واید شدن اسپرد چیست؟ ترفندهای کاهش اسپرد معاملات

دو بال پرواز یک تریدر، وین ریت بالا و استراتژی مناسب است؛ واید شدن اسپرد یک مساله مهم برای معامله‌گر در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است که باعث کاهش وین ریت و کاهش سود تریدر ‌می‌شود.

همانطور که ‌می‌دانید Wide به معنی وسیع و گسترده است، اسپرد واید یعنی اسپرد زیاد وقتی اسپرد واید می‌شود، به این معناست که فاصله بین قیمت معامله ما بر روی ارز با  قیمتی که توسط بروکر افزایش ‌می‌‌یابد که باعث افزایش هزینه‌ معامله برای تریدر ‌می‌شود و تأثیر مستقیمی‌ بر سودآوری معاملات دارد. با ما در این بلاگ از فیدبین همراه باشید تا با هم روش‌های از بین بردن واید اسپرد را بررسی کنیم.

واید شدن اسپرد به چه معناست؟

اسپرد به تفاوت قیمت یا فاصله بین دو خط در متاتریدر اشاره دارد؛ هر چه این فاصله بیشتر شود به آن واید اسپرد گفته ‌می‌‌شود. واید شدن اسپرد ‌می‌‌تواند یکی از موارد افزایش هزینه ترید باشد.

این موضوع در معامله خرید و فروش با توجه به دلایل مختلفی اتفاق ‌می‌افتد که یکی از این موارد، کاهش نقدینگی در ارزها است. نقدینگی، به نوسان و خرید و فروش سریع و آسان یک ارز اشاره دارد و هر چقدر میزان نوسان یک ارز بالا تر باشد، احتمال واید شدن اسپرد آن کمتر است البته این موضوع کاملا به بروکر نیز بستگی دارد.

معمولا اسپرد بروکرها تاثیر زیادی بر روی سود دهی دارد و میزان حجم معاملات از دیگر عوامل مؤثر بر (spread widening) است.

علل واید شدن اسپرد چیست؟

واید شدن اسپرد می‌تواند دلایل مختلفی باشد، از جمله:

1. کاهش نقدینگی (Liquidity Shortage)؛
2. میزان عرضه و تقاضا (Low Volume)؛
3. افزایش نوسانات (Increased Price Volatility)؛ 
4. تایم رول اور (Rollover Time).  

کاهش نقدینگی (Liquidity Shortage):

وقتی که حجم معاملات یک ارز در فارکس کمتر و نوسان محدود باشد، اسپرد معمولاً فوق العاده زیاد ‌می‌شود. این اتفاق ممکن است در تعطیلی‌‌های کریسمس، بسته شدن زود هنگام بازار اتفاق بیفتد.

حجم معاملات پایین (Low Volume):

وقتی که میزان عرضه و تقاضا در یک ارز خاص کم است، اسپرد ممکن است واید شود. این امر به دلیل کاهش حجم معامله و رنچ شدن مارکت است. عدم معامله زیاد در روی آن ارز و کاهش بایر و سلر در مارکت؛ در نتیجه آن کاهش معامله‌ روی نماد اتفاق می‌افتد.

افزایش نوسانات (Increased Price Volatility):

عرضه و تقاضا نشان دهنده میزان خرید و فروش ارز طی یک روز است. نماد‌‌هایی که حجم معاملاتی بالایی دارند، اسپرد آن‌ها با بسیار کمتر خواهد بود. نوسان، همان بالا و پایین شدن سریع قیمت است که نشان می‌دهد بازار در یک روز چقدر تغییر ‌می‌کند. زمانی که نوسانات زیادی وجود دارد و قیمت‌‌‌ها به سرعت تغییر ‌می‌‌کنند، اسپرد به طور معمول بسیار بیشتر بوده و اصطلاحا واید اسپرد شده است.

تایم رول اور (Rollover Time):

وقتی که معاملات در بازار فارکس به روز بعد منتقل ‌می‌‌شوند(مانند تعطیلی آخر هفته‌ها و تعطیلات هر شب مارکت) باعث اسپرد واید ‌می‌شود. این اتفاق به دلیل تفاوت نرخ بهره بانک‌‌های مختلف در سراسر جهان است که در محاسبه اسپرد نقش دارد.

چه روش‌هایی برای کاهش اسپرد وجود دارد؟

روش‌های زیادی برای کاهش اسپرد وجود ندارد اما در این جا به مهمترین آن ‌می‌پردازیم.

