بهترین سهام بورس برای خرید کوتاه مدت و بلند مدت در فروردین 1404

👇لیست بهترین سهام بورس برای بررسی خرید 👇

1. دزهراوی
2. کساپا
3. کالا
4. فولاد
5. شفارا
6. فرابورس

1. سهام دزهراوی

شرکت داروسازی زهراوی در سال 1365 تاسیس گردید و با راه اندازی کارخانه ای به مساحت 120000 متر‌مربع زیر بنای 28000متر‌مربع در نزدیکی شهر تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی در سال 1370 به بهره برداری رسید. فراورده‌های دارویی این شرکت در دوزهای مختلف در اشکال کپسول نرم، قرص، آمپول، کپسول و سرنگ آماده تزریق است و هم اکنون بیش از 100 محصول مطابق با اصول GMP تولید و به بازار عرضه گردیده تا پاسخگوی نیازهای داخلی و خارجی باشد. سهام دزهراوی با 3میلیارد سهام دارای ارزش معاملاتی معادل 468.8 میلیون تومان و ارزش بازار 1.85 همتی می‌باشد. نسبت P/E سهم 33.35 و نسبت EPS سهم 173 می‌باشد.

بازدهی و نقدینگی سهام زهراوی در 1403 به شرح زیر است:

🔸سهام دزهراوی از ابتدای آبان سال جاری حدود 80 درصد رشد داشته و پس از برخورد با مقاومت 740 تومان، که پیش‌تر در سال 1399 شکسته شده بود، وارد فاز اصلاحی شده است. اکنون سهم در محدوده فیبوی 0.328  و قیمت 581 تومان معامله می‌شود. در صورت گذر از این محدوده، انتظار می‌رود مجدداً تا سطح 650 تومان رشد کند و در صورت عبور از این مقاومت، اهداف کوتاه مدت بعدی 748 تا 1،000 تومان (معادل 27 تا 70 درصد رشد) خواهند بود. نکته مهم: عبور از 748 تومان برای دستیابی به اهداف بالاتر ضروری است. ورود در محدوده کنونی ریسک کمی دارد و می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران باشد. همچنین، 500 تا 550 تومان به‌عنوان حمایت قوی در نظر گرفته می شود.

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: در نظر گرفتن حمایت ها و مقاومت ها پیش از تصمیم گیری برای خرید یا فروش، الزامی است.

آپدیت 7 اسفند 1403

2. سهام کساپا (سایپا شیشه)

در صورت تداوم حمایت از سهام کساپا در محدوده 500 تومان، امکان رشد قیمت تا سقف تاریخی 3,326 تومان وجود دارد. این فاصله قیمتی معادل 83 درصد است و در صورت حفظ سطح حمایتی مذکور، تحقق این هدف قابل انتظار خواهد بود:

✅ اهداف:

قیمت فعلی : 7،200 ریال
هدف قیمتی : 10،000 ريال
(%90 پتانسیل رشد از قیمت فعلی)

👈 به این نکات دقت کنید:

1. با دقت رفتار سهم را در محدوده های مقاومتی و حمایتی بررسی کنید.
2. از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی برای مدیریت ریسک استفاده کنید.
3. این سهم همچنان پتانسیل رشد بالایی دارد، اما تصمیم گیری آگاهانه، کلید موفقیت شماست.

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: در نظر گرفتن نوسانات و عبور از مقاومت‌ها پیش از تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش سهم ضروری است.

آپدیت 7 اسفند 1403

3. سهام کالا (بورس کالای ایران)

سهام کالا در ابتدای سال 1403 با کاهش قیمت تا 400 تومان مواجه شد، اما در این سطح حمایت شد و وارد روند صعودی گردید. پس از رسیدن به 530 تومان، مجدداً نزولی شد و تا محدوده حمایت تعیین‌شده در نمودار کاهش یافت. در ادامه، پس از رسیدن به 808 تومان، اصلاح قیمتی را تجربه کرد و تا سطح 685 تومان کاهش یافت. اکنون سهم در محدوده حمایتی 685 تومان مورد حمایت قرار گرفت و در صورت حفظ این سطح، رشد تا مقاومت های مشخص‌شده در نمودار محتمل است. نزدیک ترین مقاومت، سطح 808 تومان بوده و در صورت شکست این سطح، رشد بیشتر امکان‌پذیر خواهد بود. در مقابل، در صورت شکست حمایت فعلی، سطح 620 تومان حمایت بعدی سهم محسوب می‌شود.

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: با توجه به قدرت عبور از مقاومت‌ها، روند سهم در کوتاه‌مدت صعودی ارزیابی می‌شود، اما توجه به تثبیت قیمت در محدوده‌های کلیدی برای کاهش ریسک ضروری است.

