سهام کوتاه مدت چی بخریم در اردیبهشت 1404

در شهریور 1403 برای کوتاه مدت چه سهامی بخریم؟ آنچه در این مقاله خواهید خواند شما را در زمینه‌ی نحوه‌ی شناخت سهام‌های مناسب برای خرید کوتاه مدت و همچنین معرفی چند سهم مناسب برای خرید کوتاه مدت یاری می‌نماید.

لیست بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت شهریور 1403

1. غدانه: وضعیت تکنیکال و بنیادی خوب
2. چکاوه : وضعیت بنیادی و تکنیکال خوب
3. غنوش: وضعیت بنیادی و تکنیکال خوب

در ادامه به تحلیل تکنیکال و بررسی نقاط حمایت-مقاومت هریک از سهم های معرفی شده برای خرید کوتاه مدت در شهریور 1403، می‌پردازیم.

1- سهام غدانه (پنبه و دانه های روغنی خراسان)

قیمت سهم غدانه در حال حاضر 3900 ريال می باشد. سهم غدانه در محدوده 3729 ريال الی 3779 ريال حمایت شد و با شکست مقاومت داینامیک و عبور از قیمت 4000 ريال روند نزولی سهم پایان یافته است. با شکست مقاومت داینامیک، انتظار رشد سهم تا محدوده مقاومت بعدی یعنی قیمت 4450 ريال وجود دارد.

خرید سهم غدانه زیر قیمت 4000 ريال برای میان مدت مناسب بوده و سود معقولی را کسب خواهید کرد. سهم مستعد رشد عالی در آینده نزدیک استو برای بلند مدت و میان مدت، سرمایه گذاری مناسبی است.

2- سهام چکاوه (کاغذ سازی کاوه)

قیمت سهام چکاوه آپدیت شهریور 1403

سهم چکاوه در حال معامله در کف کانال نزولی خود می‌باشد. خرید در این محدوده قیمت کم ریسک بوده و انتظار می‌رود با عبور از قیمت 7500 ريال، در پله‌ی اول قیمت 10،000 ريال و در پله‌ی بعد قیمت 12،000 ريال را ببیند. با ادامه یافتن روند صعودی سهم، برگشت سهم به محدوده سقف تاریخی خود یعنی مبلغ 20،000 الی 27،500 ريال، دور از انتظار نیست.
 سهم شرکت صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ با میانگین نوسان هفتگی +/- 4% با ثبات می‌باشد و عملکرد شرکت نشان می‌دهد، شرکت از درآمد بالایی برخوردار است.

3. سهام غنوش (نوش مازندران)

سهم غنوش خود را از کف کانال نزولی یعنی قیمت 8،000 ريال به سقف کانال یعنی قیمت 11،000 ريال رسانده است. با شکست سقف کانال رشد قیمت تا عدد 15،500 ريال دور از انتظار نیست. 

میزان بازدهی مورد انتظار از 3 سهام برتر معرفی شده

👍 سهام غدانه: 20 تا 50 درصد
👍 سهام چکاوه : 20 تا 100 درصد
👍 سهام غنوش: 20 تا 44 درصد

میزان ریسک ریزش 3 سهم معرفی شده برای خرید

👎 سهام غدانه: 5 درصد
👎 سهام چکاوه : 8 درصد
👎 سهام غنوش : 10 درصد

چگونه در بورس سهام بخریم ؟

اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1403 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایه‌گذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید.

سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.

پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.

بهترین کارگزاری برای خرید سهم

برای انتخاب بهترین کارگزاری برای خرید سهام باید چند فاکتور اساسی را در نظر گرفت:       👈 نحوه‌ی ثبت نام در کارگزاری
 👈 کاربردی بودن سامانه معاملاتی که دسترسی آن از سوی کارگزاری به شما داده می‌شود
 👈 پشتیبانی و نحوه پاسخ‌گویی
 👈 عدم اختلال در سامانه معاملاتی در روز‌های معاملاتی پر ترافیک

کارگزاری فارابی

5/

4.2

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نام

در کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

---

مزایا و معایب

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام با چند کلیک

پرسرعت

دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور

دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

کارگزاری مهرآفرین

5/

4

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نام

در کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

---

مزایا و معایب

ثبت نام آسان

پشتیبانی تلفنی

سیستم معاملاتی اختصاصی

نداشتن پشتیبانی آنلاین

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در سهام

یکی از روش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار‌های مالی، سرمایه‌گذاری در سهام برای کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه است. سرمایه گذاری در سهام، آن هم برای کوتاه مدت، نیاز به تحلیل دقیق بازار و شناسایی سریع فرصت‌های خرید و فروش دارد که می‌تواند فرصت‌های بزرگی را برای سهامداران ایجاد کند.

در بازار سهام موفقیت، زمانی حاصل می‌شود که شما آگاهی کامل از عوامل مؤثر بر سهام داشته باشید. با این حال، موفقیت در این عرصه نیازمند درک عمیقی از عوامل مؤثر بر ارزش سهام و توانایی تصمیم‌گیری به‌موقع است.