✔ استفاده از بروکر‌های با اسپرد کم  
✔ مدیریت ریسک مناسب

استفاده از بروکر‌های با اسپرد کم:

لایت فایننس

5/

4.2

بهترین برای معاملات جفت ارز و طلا

افتتاح حساب

چرا لایت فایننس را انتخاب کردیم؟

یکی از ویژگی‌های لایت فایننس، که باعث جذب بسیاری از کاربران ایرانی به این بروکر شده است، پشتیبانی از زبان فارسی است. با ورود به سایت این بروکر پرطرفدار و انتخاب زبان فارسی، به راحتی و بدون نیاز به مترجم، می‌توانید از امکانات متنوع آن استفاده کنید. در مدت زمانی کوتاه با تکمیل مراحل ثبت نام به خانواده لایت فایننس ملحق می‌شوید. در این بروکر انواع حساب‌های ECN، کلاسیک،CENT، دمو، SAFE و SWAP FREE متناسب با نیاز‌های مختلف کاربران ارائه شده است. در لایت فایننس روش‌های متنوعی، از جمله رمز ارز، سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، به منظور واریز و برداشت از حساب در نظر گرفته شده است. همچنین برای کاربران ایرانی امکان شارژ ریالی حساب با استفاده از تاپ چنج فراهم شده است. در لایت فایننس کاربر به فرصت‌های معاملاتی بی شماری در بین نمادهای معاملاتی متنوع، از جمله جفت ارزها، کالا، شاخص‌های جهانی و CFD‌ها، دسترسی داشته و با پرداخت کارمزد پایین، می‌تواند معاملات سودآوری را تجربه کند. در پلتفرم کپی تریدینگ این بروکر امکانی در اختیار کاربر قرار دارد تا با ارتباط با سایر معامله‌گران، از تجربه آنها در فعالیت معاملاتی خود بهره‌مند شود. اگر معامله‌گر حرفه ای هستید می‌توانید با اشتراک گذاشتن معاملات خود، به درامدی مازاد دست پیدا کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از طرح‌های مشارکتی یا طرح‌های تشویقی این بروکر متناسب با طرح و رعایت قوانین آن، پاداش دریافت کنید. حتی اگر کاربر حساب دمو لایت فایننس هستید می‌توانید با شرکت در مسابقات طراحی شده این سطح، جایزه دریافت کنید. پلتفرم تلفن همراه لایت فایننس این امکان را برای کاربر فراهم می‌کند که هر زمان و در هر مکانی به بازار دسترسی داشته و معاملات خود را مدیریت کند. به‌علاوه پلتفرم‌های CTrader و متاتریدر 4 و 5 نیز در این بروکر در دسترس کاربران قرار دارد.

---

مزایا و معایب لایت فایننس

ثبت نام سریع

پشتیبانی 24 ساعته به زبان فارسی

تنوع حساب‌های معاملاتی

تنوع روش‌های واریز و برداشت وجه

واریز و برداشت ریالی با استفاده از تاپ چنج

دسترسی به حساب دمو

دسترسی به نمادهای معاملاتی متنوع

پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5

پشتیبانی از cTrader

اپلیکیشن تلفن همراه

طرح‌های تشویقی متنوع

طراحی مسابقات مخصوص کاربران مبتدی

مشکلات اسلیپیج: گاهی اوقات قیمت واقعی معامله ممکن است با قیمت سفارش متفاوت باشد.

