استراتژیهایی برای کاهش آن، میتوانید در هر سطحی که هستید به یک معامله گر آگاه و موفق تر در فارکس تبدیل شوید. و تصمیمات مناسبی برای سرمایهگذاری خود اتخاذ کنید. در این بازار پویا و رقابتی، شناخت عمیق مفاهیم اسپرد از جمله واید شدن آن میتواند تبدیل به یکی از مزیتهای شما در دستیابی به موفقیت باشد.
تجربه ترید شما هرچه که بیشتر باشد، بهتر متوجه میشوید تا در شرایط خبری مختلف در بازار ترید نکنید، شاید ترید خبری هیجان خاص خود را داشته باشد اما با اسپردهای زیاد باعث ضرر بیشتر شما در معامله میشود.