10 سهام بورسی با کمترین p/e سالانه | آپدیت 1404

آیا در جست و جوی یافتن سهام بورسی با کمترین P/E هستید تا مطمئن شوید انتخابی ارزنده و منطقی برای سرمایه گذاری دارید؟ بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار نمی‌دانند P/E چیست و چطور می‌تواند معیاری برای شناسایی سهام ارزان باشد. در این مقاله لیست 10 شرکت با کمترین P/E سالانه در سال 1404 را همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی هر نماد را آماده کرده‌ایم تا بتوانید سریع و راحت تصمیم درست را بگیرید. اگر به دنبال کشف بهترین شرکت های سود ده بورس هستید، این مطلب را بخوانید.

تعریف P/E

یکی از پرکاربردترین معیارها برای ارزش گذاری سهام، نسبت P/E است. این نسبت از تقسیم قیمت روز سهم بر سود هر سهم (EPS) به دست می آید. به زبان ساده، P/E کمک می‌کند بفهمیم برای یک ریال سود شرکت، چند ریال پرداخت می کنیم.

چرا شناسایی سهام با کمترین P/E مهم است؟

• یافتن سهام ارزنده

• انتخاب شرکت‌های بنیادی با سوددهی پایدار

•  کاهش ریسک سرمایه گذاری

• استفاده از فرصت های رشد در بلند مدت

10 نماد با کمترین p/e سالانه

آخرین آپدیت 25 مرداد 1404

تحلیل سهم پارسیان

زمینه فعالیت شرکت پارسیان انجام عملیات بیمه ای مستقیم - تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور - قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی - سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی می باشد.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 6.55 همت

سهامداران عمده:
اسامی سهامداران بالای 10 درصد شرکت بیمه پارسیان:

1. شرکت گروه مالی پارسیان – 20/238 %

2. شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر – 16/982 %

3. صندوق س ا بازرگانی امید لوتوس پارسیان – 11/942 %

4. شرکت صبا تامین پارسیان - 11/708 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1402/11/25

💲 درصد افزایش سرمایه: 23.08 %

آخرین پرداخت سود نقدی پارسیان (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1404/02/31

💲   مبلغ سود: 625 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام پارسیان

سهام پارسیان در قیمت 4،119 ريال در حال معامله است. نقاط کلیدی حمایت و مقاومت جهت ورود و خروج به موقع از سهم برای شما آورده شده است:

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 3898 ريال

سطح حمایت 2: 3352 ريال

سطح حمایت 3: 2806 ريال

سطح حمایت 4: 2605 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 4240 ريال

سطح مقاومت 2: 4390 ريال

سطح مقاومت 3: 5000 ريال

سطح مقاومت 4: 6050 ريال

📊 نمودار تکنیکال پارسیان

تحلیل سهم وبملت

زمینه فعالیت بانک ملت افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حساب های مشابه و صدور انواع کارت/ کارت های مجاز و صدور انواع گواهی سپرده، اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور می باشد.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 238.56 همت

سهامداران عمده:
اسامی سهامداران بالای 10 درصد بانک ملت :

1. دولت جمهوری اسلامی ایران  – 11 %

2. صندوق سرمایه گذاری .ا. بازارگردانی ملت – 10 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1404/04/31

💲 درصد افزایش سرمایه: 96.57 %

آخرین پرداخت سود نقدی وبملت (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1404/04/31

 💲 مبلغ سود: 90 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام وبملت

سهام بانک ملت در محدوده 1000 تا 1070 ريال در حال نوسان است. نقاط کلیدی حمایت و مقاومت جهت ورود و خروج به موقع از سهم برای شما آورده شده است:

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 975 ريال

سطح حمایت 2: 830 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 1070 ريال

سطح مقاومت 2: 1208 ريال

📊 نمودار تکنیکال وبملت

✅ با نمایان شدن واگرایی مثبت در نمودار سهم وبملت ، امید به حمایت و افزایش خریداران سهم بیشتر خواهد شد، در صورت حمایت قوی در محدوده حمایتی 975 ريال، می توان انتظار رشد 10 الی 24 درصدی از سهم داشت. چنانچه حمایت فعلی سهم رو به پایین شکسته شود محدوده حمایت بعدی 876 الی 830 ريال خواهد بود.

تحلیل سهم حفاری

زمینه فعالیت شرکت حفاری شمال انجام انواع عملیات حفاری از جمله اکتشافی، توسعه ای، تزریقی می باشد.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 7.01 همت

سهامداران عمده:
اسامی 3 سهامدار برتر از سهامداران عمده شرکت حفاری شمال:

1. شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشروایران –46 %

2. شرکت بیمه کوثر - 7 %

3. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین – 3 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1403/04/18

💲 درصد افزایش سرمایه: 100 %

آخرین پرداخت سود نقدی حفاری (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1403/12/30

 💲 مبلغ سود: 750 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام حفاری

سهام حفاری در حال حاضر در قیمت 4000 ريال در حال معامله است. سهم در واکنش به واگرایی مثبت و برخورد به کف کانال نزولی، تغییر روند خود را از نزولی به صعودی اغاز کرده است.

