معرفی بهترین سهام برای خرید در حال حاضر در دی 1403

👇لیست بهترین سهام برای بررسی خرید 👇

⚡ غدانه ⚡ چکاپا ⚡ چکاوه ⚡ کالا ⚡ غنوش⚡
⚡ شفارا ⚡ فبیرا ⚡

1. سهام غدانه (پنبه و دانه های روغنی خراسان)

سهام غدانه در آبان ماه 1401، افزایش چشم‌گیری را تجربه کرد و با رشد 220 درصدی، از محدوده 340 تومان به 1,100 تومان رسید و یک سقف تاریخی را ثبت کرد. پس از این رشد، سهم با 52 درصد کاهش مواجه شد .

وضعیت فعلی:

🔸 شکست سقف کانال نزولی: سهم غدانه توانسته سقف کانال نزولی خود را بشکند. این شکست همراه با تبدیل مقاومت استاتیک به یک حمایت قوی، نشان‌دهنده پتانسیل رشد در کوتاه‌مدت است.
🔸 هدف کوتاه‌مدت: در صورت حفظ حمایت‌های فعلی، سهم می‌تواند تا 5,670 ريال (45 درصد رشد) افزایش یابد.

نکته مهم:

برای دستیابی به اهداف بالاتر، عبور از مقاومت‌های تعیین‌شده در نمودار ضروری است. یک خرید پلکانی در محدوده کنونی، ریسک کمی دارد و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فرصت مناسبی باشد.

🔍 نقاط مقاومت کلیدی:

✅ 4,370 ريال
✅ 5,100 ريال
✅ 5,670 ريال

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: در نظر گرفتن حمایت‌ها و مقاومت‌ها پیش از تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش، الزامی است.

آپدیت آذر 1403

2. سهام چکاپا (کاغذ سازی پارس)

سهام چکاپا در سال 1399، موفق به ثبت سقف تاریخی خود در قیمت 1,320 تومان شد. پس از آن، روند نزولی سهم ادامه پیدا کرد و تا 190 تومان کاهش یافت که معادل ریزش 90 درصدی است.

تغییر روند در سال 1402:

🔸 در سال 1402، سهام چکاپا روند خود را تغییر داد و با رشد به 570 تومان، امید به بازگشت سرمایه‌گذاران را تقویت کرد.
🔸 اما پیش از رسیدن به مقاومت استاتیک 680 تومان، سهم دوباره وارد روند نزولی شد و به محدوده حمایتی رسید.

وضعیت فعلی:

🔸 محدوده حمایتی قوی: در حال حاضر، سهام چکاپا در محدوده حمایتی 130 تا 140 تومان قرار دارد و حمایت خوبی را تجربه کرده است.
🔸 نزدیکی به مقاومت 170 تومان: سهم هم‌اکنون در نزدیک‌ترین نقطه به مقاومت استاتیک خود یعنی 170 تومان معامله می‌شود.
🔸 پیش‌بینی رشد: با ادامه روند صعودی، در کوتاه‌مدت، 70 درصد رشد و در بلندمدت، 140 درصد رشد برای سهم قابل انتظار است.

نکته مهم:

🔸 عبور از مقاومت 170 تومان می‌تواند تأییدی بر تغییر روند سهم به صعودی باشد. خرید در این محدوده، ریسک کمی دارد.
🔸 در صورت عدم شکست مقاومت 170 تومان، امکان ریزش به محدوده حمایت 130 تا 140 تومان وجود دارد.

🔍 نقاط مقاومت کلیدی:

✅ 1,700 ريال
✅ 2,160 ريال
✅ 2,940 ريال

🔍 نقاط حمایت کلیدی:

✅ 1,400 ريال
✅ 1,300 ريال

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: در نظر گرفتن نوسانات و عبور از مقاومت‌ها پیش از تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش سهم ضروری است.

آپدیت آذر 1403

3. سهام چکاوه (صنایع کاغذ سازی کاوه)

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک به سقف کانال نزولی خود در حال معامله است و در معاملات اخیر، در قیمت 855 تومان حمایت شده است.

