معرفی بهترین سهام برای خرید در حال حاضر در آبان 1403

👇لیست بهترین سهام برای بررسی خرید 👇

⚡ غدانه ⚡ چکاپا ⚡ چکاوه ⚡ کالا ⚡ غنوش

1. غدانه (پنبه و دانه های روغنی خراسان)

قیمت سهام غدانه در آبان ماه 1401 با افزایش 220 درصدی از محدوده 340 تومان به 1100 تومان رسید و پس از ایجاد یک سقف تاریخی، با 52 درصد کاهش مواجه شد و در حال حاضر مجدد در محدوده 350 تومان قرار دارد. 

قیمت با حفظ محدوده حمایت 327 تومان تا 338 تومان می‌تواند به اهداف 530 و 570 تومان برسد. این افزایش قیمت به معنای رشد 60 درصدی سهم غدانه است. شرط صعود قیمت تا اهداف بالاتر، شکست محدوده مقاومت استاتیک 372 تا 377 تومان می‌باشد و با عبور از سقف کانال، می‌تواند رشد تا قیمت 440 تومان و پس از آن تا اهداف 530 و 570 تومان را تجربه کند .

آپدیت آبان 1403

2. چکاپا (کاغذ پارس)

سهام چکاپا در سال 1399 سقف تاریخی خود را در قیمت 1320 تومان به ثبت رساند. روند نزولی سهم چکاپا تا قیمت 190 تومان ادامه یافت و ریزش 90 درصدی را تجربه کرد. در سال 1402 روند سهم تغییر کرد و با رشد قیمت تا 570 تومان سهامداران خود را امیدوار کرد. اما قبل از رسیدن به مقاومت استاتیک 680 تومان، مجدد وارد روند نزولی گردید. اکنون محدوده حمایتی 130 تا 140 تومان سهام چکاپا می‌تواند نقطه ی ورود کم ریسکی برای این سهم باشد. 

آپدیت آبان 1403

3. چکاوه (کاغذ سازی کاوه)

سهام چکاوه داخل کانال نزولی خود در حال معامله است در معاملات اخیر خود در قیمت 855 تومان مورد حمایت قرار گرفت و اکنون میدلاین کانال نزولی را رو به بالا شکسته و در حال تغییر روند است. در صورت ادامه این روند هدف اول قیمتی سهم عدد 1150 تومان می‌باشد که یک رشد 19 درصدی برای سهم چکاوه به همراه دارد. پس از آن در صورت عبور از محدوده مقاومت استاتیک مشخص شده در نمودار و همچنین شکست رو به بالای سقف کانال نزولی، اهداف بعدی سهم چکاوه قیمت 1450 و 1960 تومان خواهد بود.

1- سهام غنوش (نوش مازندران)

قیمت سهام غنوش باتوجه به اتفاقات اخیر همانند دیگر سهم ها کاهش پیدا کرد . اما در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی در یک کانال نزولی قرار دارد که بنظر می‌رسد تا سقف کانال نزولی رشد 25 درصدی را تجربه کند. محدوده حمایتی 900 تومان است.

آپدیت شهریور 1403

2- سهام شاروم (پتروشیمی ارومیه)

قیمت سهام شاروم در آبان ماه 1401 با افزایش 340 درصدی از محدوده 420 تومان به 1800 تومان رسید و پس از ایجاد یک سقف تاریخی، با 33 درصد کاهش مواجه شد و در حال حاضر در محدوده 1290 تومان قرار دارد. بهترین حمایت قیمتی 1200 تومان میباشد که با توجه به شرایط اقتصادی، انتظارات و کشش بازار بخواهد حمایت را بشکند.

بنظر می آید قیمت مدتی را صرف رنج زدن و انباشت سرمایه گذاران کرده و سپس با شکست مقاومت 1800 تومان، اهداف بالاتری را تاچ کند. این سهم نیز به لحاظ تاریخچه بازدهی، وضعیت بنیادی، پتانسیل زیاد ارزش بازار و واکنش ها به سطوح تکنیکال رضایت بخش است.