آلپاری

5/

4.2

بهترین با سابقه طولانی و درخشان

ثبت نام

در بروکر Alpari

چرا آلپاری را انتخاب کردیم؟

در وب سایت آلپاری فارسی، تمامی امکانات این بروکر پرطرفدار به زبان فارسی در اختیار کاربران ایرانی قرار دارد. به‌علاوه تیم پشتیبانی آنلاین این بروکر نیز به زبان فارسی پاسخگوی سوالات کاربران فارسی زبان هستند. الپاری از سرورهای قدرتمندی استفاده می‌کند که تجربه معاملاتی سریع و بدون ریکوت را برای کاربران فراهم کرده است. در آلپاری حساب‌های متنوعی از جمله حساب نانو، استاندارد و ECN، که متناسب با نیاز و سطح مهارت کاربران و قابلیت تطبیق با پلتفرم متاتریدر 4 و 5 طراحی شده است. به‌علاوه در این بروکر حساب PAMM به سرمایه گذارانی که تمایل دارند بدون فعالیت مستقیم در بازار کسب درامد داشته باشند، معرفی شده است. حساب دمو آلپاری به کاربر کمک می‌کند تا سطح مهارت و تجربه خود را ارتقا داده یا بدون استفاده از سرمایه واقعی، نقاط قوت و ضعف استراتژی‌های جدید معاملاتی خود را شناسایی کنند. در آلپاری می‌توانید حساب خود را به دلار یا یورو با انواع روش‌های پرداخت از طریق سیستم بانکی، کارت‌های اعتباری، پرداخت‌های الکترونیکی، شارژ کنید. باید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از این روش‌های برای کاربران ایرانی در دسترس نیست. امتیاز و طرح‌های تشویقی متنوعی در آلپاری برای کاربران در نظر گرفته می‌شود، از جمله با ارسال لینک دعوت از دوستان، به ازای فعالیت کاربر جدید پاداش دریافت کنید یا متناسب با سطح حساب و موجودی، کش بک دریافت کنید. به عنوان مثال واریز تا 10000 دلار و بازپرداخت کمیسیون، معاملات نامحدود، تخفیف در اسپرد، تخفیف در کمیسیون کارگزاری، از امتیازات حساب vip آلپاری است. همچنین در این بروکر کاربر می‌تواند از تجزیه و تحلیل‌های منتشر شده استفاده کرده و با استفاده از تقویم FXStreet از گزارش‌های مهم و تاثیرگذار در بازار باخبر شود و از ابزارهای متنوع تجزیه و تحلیل بازار استفاده کند. تمامی امکانات آلپاری با استفاده از وب سایت و اپلیکیشن اختصاصی در دسترس کاربران قرار دارد.

---

مزایا و معایب آلپاری

معاملات سریع

پنل کاربری آسان

پشتیبانی از زبان فارسی

تنوع حساب‌های معاملاتی

دسترسی به حساب دمو

کسب درآمد با حساب PAMM بدون فعالیت مستقیم

تنوع روش‌های انتقال وجه

اپلیکیشن اختصاصی

پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5

درآمدزایی با لینک ریفرال

محدودیت زمانی در ارائه پشتیبانی به زبان فارسی

عدم ارائه معاملات سهام

سابقه ورشکستگی در چند شعبه از جمله انگلستان، آمریکا و نیوزیلند

اسپردهای نسبتا بالا در برخی از جفت ارزها

دبلیو ام مارکتس

5/

4

بهترین در ارائه بازارهای معاملاتی متنوع

ثبت نام

در بروکر WM Markets

چرا دبلیو ام مارکتس را انتخاب کردیم؟

با تکمیل مراحل ثبت نام و افتتاح حساب zero یا prime، سفر معاملاتی شما در بروکر WM Markets آغاز می‌شود. حداقل سرمایه 50دلار، اسپرد جفت ارزهای اصلی 1.0 پیپ، لوریج 1:1000 و حجم 50 لات در هر سفارش از ویژگی‌های حساب پرایم WM Markets است. در حساب zero، که برای معامله‌گران حرفه ای طراحی شده، حداقل سرمایه 1000دلار، اسپرد صفر، لوریج 1:1000 و کمیسیون 8 دلاری برای هر معامله در نظر گرفته شده است، به‌علاوه دارندگان حساب zero، می‌توانند از امکانات حساب zero vip نیز بهره‌مند شوند. ویزا کارت، مستر کارت و wire transfer روش‌هایی است که در دبلیو ام مارکتس برای شارژ و برداشت از حساب در نظر گرفته شده است. همچنین در دبلیو ام مارکتس می‌توانید کلیه خدمات را به زبان فارسی در وب سایت فارسی این بروکر در اختیار داشته باشید و از راهنمایی‌های تیم پشتیبانی آنلاین به زبان فارسی استفاده کنید. در دبلیو ام مارکتس می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بی شماری رو جفت ارزها، کالاها، شاخص‌ها، فلزات، انرژی، ارزهای دیجیتال، سهام و ETF شناسایی و در سود بازار سهیم شوید. با استفاده از کپی تریدینگ می‌توانید از مهارت معامله‌گران حرفه ای برای کسب سود بهره‌مند شوید. همچنین طرح‌های مختلف و مسابقاتی در دبلیو ام مارکتس ارائه می‌شود که با مشارکت در آنها می‌توانید سود کسب کنید. WM Markets از پلتفرم متاتریدر 4 نیز پشتیبانی می‌کند.علاوه‌بر وب سایت، امکانات دبلیو ام مارکتس در اپلیکیشن این بروکر نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