سناریوی صعودی:

🔸 شکست سقف کانال نزولی: در صورت عبور از سقف کانال و محدوده مقاومت‌های مشخص شده، امکان رشد تا 70 درصد و رسیدن به محدوده 1,900 تومان در کوتاه‌مدت وجود دارد.
🔸 هدف‌های قیمتی:

1. 1,150 تومان: عبور از این محدوده می‌تواند هدف اول قیمتی سهم را در 1,450 تومان فعال کند، که معادل 30 درصد رشد است.
2. 1,960 تومان: پس از تثبیت تغییر روند و عبور از مقاومت‌های استاتیک، هدف بعدی سهم در این محدوده قرار دارد.

نکته مهم:

🔸 ادامه روند صعودی نیازمند شکست مقاومت‌ها و تثبیت قیمت در بالای آن‌ها است.
🔸 در صورت عدم شکست مقاومت‌ها، احتمال اصلاح و بازگشت به حمایت‌های قبلی وجود دارد.

🔍 نقاط مقاومت کلیدی:

✅ 11,500 ريال
✅ 14,500 ريال
✅ 19,600 ريال

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: برای کاهش ریسک، حتماً به حجم معاملات و تثبیت قیمت در محدوده‌های مقاومت توجه کنید.

آپدیت آذر 1403

4. سهام کالا (بورس کالای ایران)

سهام کالا در ابتدای سال 1403 کاهش قیمت تا 400 تومان را تجربه کرد که در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و وارد روند صعودی شد.
🔸 در ادامه، سهم پس از رسیدن به 530 تومان، وارد روند نزولی شد و تا محدوده حمایت تعیین‌شده در نمودار کاهش یافت.
🔸 سهم در قیمت 438 تومان حمایت شده و پس از شکست مقاومت 470 تومان، توانسته با قدرت از سقف کانال عبور کند.

وضعیت فعلی:

🔸 سهم کالا با عبور از دو محدوده مقاومتی، به سمت مقاومت‌های بالاتر در حال حرکت است.
🔸 پیش‌بینی رشد: در صورت ادامه روند صعودی، رشد قیمت 14 تا 70 درصدی بسته به عبور از مقاومت‌های مشخص‌شده، قابل انتظار است.
🔸 سناریوی نزولی: در صورت عدم حفظ روند صعودی، اولین اصلاح قیمتی در محدوده 550 تا 560 تومان اتفاق خواهد افتاد.

🔍 محدوده‌های مقاومت:

✅ 6,880 تا 6,980 ريال
✅ 9,200 تا 9,300 ريال
✅ 11,300 تا 11,450 ريال

🔍 محدوده‌های حمایت:

✅ 6,080 تا 6,175 ريال
✅ 5,550 تا 5,600 ريال
✅ 4,380 تا 4,700 ريال

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: با توجه به قدرت عبور از مقاومت‌ها، روند سهم در کوتاه‌مدت صعودی ارزیابی می‌شود، اما توجه به تثبیت قیمت در محدوده‌های کلیدی برای کاهش ریسک ضروری است.

آپدیت آذر 1403

5. سهام غنوش (نوش مازندران)

سهام غنوش پس از برخورد با حمایت 860 تومان، یک رشد 52 درصدی را تجربه کرد اما موفق به عبور از مقاومت استاتیک در 1,310 تومان نشد.
🔸 پس از اصلاح، سهم در 1,150 تومان مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی خود را ادامه داد.

وضعیت فعلی:

🔸 حمایت قوی در 1,310 تومان: در حال حاضر، خرید پلکانی در این محدوده می‌تواند با ریسک کم، بازدهی مناسبی بین 22 تا 50 درصد داشته باشد.
🔸 سناریوی نزولی: در صورت عدم شکست مقاومت در 1,550 تومان، امکان کاهش قیمت تا حمایت‌های مشخص‌شده وجود دارد.

🔍 نقاط مقاومت:

✅ 15,500 ريال
✅ 17,245 ريال
✅ 21,200 ريال

🔍 نقاط حمایت:

✅ 13,100 ريال
✅ 11,500 ريال
✅ 9,600 ريال
✅ 8,600 ريال

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر: توجه به تثبیت قیمت در مقاومت‌ها و حفظ حمایت‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری امن و کاهش ریسک ضروری است.

آپدیت آذز 1403

6. سهام شفارا (پتروشیمی فارابی)

سهام پتروشیمی فارابی (شفارا) در ماه‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای عبور از مقاومت کلیدی 822 تومان انجام داد اما موفق به شکست این سطح نشد. پس از این ناکامی، قیمت سهم به محدوده حمایتی 380 تومان بازگشت، اما حمایت کافی در این سطح صورت نگرفت و سهم تا قیمت 273 تومان ریزش کرد.