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 3780 ريال

سطح حمایت 2: 3300 ريال

سطح حمایت 3: 3000 ريال

سطح حمایت 4: 2580 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 4140 ريال

سطح مقاومت 2: 4860 ريال

سطح مقاومت 3: 5830 ريال

سطح مقاومت 4: 6360ريال

📊 نمودار تکنیکال حفاری

✅ در صورت ادامه روند حمایتی سهم و شکست رو به بالای مقاومت در قیمت 4140 ريال، مسیر برای رسیدن به اهداف بعدی سهم هموارتر خواهد شد. 

تحلیل سهم پردیس

شرکت سرمایه گذاری پردیس به سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها‌ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه ای نداشته باشد می پردازد.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 1.3 همت

سهامداران عمده:
اسامی 3 سهامدار برتر از سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری پردیس:

1. شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر – 44 %

2. شرکت سرمایه گذاری پهناورمهر - 6.4 %

3. شرکت ایران وشرق  – 3.7 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1404/01/16

💲 درصد افزایش سرمایه: 23.46 %

آخرین پرداخت سود نقدی پردیس (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1403/09/30

 💲 مبلغ سود: 380 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام پردیس

سهام پردیس در حال حاضر در قمیت 1334 ريال در حال معامله است. این در حالی است که سهم در برخورد با حمایت خود در قیمت 1263 ريال در تلاش برای تغییر روند خود به صعودی می باشد.

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 1263 ريال

سطح حمایت 2: 1112 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 1400 ريال

سطح مقاومت 2: 1500 ريال

📊 نمودار تکنیکال پردیس

✅ حمایت کلیدی سهم پردیس در قیمت 1263 ريال به قوت خود برجاست و در صورت ادامه روند حمایتی از سهم دستیابی به اهداف قیمتی در مقاومت های مشخص شده در نمودار دور از انتظار نیست.

تحلیل سهم دانا

زمینه فعالیت شرکت بیمه دانا انجام بیمه های بازرگانی می باشد. این شرکت هم اکنون با بیش از نیم قرن تجربه، درسال 1403 از نظر پرتفوی و جذب بازار در بین شرکت های بیمه خصوصی و با در‌اختیار داشتن حدود 12 درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور، موفق به کسب رتبه اول شده است.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 4.05 همت

سهامداران عمده:
اسامی سهامداران بالای 10 درصد شرکت بیمه دانا:

1. شرکت گروه مالی صبا تامین – 11.75 %

2. صندوق سرمایه گذاری .ا.ب.اکسیرسودا – 11.266 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1400/10/29

💲 درصد افزایش سرمایه: 386.43 %

آخرین پرداخت سود نقدی دانا (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1403/12/30

💲   مبلغ سود: 62 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام دانا

سهام دانا در حال معامله نزدیک به خط روند داینامیک در قیمت 2082 ريال است. با نمایان شدن واگرایی مثبت و حمایت از سهم در محدوده 1943 ريال، اولین هدف سهم دانا عبور از مقاومت 2200 ريال است.

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 1943 ريال

سطح حمایت 2: 1834 ريال

سطح حمایت 3: 1785 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 2200 ريال

سطح مقاومت 2: 2265 ريال

سطح مقاومت 3: 2668 ريال

سطح مقاومت 4: 2912 ريال

📊 نمودار تکنیکال دانا

تحلیل سهم نوین

موضوع فعالیت شرکت بیمه نوین انجام عملیات بیمه مستقیم در رشته های بیمه اموال ، اشخاص و مسولیت بر اساس پروانه فعالیت صادره از بیمه مرکزی است.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 745.5 میلیارد تومان

سهامداران عمده:
اسامی 3 سهامدار اول از سهامداران عمده بیمه نوین:

1. شرکت بانک اقتصاد نوین – 20 %

2. شرکت تامین آتیه درخشان نوین – 9 %

3. صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو - 6 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1400/12/18

💲 درصد افزایش سرمایه: 90.55 %

آخرین پرداخت سود نقدی نوین (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1404/04/23

💲   مبلغ سود: 25 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام نوین

سهام نوین در تلاش برای نزدیک شدن به محدوده مقاومت 1617 ريال است. اکنون سهم در قیمت 1522 ريال در حال معامله است. 