---

مزایا و معایب WM Markets

پشتیبانی از زبان فارسی

اپلیکیشن تلفن همراه

پشتیبانی از متاتریدر 4

کپی تریدینگ

اسپرد پایین

عدم ارائه معاملات فیوچرز

محدودیت در روش‌های برداشت در برخی از کشورها

آمارکتس

5/

4.1

بهترین در ارائه اسپردهای رقابتی

ثبت نام

در بروکر Amarkets

چرا آمارکتس را انتخاب کردیم؟

معاملات سریع و بدون ریکوت یکی از دلایل محبوبیت امارکتس در بین فعالان بازار فارکس است. در امارکتس طیف وسیعی از نمادهای معاملاتی، از جفت ارزها، کالاها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و ETF، پیش روی کاربران قرار دارد و معامله‌گر می‌تواند معاملاتی با کارمزد پایین را تجربه کند. در وب سایت فارسی امارکتس، کاربرانی ایرانی به راحتی به تمام امکانات این بروکر به زبان فارسی دسترسی دارند. ثبت نام در امارکتس به سرعت قابل انجام است و با درج نام و ایمیل، اطلاعات کاربری برای معامله‌گر ارسال می‌شود. حساب‌های استاندارد، ECN، کریپتو، Fixed و حساب اسلامی، از انواع حساب‌هایی است که در امارکتس مطابق با نیازهای مختلف کاربران طراحی شده است. به‌علاوه کاربران در این بروکر می‌توانند با فعالیت در حساب دمو، بدون ریسک و به خطر افتادن سرمایه، فعالیت در بازار واقعی را تجربه کنند و سطح مهارت خود را بهبود داده یا استراتژی‌های جدید معاملاتی خود را مورد آزمون قرار دهند. حساب پریمیوم Gold در امارکتس، حسابی مخصوص معاملات طلا است که در صورت رعایت شرایط تعیین شده برای این حساب، از امتیازات ویژه ای بهره‌مند خواهید شد. کاربران این بروکر می‌توانند با استفاده از رمز ارزهای پایه و پرداخت‌های الکترونیکی تاپ چنج و پرفکت مانی، حساب خود را شارژ کنند و انتقال سریع و بدون کمیسیون داشته باشند. امکانی که در امارکتس برای کاربران ایرانی فراهم شده، انتقال وجه به صورت ریالی است که با هماهنگی با تیم پشتیبانی آنلاین این بروکر و ارسال مدارک لازم، لینک انتقال وجه ریالی را دریافت می‌کنند. کاربران امارکتس در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند از راهنمایی‌های تیم پشتیبانی سریع و آنلاین این بروکر استفاده کنند. به ویژه کاربران فارسی زبان می‌توانند از خدمات پشتیبانی به زبان فارسی بهره‌مند شوند. همچنین امارکتس از پلتفرم‌های پرمخاطب متاتریدر 4 و 5 پشتیبانی می‌کند و کاربران می‌توانند تمامی امکانات را با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی این بروکر در اختیار داشته باشند. در کپی تریدینگ امارکتس، معامله‌گران حرفه ای می‌توانند با به اشتراک گذاشتن مهارت، درآمد خود را افزایش دهند و سرمایه گذاران نیز بدون نیاز به زمان و مهارت معاملاتی زیاد، در سود بازار سهیم شوند. به‌علاوه ربات‌های معاملاتی امارکتس، ابزار دیگری است که برای کمک به تسهیل فرایند معاملاتی به کاربران ارائه شده است. در امارکتس می‌توانید کش بک و بونوس دریافت کنید و حتی از حساب دمو خود سود دریافت کنید و معاملاتی بدون کمیسیون را تجربه کنید.

---

مزایا و معایب آمارکتس

پشتیبانی آنلاین و سریع

پشتیبانی از زبان فارسی

سرعت بالا در اجرای معاملات بدون ریکوت

تنوع حساب‌های معاملاتی

دسترسی به حساب پریمیوم Gold

تنوع روش‌های شارژ و برداشت از حساب

انتقال وجه به صورت ریالی

کارمزد و کمیسیون‌های پایین

کپی تریدینگ

دسترسی به حساب دمو

دسترسی به ربات‌های معاملاتی

پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5

اپلیکیشن اختصاصی

عدم رگوله شدن توسط یک نهاد نظارتی

محدودیت در روش‌های واریز و برداشت

دنبال بروکری باشید که اسپرد جفت ارز معاملاتی مورد نظر شما را با اسپرد کمتری ارائه دهد.
به طور مثال در بروکر آلپاری اسپرد نماد‌های نفت و گاز انرژی در مقایسه با بروکر‌های دیگر بسیار کم است. همینطور کارگذاری‌های قانون مندتر مانند فیبو گروپ نیز وجود دارند.