معاملات کوتاه مدت برای چه افرادی مناسب است؟

معاملات کوتاه مدت در بورس اگر چه ممکن است بتواند در بازه زمانی کوتاه، بازدهی مثبت زیادی داشته باشد اما این سود تنها نصیب افرادی می‌شود که دارای تجربه و دانش لازم در این زمینه هستند و می‌توانند تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را به درستی تفسیر کنند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال معاملات کوتاه مدت هستند باید قدرت پذیرش ریسک این نوع معاملات را داشته باشند زیرا این معاملات ممکن است در کوتاه مدت به سود‌های بزرگ و یا زیان‌های بزرگ منتهی شود.

روش شناسایی بهترین سهام برای خرید

تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد.

تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.

ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روش‌های مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.

7 عامل مهم شناسایی بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت

1. نسبت P/B سهم

نسبت P/B نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم است. این نسبت، از تقسیم قیمت هر سهم (Price) بر ارزش دفتری آن (Book Value) به‌دست می‌آید. برای محاسبه ارزش دفتری هر سهم، باید کل ارزش دفتری شرکت مورد نظر را بر تعداد برگه سهام شرکت تقسیم کنیم.

2.نسبت P/E سهم
نسبت P/E یا نسبت قیمت بر سود هر سهم، یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی است که نشان‌دهنده میزان ارزندگی یک سهم برای سرمایه‌گذاران است. این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حاضرند چه مبلغی را برای به‌دست آوردن یک ریال از سود شرکت بپردازد؟

3.نسبت P/S سهم
افزایش مقدار فروش شرکت یکی از عوامل موثر در رشد شرکت‌های تولیدی است. بنابراین نسبت p/s یا نسبت قیمت (price) به فروش شرکت (sale)، یکی از نسبت‌های مهم و کاربردی در تحلیل شرکت‌های تولیدی است. این نسبت نشان می‌دهد که رشد قیمت سهم، به‌دلیل رشد فروش و پیشرفت بنیاد شرکت بوده یا صرفاً یک سفته‌بازی است.

4.نسبت PEG
نسبت PEG، از تقسیم قیمت به سود هر سهم به نرخ رشد سالانه درآمد، به‌دست می‌آید و ابزاری برای شناسایی سهام در حال رشد است. در این نسبت، قیمت هر سهم، سود هر سهم و نرخ رشد سالانه درآمد است. تحلیلگران معمولاً پس از اینکه به کمک نسبت E/P، سهمی را انتخاب کردند، نسبت PEG را هم بررسی می‌کنند تا از ارزندگی ذاتی و آینده روشن سهم مطمئن شوند.

5.DPS (سود تقسیمی) شرکت
DPS یا سود تقسیمی هر سهم، آن بخش از سود نقدی شرکت است که در مجمع عمومی سالانه و توسط هیئت‌مدیره به تصویب می‌رسد. آنها تصمیم می‌گیرند که چه بخشی از سود ساخته‌شده توسط شرکت، در بین سهامداران تقسیم شود و چه بخشی از آن، در شرکت باقی بماند.

6.قابلیت نقدشوندگی سهم
 قابلیت نقدشوندگی سهام در بازار یکی از مهمترین عوامل برای شناخت سهام ارزشمند است. قابلیت نقدشوندگی بالای یک سهم، به این معناست که هر زمان سرمایه‌گذار اراده کند، این امکان وجود داشته باشد که سهم مورد نظر را بفروشد و نقد کند.

7. جریان نقدی آزاد شرکت (CFC)
جریان نقدی آزاد (Free Cash Flow)، وجه نقدی است که پس از کسر کردن هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای، در شرکت باقی می‌ماند و متعلق به تمام سهامداران شرکت است.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام کوتاه مدت

از تحلیل تکنیکال به عنوان روشی برای پیش‌بینی رفتار قیمت سهام در بورس استفاده می‌شود. این روش الگوها و روندهای قیمت بر اساس داده‌ها و نمودارهای گذشته یک سهم را شناسایی کرده و با استفاده از شاخص‌ها، نشانگرها و ابزارهای گرافیکی، زمان مناسب برای خرید و فروش را مشخص می‌کند. این تحلیل معمولاً توسط معامله گران، سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بازارهای مالی انجام می‌شود. به بیان ساده، تحلیل تکنیکال یه روش مناسب برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از سهم است.

جمع‌بندی نویسنده درباره بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت

بازار سهام یکی از بازار‌های مالی بسیار پیچیده است که از عوامل زیادی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، برای موفقیت و کسب سود در این بازار، لازم است که میزان اثر بخشی هر یک از عوامل را به‌ خوبی درک کرده باشید و هیچ یک از عوامل را نادیده نگیرید. چنین عملکردی، نیازمند برخورداری از تجربه و دانش کافی از بازار سهام است.