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 1429 ريال

سطح حمایت 2: 1279 ريال

سطح حمایت 3: 1254ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 1617 ريال

سطح مقاومت 2: 1692ريال

📊 نمودار تکنیکال نوین

✅ سهم نوین در برخورد با مقاومت در قیمت 1716 ريال کمی عقب نشست و با نزدیک شدن به محدوده حمایت قیمت 1429 ريال مورد حمایت قرار گرفت. چنانچه حمایت از سهم ادامه دار باشد، هدف اول قیمت 1617 ريال خواهد بود.

تحلیل سهم ثبهساز

فعالیت اصلی شرکت بهساز کاشانه تهران، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و ایجاد شهرک های صنعتی بوده و تا کنون موفق به تکمیل ۵۵ پروژه با زیربنای بالغ بر ۳۵۰.۰۰۰ متر مربع گردیده است.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 4.27 همت

سهامداران عمده:
اسامی 2 سهامدار اول از سهامداران عمده شرکت بهساز کاشانه تهران:

1. شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر – 66.776 %

2. صندوق سرمایه گذاری .ا.ب.تدبیرگران فردا – 2.777 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1399/01/07

💲 درصد افزایش سرمایه: 771.2  %

آخرین پرداخت سود نقدی ثبهساز (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1404/05/29

💲   مبلغ سود: 340 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام ثبهساز

سهام ثبهساز نزدیک به محدوده مقاومت چندگانه در 2090 الی 2150 ريال در حال معامله است. شکست این مقاومت برای رسید به اهداف بالاتر برای سهم ثبهساز حیاتی است.

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 1920 ريال

سطح حمایت 2: 1817 ريال

سطح حمایت 3: 1560 ريال

سطح حمایت 4: 1470 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 2150 ريال

سطح مقاومت 2: 2405 ريال

سطح مقاومت 3: 2750 ريال

سطح مقاومت 4: 2980 ريال

📊 نمودار تکنیکال ثبهساز

✅ سهام ثبهساز در ابتدای سال جاری در قیمت 2980 ريال سقف مقاومتی خود را به ثبت رساند و وارد روند اصلاحی شد. با گذشت دو ماه و برخورد با قیمت 2000 ريال تغییر روند داد و تا محدوده قیمت 2405 ريال پیش رفت. محدوده حمایتی 2000 الی 1920 ريال حمایت کلیدی سهم محسوب می شود و در صورت ادامه روند حمایتی و شکست مقاومت پیش رو، مسیر رسیدن به اهداف بالاتر هموارتر خواهد شد.

تحلیل سهم کوثر

فعالیت اصلی شرکت بیمه کوثر در حوزهٔ ارائه بیمه های زندگی و غیر زندگی شامل: پوشش های اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت فعالیت می‌کند. این شرکت مجاز به دریافت و ارائه بیمه اتکایی داخلی و خارجی نیز بوده و خدمات متنوعی در قالب پروانه بیمه‌ای خود ارائه می‌دهد.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 7 %

سهامداران عمده:
اسامی سهامداران بالای 10 درصد شرکت بیمه کوثر:

1. موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح – 19.778 %

2. شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس – 19.486 %

3. شرکت سرمایه گذاری تجاری شستا – 18.698 %

4. صندوق بیمه عمر حوادث نیروهای مسلح – 15.09 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1404/01/30

💲 درصد افزایش سرمایه: 19.04 %

آخرین پرداخت سود نقدی کوثر (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1404/05/19

💲   مبلغ سود: 350 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام کوثر

سهام کوثر پس از یک اصلاح 26 درصدی در محدوده 1665 ريال مورد حمایت قرار گرفت و اکنون در محدوده 1747 ريال در حال معامله است.

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 1665 ريال

سطح حمایت 2: 1439 ريال

سطح حمایت 3: 1091 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 1830 ريال

سطح مقاومت 2: 2000 ريال

سطح مقاومت 3: 2250 ريال

📊 نمودار تکنیکال کوثر

✅ در صورت شکست رو به بالای مقاومت چندگانه سهم در قیمت 1830 ريال، اهداف قیمتی بعدی به ترتیب 2000 ريال و 2250 ريال است. چنانچه سهم کوثر موفق به شکست مقاومت پیش روی خود نگردد، حمایت بعدی در محدوده 1439 ريال قرار دارد.

تحلیل سهم مهر

فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری مهر، سرمایه گذاری در سهام، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.  سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژهش های تولیدی و ساختمانی.  ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار همچون پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری تأمین مالی، بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی و تضمین نقدشوندگی است.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 95802 میلیارد تومان

سهامداران عمده:
اسامی 3 سهامدار اول از سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری مهر:

1. شرکت سرمایه گذاری سپه – 76.313 %

2. صندوق سرمایه گذاری .ا.ب.بازارگردانی حکمت ایر – 4.372 %

3. صندوق سرمایه گذاری .ا.ب.امید ایرانیان – 4.334 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1401/01/28

💲 درصد افزایش سرمایه: 1400 %

آخرین پرداخت سود نقدی مهر (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1404/04/14

💲   مبلغ سود: 475 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام مهر

سهام نوپای شرکت سرمایه گذاری مهر پس از عرضه و رشدی حدود 47 درصد و ثبت مقاومت در قیمت 4444 ريال با افت قیمت رو به رو شد. اکنون سهم مماس با مقاومت داینامیک خود در قیمت 3175 ريال در حال معامله است.