🔹 پس از حمایت در سطح 273 تومان، سهم روند صعودی خود را آغاز کرد و اکنون در محدوده مقاومت 380 تومان در حال معامله است.

وضعیت فعلی سهام شفارا

🔹 حمایت قوی در 273 تومان:
این سطح به عنوان حمایت اصلی سهم عمل می‌کند و احتمال بازگشت قیمت از این محدوده وجود دارد.

🔹 سناریوی صعودی:
در صورت عبور از مقاومت 447 تومان، امکان رشد سهم تا سقف قبلی خود در 822 تومان وجود دارد.

نقاط حمایت و مقاومت سهم شفارا :

✅ 2730 ریال              ❌ 3800 ريال
✅ 2350 ريال              ❌ 4470 ريال
✅ 1840 ريال              ❌ 8220 ريال

📌 پیشنهاد تحلیل‌گر:
برای کاهش ریسک و کسب بازدهی مناسب، توجه به تثبیت قیمت در مقاومت‌ها و حفظ حمایت‌های کلیدی ضروری است. همواره پیش از سرمایه‌گذاری، تحلیل‌های خود را تکمیل کرده و شرایط بازار را بررسی کنید.

7. سهام فبیرا (بسته بندی ایران)

سهام فبیرا از ابتدای سال در یک کانال نزولی قرار داشته و با شکست رو به پایین حمایت‌ها، این سطوح به مقاومت تبدیل شده‌اند. در نهایت، سهم در قیمت 139 تومان مورد حمایت قرار گرفت.

🔹 در حال حاضر، فبیرا به مقاومت 184 تومان نزدیک شده است. در صورت شکست این مقاومت، امکان رشد 40 درصدی تا سطح 270 تومان وجود دارد، به‌ویژه اگر روند کلی شاخص بازار مثبت باشد.

نقاط کلیدی حمایت و مقاومت سهام فبیرا

نقاط مقاومت:             نقاط حمایت:

❌ 1840 ریال           ✅ 1390 ريال
❌ 2700 ریال
❌ 3090 ريال

کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟

همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایه‌گذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایه‌گذاری و ... را ارائه می‌دهد، می‌تواند برای موفقیت در سرمایه‌گذاریِ افراد علاقه‌مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.   

چگونه در بورس سهام بخریم ؟

اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1402 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایه‌گذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.

پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.

روش شناسایی بهترین سهام برای خرید

تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.

ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانیم برای تشخیص بهترین سهام بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی از آیتم‌های مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل می‌کند. برخی از روش‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهم بنیادی در کف قیمت را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، گزینه‌های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام برای خرید فردا وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آن‌ها صرف نظر شده است.  

نسبت قیمت به درآمد یا  P/E

این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان می‌دهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله‌گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، می‌توان با  P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیم‌گیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E  می‌تواند از نشانه‌های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمی‌توان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکت‌ها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتم‌های بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.

سود تقسیمی سهم یا DPS

سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روش‌های کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکت‌ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز می‌تواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایه‌گذار باید این مورد را در شرکت‌های مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

یکی دیگر از آیتم‌های مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتم‌های این نسبت‌ کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت‌تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله می‌تواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایه‌‌گذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.

میزان نقدشوندگی سهم

قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب می‌شود. شاید دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که می‌توان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش‌ بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی‌ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.

یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باشید، باز هم می‌توانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معامله‌گر اطلاعاتی می‌دهند که برای تصمیم‌گیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان می‌دهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش می‌شود. در ادامه به عنوان یک معامله‌گر این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از دارایی‌های با محبوبیت کمتر برای سرمایه‌گذاری حمایت کنید.
نمودارها می‌توانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌های دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایه‌گذار باید قبل از تصمیم‌گیری به نسبت زمان سرمایه‌گذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.

سخن پایانی

تمامی تحلیل ها بر اساس احتمالات بوده و دیدگاه های افراد با یکدیگر متفاوت است. در بازارهای مالی با سرمایه مازاد فعالیت کنید، زیرا دارای ریسک بالایی هستند. حساب شده و با دقت سهمی را بخرید و تا رسیدن به اهداف مورد نظر صبر کنید. در محاسبه بازدهی سرمایه گذاری حتما نرخ واقعی تورم را مد نظر قرار بدید.