در حال حاضر قیمت در نواحی بسیار کم ریسک قرار دارد که برای کسب سود از روند صعودی فقط باید صبر کرد.

آپدیت آبان 1403

3- سهام غدانه (پنبه و دانه های روغنی خراسان)

4- سهام کالا (بورس کالای ایران)

آپدیت شهریور 1403

قیمت درون یک کانال تریدینگ رنج میان مدتی قرار گرفته است که در صورت عبور از مقا.مت 470 تومانی میتواند تا اولین هدف و مقاومت مهم 530 تومان رشد داشته باشد؛ در غیر اینصورت، اگر مقاومت 470 رو به بالا شکسته نشود افت قیمت تا 398 تومان دور از ذهن نیست ، نواحی 460 و 800 تومان، اهداف بزرگ قیمت سهام در بلند مدت و روند صعودی است.

میزان بازدهی مورد انتظار از 4 بهترین سهام معرفی شده

1- سهام غنوش: 25درصد
2- سهام شاروم : 100درصد
3- سهام غدانه : 80درصد
4- سهام کالا: 100درصد

میزان ریسک ریزش هر یک از سهام معرفی شده برای خرید

1- سهام غنوش: 5 درصد
2- سهام شاروم : 5 درصد
3- سهام غدانه : 7 درصد
4- سهام کالا: 5 درصد

وضعیت سودسازی شرکت های معرفی شده

1- سهام غنوش: خوب
2- سهام شاروم : خوب و روبه رشد
3- سهام غدانه : بسیار خوب
4- سهام کالا: بسیارخوب

کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟

همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایه‌گذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه‌گذاری و ... را ارائه می‌دهد، می‌تواند برای موفقیت در سرمایه‌گذاریِ افراد علاقه‌مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.   

چگونه در بورس سهام بخریم ؟

اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1402 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایه‌گذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.

پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.

روش شناسایی بهترین سهام برای خرید

تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.

ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانیم برای تشخیص بهترین سهام بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی از آیتم‌های مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل می‌کند. برخی از روش‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهم بنیادی در کف قیمت را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، گزینه‌های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام برای خرید فردا وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آن‌ها صرف نظر شده است.  

نسبت قیمت به درآمد یا  P/E

این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان می‌دهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله‌گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، می‌توان با  P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیم‌گیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E  می‌تواند از نشانه‌های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمی‌توان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکت‌ها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتم‌های بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.

سود تقسیمی سهم یا DPS

سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روش‌های کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکت‌ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز می‌تواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار باید این مورد را در شرکت‌های مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

یکی دیگر از آیتم‌های مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتم‌های این نسبت‌ کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت‌تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله می‌تواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایه‌‌گذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.

میزان نقدشوندگی سهم

قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب می‌شود. شاید دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که می‌توان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش‌ بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی‌ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باشید، باز هم می‌توانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهند که برای تصمیم‌گیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان می‌دهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش می‌شود. در ادامه به عنوان یک معامله‌گر این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از دارایی‌های با محبوبیت کمتر برای سرمایه‌گذاری حمایت کنید.
نمودارها می‌توانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌های دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایه‌گذار باید قبل از تصمیم‌گیری به نسبت زمان سرمایه‌گذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.

سخن پایانی

تمامی تحلیل ها بر اساس احتمالات بوده و دیدگاه های افراد با یکدیگر متفاوت است. در بازارهای مالی با سرمایه مازاد فعالیت کنید، زیرا دارای ریسک بالایی هستند. حساب شده و با دقت سهمی را بخرید و تا رسیدن به اهداف مورد نظر صبر کنید. در محاسبه بازدهی سرمایه گذاری حتما نرخ واقعی تورم را مد نظر قرار بدید.