آپدیت 7 اسفند 1403

4. سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)

سهام فولاد از ابتدای آبان سال جاری وارد موج صعودی شده و تاکنون 68 درصد رشد داشته است. با رسیدن به سطح 640 تومان، سهم وارد فاز اصلاحی شد. سهام فولاد در محدوده فیبوی اصلاحی 0.618 (520 تومان) مورد حمایت قرار گرفت و در تلاش برای رسیدن به سقف قبلی خود یعنی قیمت 640 تومان در پله ی اول است. در صورت تقویت تقاضا و تکرار الگوی رفتاری گذشته، احتمال رشد سهم تا ماه‌های 2 و 3 وجود دارد و از نظر قیمتی، می تواند تا 860 تومان افزایش یابد.

آپدیت 7 اسفند 1403

5. سهام شفارا (پتروشیمی فارابی)

سهام پتروشیمی فارابی (شفارا) پس از برخورد با مقاومت استاتیک در قیمت 420 تومان، کمی عقب نشست. در حال حاضر، سهم در محدوده کنونی واگرایی مثبت را نشان می‌دهد که حاکی از احتمال رشد قیمت است. نزدیک‌ترین مقاومت به سهام شفارا همچنان در قیمت 420 تومان قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، احتمال رشد قیمت تا اهداف بالاتر تقویت می‌شود.

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر:
برای کاهش ریسک و کسب بازدهی مناسب، توجه به تثبیت قیمت در مقاومت ها و حفظ حمایت های کلیدی ضروری است. همواره پیش از سرمایه گذاری، تحلیل های خود را تکمیل کرده و شرایط بازار را بررسی کنید.

آپدیت 7 اسفند 1403

6. سهام فرابورس (فرابورس ایران)

از ابتدای اردیبهشت سال جاری، سهام فرابورس وارد یک روند نزولی شد و با افت 87 درصدی از قیمت 1,870 تومان به 400 تومان رسید. پس از این کاهش، تا سطح 730 تومان رشد کرد و یک مقاومت مهم در این محدوده شکل داد. اکنون این سهم در محدوده حمایتی فیبوناچی 0.382، یعنی 500 تومان، قرار دارد که می‌تواند فرصتی کم‌ریسک برای خرید باشد. در صورت عدم حمایت در این سطح، حمایت قوی بعدی در محدوده 400 تومان خواهد بود.

آپدیت 7 اسفند 1403

روش شناسایی بهترین سهام برای خرید

تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.

ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.

کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟

همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایه گذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه گذاری و ... را ارائه می‌دهد، می‌تواند برای موفقیت در سرمایه گذاریِ افراد علاقه‌مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.   

کارگزاری رابین؛ یک انتخاب هوشمند برای سرمایه گذاری در بورس

کارگزاری رابین یکی از کارگزاری های نوآور در بازار سرمایه ایران است که به دلیل ارائه خدمات آنلاین سریع، پشتیبانی قوی، و ابزارهای حرفه‌ای معاملاتی، توانسته نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

چگونه در بورس سهام بخریم ؟

اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1403 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایه‌گذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.

پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانیم برای تشخیص بهترین سهام بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی از آیتم‌های مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل می‌کند. برخی از روش‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهم بنیادی در کف قیمت را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، گزینه‌های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام برای خرید فردا وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آن‌ها صرف نظر شده است.  

نسبت قیمت به درآمد یا  P/E

این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان می‌دهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله‌گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، می‌توان با  P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیم‌گیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E  می‌تواند از نشانه‌های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمی‌توان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکت‌ها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتم‌های بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.

سود تقسیمی سهم یا DPS

سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روش‌های کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکت‌ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز می‌تواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار باید این مورد را در شرکت‌های مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

یکی دیگر از آیتم‌های مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتم‌های این نسبت‌ کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت‌تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله می‌تواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایه‌‌گذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.

میزان نقد شوندگی سهم

قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب می‌شود. شاید دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که می‌توان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش‌ بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی‌ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باشید، باز هم می‌توانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهند که برای تصمیم‌گیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان می‌دهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش می‌شود. در ادامه به عنوان یک معامله‌گر این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از دارایی‌های با محبوبیت کمتر برای سرمایه‌گذاری حمایت کنید.
نمودارها می‌توانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌های دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایه‌گذار باید قبل از تصمیم‌گیری به نسبت زمان سرمایه‌گذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.

سخن پایانی

تمامی تحلیل ها بر اساس احتمالات بوده و دیدگاه های افراد با یکدیگر متفاوت است. در بازارهای مالی با سرمایه مازاد فعالیت کنید، زیرا دارای ریسک بالایی هستند. حساب شده و با دقت سهمی را بخرید و تا رسیدن به اهداف مورد نظر صبر کنید. در محاسبه بازدهی سرمایه گذاری حتما نرخ واقعی تورم را مد نظر قرار بدید.