بهترین سهام بورس برای خرید کوتاه مدت و بلند مدت در شهریور 1404

در نوسانات بازار سرمایه، شناسایی سهام آماده رشد، یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران است. انتخاب بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت و بلند مدت با هدف کسب سود بیشتر و خرید هوشمندانه، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. در این مقاله از فیدبین به بررسی و معرفی سهم هایی می پردازیم که بر اساس آخرین روندهای تکنیکال، پتانسیل قابل توجهی برای سرمایه گذاران در دو بازه کوتاه مدت و بلند مدت را دارند.

معرفی بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت و بلند مدت

1. طلا

2. کساپا

3. وتجارت

4. حفارس

5. رکیش

6. فرابورس

1. نماد طلا (صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس)

در حال حاضر، نمودار قیمت طلا در روند صعودی قرار دارد. مهم ترین سطح حمایتی این نماد در محدوده 51900 تومان قرار داشت که در برخورد با این قیمت، واکنش مثبت دریافت شد و در صورت ادامه روند حمایتی، نزدیک ترین محدوده مقاومت در محدوده 55457 الی 57018 تومان قرار گرفته است. شکست مقاومت مذکور می تواند راه را برای رسیدن به اهداف بالاتر در قیمت 62838 تومان به عنوان هدف بعدی هموار کند.

در نظر گرفتن حمایت ها و مقاومت ها و الگوی رفتاری پیشین سهم قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش، الزامی است. آنچه در گذشته این نماد مشهود است، سیر صعودی آن در بلند مدت است و برای سرمایه گذاری با دید بلند مدت مناسب است.

آپدیت 12 مرداد 1404

2. سهام کساپا (سایپا شیشه)

سهام کساپا پس از لمس مقاومت 600 تومانی، وارد فاز اصلاحی شد. در ابتدای ماه جاری از کف کانال نزولی خود نیز خارج شد و در حال حاضر، در قیمت 263 تومان و مماس با محدوده حمایتی در حال معامله است. اگر این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل کند، می‌توان انتظار داشت سهام کساپا در اولین قدم هدف قیمتی 335 و سپس سایر اهداف مشخص شده در نمودار را نشانه بگیرد. این امر، نوید بخش رشدی بین 30 تا 50 درصد در کوتاه مدت و 130 درصد در بلند مدت خواهد بود.

آپدیت 12 مرداد 1404

3. سهام رکیش (کارت اعتباری ایران کیش)

سهام رکیش پس از لمس قیمت 123 تومان، محدوده حمایتی در این نقطه را ثبت و اکنون در قیمت 129 تومان در حال معامله است.

سناریوی صعودی:

هدف اول: در صورت تداوم حمایت و افزایش حجم خرید، نزدیک ترین هدف قیمت 136 تومان است که عبور از این قیمت، مسیر رسیدن به اهداف بعدی را هموار خواهد کرد.
هدف دوم: 164 تومان
هدف سوم: 180 تومان
هدف چهارم: 284 تومان

سناریوی نزولی:

در صورت عدم موفقیت در حفظ حمایت در قیمت 129 تومان، سطح حمایت بعدی در قیمت 100 تومان قرار دارد.

📌 با توجه به قدرت عبور از مقاومت ها، روند سهم در کوتاه مدت صعودی ارزیابی می‌شود، اما توجه به تثبیت قیمت در محدوده های کلیدی برای کاهش ریسک ضروری است.

آپدیت 12 مرداد 1404

4. سهام فرابورس (فرابورس ایران)

سهام فرابورس از ابتدای سال جاری با برخورد به مقاومت کلیدی خود در قیمت 700 تومان، مجدد وارد روند نزولی شد و تلاش های آن مانند چندین تلاش قبلی بی نتیجه ماند. سهام فرابورس با 45 درصد کاهش قیمت، اکنون در قیمت 380 تومان در حال معامله است. نزدیک ترین حمایت در فیبوی 1.618 و در قیمت 366 تومان قرار دارد. در صورت افزایش حجم خرید و مشاهده حمایت از سهم، ورود در این نقطه می تواند کم ریسک باشد.