مدیریت ریسک مناسب:

هر چه مقدار حجم معامله و نوسان(نقدینگی) در یک ارز کمتر باشد، احتمال واید شدن اسپرد در آن جفت ارز بالاتر می‌رود، پس می‌توان نتیجه گرفت که اسپرد در جفت ارز‌های اصلی کمتر واید می‌شود. جفت ارزهای ضعیف با نوسان قیمتی کم بیشتر از دیگرارزها اسپرد دارند. به عنوان مثال، در معامله  بر روی جفت ارزی مانند ZAR/JPY حجم  معاملات آن  بسیار کمتر از جفت‌ ارزهای اصلی مانندEUR/USD  خواهد بود. (دقیقاً به همین علت، اسپرد جفت ارزهای ضعیف ‌تر بیشتر است.)

نکات مهم معامله با اسپرد واید که باید به آن‌ها توجه کنید:

نکات زیادی در طول معامله گری وجود دارد که به افزایش سود شما کمک ‌می‌کند این موارد نیز بر روند معاملات شما تاثیر گذار است.

تحلیل اصولی بازار

برای کاهش واید شدن اسپرد، برنامه ریزی کنید. تحلیل بازار و شرایط فعلی مارکت بسیار مهم است. تحلیل اصولی در تایم فریم بالاتر و معامله گرفتن بعد از اخبار عاقلانه تر خواهد بود؛ زیرا لغزش قیمت را کمتر ‌می‌کند و به طبع ضرر شما را کاهش ‌می‌دهد. حتی با این وجود، ممکن است نتوانید بعد از خبر هم با نوسانات غافلگیر کننده از واید شدن اسپرد جلوگیری کنید.

پیدا کردن مناسب ‌ترین زمان معامله

سعی کنید معاملات خود را در زمان‌هایی انجام دهید که اسپرد کمتری دارند. به عنوان مثال، در زمان‌هایی که نقدینگی بازار بیشتر است یا در ساعات اصلی بازار فارکس (مانند هنگام باز شدن بازار لندن یا نیویورک) معامله کنید.

استراتژی‌ مناسب

استفاده از استراتژی‌‌های اصولی و مناسب مثلا سویینگ گیری یا اسکالپینگ با برنامه ریزی قبلی باشد؛ به طور مثال اگر قصد دارید یک سفارش با حجم بالا باز کنید، بهتر است حجم زیاد را به چند سفارش کوچک ‌تر و حجم کمتر تقسیم کنید و به صورت چند پوزیشن شروع به معامله کنید.البته استراتژی‌های اسکالپینگ که در بازه‌های زمانی کوتاه تر انجام ‌می‌شود، ممکن است باعث ضرر در معاملات در شرایط واید شدن اسپرد باشد.

نماد با اسپرد پایین

در صورتی که بروکر شما برای یک نماد و ارز خاص اسپرد بالا دارد، ‌می‌‌توانید به معامله بر روی ارزهایی با حجم نقدینگی و عرضه تقاضا بیشتر که اسپرد کمتری دارند، بپردازید تا هزینه‌های معاملات خود را کاهش دهید.

عدم معامله هنگام گپ

در هنگام گپ‌های قیمتی (Gap)، نوسانات شدید قیمتی و زمان اعلام خبر بوجود ‌می‌آید به همین خاطر در این زمان‌ها حد الامکان اردر دستی فعال نکنید. 

در معاملات عادی (غیر از اخبار)، لغزش قیمتی کم‌تر رخ می‌دهد، زیرا بازار فارکس یکی از پر حجم ترین بازارهای موجود در جهان است.

حتما از مدیریت ریسک متناسب با سرمایه و استراتژی‌ خود استفاده کنید. استاپ لاس (Stop Loss)  را حتما در معاملات خود لحاظ کنید.

نتیجه گیری و نظر نویسنده:

درک واید اسپرد ضروری است، چون مستقیما بر نتایج معاملات شما اثر ‌می‌‌گذارد. با اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش آن، ‌می‌توانید در هر سطحی که هستید به یک معامله گر آگاه و موفق تر در فارکس تبدیل شوید. و تصمیمات مناسبی برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنید. در این بازار پویا و رقابتی، شناخت عمیق مفاهیم اسپرد از جمله واید شدن آن می‌تواند تبدیل به یکی از مزیت‌های شما در دستیابی به موفقیت باشد.

تجربه ترید شما هرچه که بیشتر باشد، بهتر متوجه ‌می‌شوید تا در شرایط خبری مختلف در بازار ترید نکنید، شاید ترید خبری هیجان خاص خود را داشته باشد اما با اسپرد‌های زیاد باعث ضرر بیشتر شما در معامله ‌می‌شود.