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 3000 ريال

سطح حمایت2: 2755 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 3267 ريال

سطح مقاومت 2: 3533 ريال

سطح مقاومت 3: 3700 ريال

سطح مقاومت 4: 4444 ريال

📊 نمودار تکنیکال مهر

✅ پس از حمایت از سهام مهر در فیبوی 1.618 و قیمت 3000 ريال در صورت ورود نقدینگی به سهم و افزایش حجم خرید عبور از مقاومت پیش رو ممکن، و رسیدن به اهداف بعدی آسان خواهد شد.

تحلیل سهم وبوعلی

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری بوعلی سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار است.

1. تحلیل بنیادی

ارزش بازار: 1.69 همت

سهامداران عمده:
اسامی 3 سهامدار اول از سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری بوعلی:

1. بانک دی  – 37.862 %

2. شرکت گروه مالی و اقتصادی دی  – 21.021 %

3. صندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی گروه دی – 9.28 %

آخرین افزایش سرمایه:

📅 تاریخ: 1403/12/20

💲 درصد افزایش سرمایه: 33.33 %

آخرین پرداخت سود نقدی وبوعلی (DPS)

📅 تاریخ پرداخت: 1404/07/01

💲   مبلغ سود: 240 ريال

2. تحلیل تکنیکال سهام وبوعلی

سهام وبوعلی مماس با مقاومت داینامیک خود در محدوده قیمتی 1411 ريال در حال معامله است. در صورت واکنش مثبت به واگرایی و حمایت از سهم، انتظار رشد سهم وجود دارد.

حمایت های مهم:

سطح حمایت 1: 1370 ريال

سطح حمایت2: 1307 ريال

مقاومت های مهم:

سطح مقاومت 1: 1500 ريال

سطح مقاومت 2: 1665 ريال

📊 نمودار تکنیکال وبوعلی

✅ سهام وبوعلی در تلاش برای عبور از مقاومت داینامیک و شکست مقاومت پیش روی خود در قیمت 1500 ريال است. حمایت کلیدی سهم در قیمت 1370 ريال به قوت خود باقی است و در صورت شکست رو یه بالای مقاومت، هدف بعدی قیمت 1665 ريال است.

محاسبه p/e کل بازار بورس

برای محاسبه p/e کل بازار بورس باید مجموع قیمت تمام سهم موجود در بازار (ارزش بازار سهام) را بر مجموع سود تمام شرکت های موجود در بورس در یک دوره معین مثلا 12 ماهه تقسیم کنید.

مجموع سود خالص شرکت های بورسی /  ارزش بازار تمام شرکت های بورسی = p/e کل بازار بورس 

چطور از P/E برای انتخاب سهم استفاده کنیم؟

1. مقایسه درون‌صنعتی

P/E هر سهم را با هم گروهی های خودش مقایسه کنید، چون ساختار سود آوری صنایع متفاوت است.

2. بررسی ثبات سود آوری

شرکتی که دارای سود پایدار است و P/E پایین دارد، معمولاً برای سرمایه گذاری جذاب است.

3. ترکیب با معیارهای دیگر

اشتباهات رایج در تحلیل P/E

• P/E پایین همیشه نشانه خوب بودن سهم است.

•  ریسک های صنعت و شرایط اقتصادی را نادیده گرفتن

• عدم توجه به کیفیت سود شرکت

بهترین کارگزاری خرید سهام

نماد سهم های با کمترین p/e حاصل از تحلیل بنیادی سهم های بازار بورس، برای خرید بلند مدت است و برای یافتن بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت و بلند مدت لازم است نماد مورد نظر خود را هم از نظر بنیادی و هم از نظر تکنیکال مورد بررسی قرار داده و از طریق ثبت نام در یکی کارگزاری های رسمی بورس اوراق بهادار اقدام به خرید آن نمایید.

نتیجه‌گیری

اگر به دنبال سهام با کمترین P/E هستید، لیست ارائه شده در ابتدای مطلب می‌تواند راهنمای اولیه خوبی برای شما باشد. فراموش نکنید که P/E تنها یکی از ابزارهای تحلیل بنیادی است و باید در کنار سایر فاکتورها بررسی شود. برای انتخابی مطمئن تر، باید تحلیل بنیادی و تکنیکال به صورت دقیق و جامع انجام شود.