سناریوی صعودی:

هدف اول: در صورت تداوم حمایت و افزایش حجم خرید، نزدیک ترین هدف قیمت 470 تومان است که عبور از این قیمت، مسیر رسیدن به اهداف بعدی را هموار خواهد کرد.
هدف دوم: 600 تومان
هدف سوم: 930 تومان
هدف چهارم: 1192 تومان

سناریوی نزولی:

در صورت عدم موفقیت در حفظ حمایت و افزایش فشار فروش، سطح حمایت بعدی در قیمت 265 تومان قرار دارد.

آپدیت 12 مرداد 1404

5. سهام  حفارس (حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)

با نمایان شدن واگرایی مثبت در ابتدای تیر ماه، سهام حفارس وارد روند صعود شده است. اولین محدوده مقاومتی پیش روی سهام حفارس در قیمت 179 تومان قرار دارد. با عبور از این محدوده و شکست موفق این مقاومت، مسیر رسیدن به اهداف بعدی هموارتر خواهد شد.

نقاط مقاومت:

نقطه اول: 179 تومان
نقطه دوم: 192 تومان
نقطه سوم: 206 تومان

در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت در قیمت 179 تومان، افت قیمت تا محدوده 164 تومان و در صورت تداوم روند نزولی، تا محدوده 151 الی 148 تومان محتمل است.

آپدیت 12 مرداد 1404

هشدار !!!!

این مقاله صرفاً با هدف تحلیل و اطلاع‌رسانی تهیه شده و مسئولیت هرگونه سود یا زیان ناشی از معاملات بر عهده خود سرمایه گذار است.

روش شناسایی بهترین سهام برای خرید

تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابر این در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.

کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟

همان طور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابر این انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبد گردانی و صندوق سرمایه گذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه گذاری و ... را ارائه می‌دهد، می‌تواند برای موفقیت در سرمایه گذاریِ افراد علاقه مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.   

کارگزاری رابین؛ یک انتخاب هوشمند برای سرمایه گذاری در بورس

کارگزاری رابین یکی از کارگزاری های نوآور در بازار سرمایه ایران است که به دلیل ارائه خدمات آنلاین سریع، پشتیبانی قوی، و ابزارهای حرفه‌ای معاملاتی، توانسته نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

چگونه در بورس سهام بخریم ؟

اگر در بازار بورس تازه کار محسوب می شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته اید و سهام مناسب خرید در سال 1404 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایه گذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست ابتدا در سامانه سجام به آدرس sejam.ir ثبت نام کرده و سپس احراز هویت انجام دهید.

برای مشاهده آموزش ثبت نام در سجام اینجا کلیک کنید.

پس از ثبت نام و احراز هویت در سجام، نوبت به انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن می رسد، با ثبت نام در کارگزاری دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب، آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهیم کرد تا در انتخاب خود مطمئن تر عمل کنید.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

با استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانیم برای تشخیص بهترین سهام بورس برای خرید استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی، از آیتم های مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل می‌کند. برخی از روش های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهم بنیادی در کف قیمت را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، گزینه های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام برای خرید فردا وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آن ها صرف نظر شده است.  

نسبت قیمت به درآمد یا  P/E

این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان می‌دهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، می‌توان با  P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیم گیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابر این باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E  می‌تواند از نشانه های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمی‌توان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکت ها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتم های بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.

سود تقسیمی سهم یا DPS

سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روش های کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکت ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز می‌تواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه گذار باید این مورد را در شرکت های مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

یکی دیگر از آیتم های مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتم‌های این نسبت‌ کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله می‌تواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایه‌ گذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.

میزان نقد شوندگی سهم

قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب می‌شود. شاید دارایی های سنگین و فیزیکی مانند: خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که می‌توان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معامله گر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش‌ بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.

مدیریت ریسک و جمع بندی نهایی

هیچ تحلیل دقیق و بدون خطایی در بورس وجود ندارد و بازار بورس همواره با ریسک همراه است. سرمایه گذاران باید برای دارایی خود، حد ضرر مشخص کرده و سرمایه خود را مدیریت کنند. توجه به نقاط ورود و خروج و خرید و فروش در زمان مناسب در کسب سود و زیان تاثیر مستقیم دارد. توصیه می شود قبل از ورود به هر سهم، وضعیت سهم را بررسی و سبد دارایی متنوعی را برای خود تشکیل دهید. سهام بلند مدت برای بخش کم ریسک، سهام کوتاه مدت برای بخش پر ریسک سبد دارایی شما مناسب خواهد بود.