معرفی و تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی در 1404

 اگر تصمیم به سرمایه گذاری در بورس دارید، احتمالا نام صنعت پتروشیمی زیاد به گوشتان خورده است. این صنعت به دلیل همچون: سهم بالا در صادرات، سود آوری دلاری و جایگاه کلیدی در بازار سرمایه، همیشه جزو گزینه های اصلی سرمایه گذاران بوده است. اما سؤال مهم اینجاست: بهترین سهام های پتروشیمی کدام هستند و در سال 1404 چه چشم اندازی دارند؟ در این مقاله با بررسی دقیق سهام پتروشیمی از منظر بنیادی و تحلیلی، تلاش می کنیم به شما کمک کنیم انتخابی آگاهانه برای خرید داشته باشید.

بهترین سهام های پتروشیمی در سال 1404

1.  پالایش نفت تبریز (شبریز)
2. پتروشیمی ارومیه (شاروم)
3. نفت بهران ( شبهرن)
4. نفت پارس (شنفت)
5. سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت)

1- سهام شبریز

تحلیل بنیادی:

پالایشگاه نفت تبریز با ظرفیت اسمی اولیه 80 هزار بشکه در روز فعالیت خود را آغاز کرد و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، این ظرفیت را به 110 هزار بشکه در روز افزایش داده است. ارزش بازار سهام شبریز در بورس معادل 47.82 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 7.31 میلیارد تومان است.

سود نقدی هر سهم شبریز

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،997 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/05 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.

افزایش سرمایه شبریز

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1401 به میزان 200 درصد و به ارزش 20،000،000 میلیون ریال ثبت شده است که شامل 5،000،000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و 15،000،000میلیون ریال از محل سود انباشته می‌باشد.

سهام شبریز در بازار اول بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 4 شهریور 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شبریز

2- سهام شاروم

تحلیل بنیادی:

شرکت پتروشیمی ارومیه در زمینه تولید و عرضه انواع کودهای کشاورزی، محصولات شیمیایی و پلیمری با کیفیت بالا و رقابتی فعالیت می کند. ارز باازر سهام شاروم 1.12 همت و ارزش معاملات آن در حال حاضر 310.54 میلیون تومان است. 

سود نقدی هر سهم شاروم

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 500 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/25 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.

افزایش سرمایه شبریز

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1402 به میزان 185.71 درصد و به ارزش 1,300,000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام شاروم در بازار اول فرابورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 5 شهریور 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شاروم

3- سهام شبهرن

تحلیل بنیادی:

شرکت نفت بهران بیش از 53% سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن های صنعتی را در اختیار دارد و  همچنین شرکت در سال 1392 به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی گردیده است. ارزش بازار سهم شبهرن 23.13 همت است و ارزش معاملات آن در حال حاضر 5.83 میلیارد تومان است.

سود نقدی هر سهم شبهرن

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،050 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/06/17 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.

افزایش سرمایه شبهرن

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1402 به میزان 50.63 درصد و به ارزش 5،050،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام شبهرن در بازار اول فرابورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 5 شهریور 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شبهرن

4- سهام شنفت

تحلیل بنیادی: 

موضوع فعالیت شرکت نفت پارس، ایجاد کارخانه جات تهیه مواد و محصولات نفتی و ساختمانی تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد و محصولات نفتی، بسته بندی، توزیع، حمل، فروش و صادرات مواد و محصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدرو کربن ها است می باشد. ارزش بازار این شرکت در بورس معادل 21.61 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 3.17 میلیارد تومان می باشد.

سود نقدی هر سهم شنفت

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،080 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/03/31 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

افزایش سرمایه شنفت

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1403 به میزان 13.04 درصد و به ارزش 3،000،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام شنفت در بازار اول بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 5 شهریور 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شنفت

5- سهام ونفت

تحلیل بنیادی: 

فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز به منظور اکتشاف، استخراج و پالایش نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی آن و تامین تجهیزات و تولید محصولات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و ذخیره سازی و انتقال آن ها و انجام عملیات سوخت رسانی می باشد. ارزش بازار سهم ونفت 1.7 همت است و در حال حاضر دارای 2.13 میلیارد تومان ارزش معاملات می باشد.

سود نقدی هر سهم ونفت

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 270 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/20 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

افزایش سرمایه شنفت

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1400 به میزان 203.03 درصد و به ارزش 3،350،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام ونفت در بازار اول بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 5 شهریور 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم ونفت

لیست بهترین کارگزاری های بورس

برای خرید سهم و یا اطلاع از وضعیت فعلی سهام، لازم است در یک کارگزاری ثبت نام کنید تا دسترسی پنل معاملاتی آن کارگزاری برای شما فعال شود. 

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

کارگزاری مهرآفرین

5/

4

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نام

در کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

---

مزایا و معایب

ثبت نام آسان

پشتیبانی تلفنی

سیستم معاملاتی اختصاصی

نداشتن پشتیبانی آنلاین

کارگزاری فارابی

5/

4.2

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نام

در کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

---

مزایا و معایب

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام با چند کلیک

پرسرعت

دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور

دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

لیست با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی در بورس

میزان تأثیر گذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص می‌شود.

با توجه به بررسی های چند ماه اخیر با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی عبارت اند از:

• صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
• پالایش نفت اصفهان ( شپنا)
• پتروشیمی جم با نماد (جم)
• پتروشیمی پردیس (شپدیس)
• پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
• شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
• پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
• پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
• پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
• پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
• پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)
• نفت سپاهان (شسپا)
• پالایش نفت تهران (شتران)

اشتباهات رایج در انتخاب سهام پتروشیمی

• اتکا فقط به پایین بودن P/E بدون توجه به کیفیت سود
• نادیده گرفتن تأثیر نرخ خوراک گاز بر هزینه ها
• بی توجهی به شرایط سیاسی و تحریم های صادراتی

معیارهای انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی برای خرید

برای انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی می توانید از چک لیست زیر استفاده کنید:

✔ بررسی P/E تحلیلی شرکت و مقایسه با میانگین صنعت
✔ توجه به نرخ دلار و قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر سود آوری
✔ ارزیابی ظرفیت صادراتی و سهم شرکت در بازارهای خارجی
✔ توجه به طرح های توسعه ای و چشم انداز های آتی شرکت
✔ بررسی سابقه تقسیم سود نقدی و میزان ثبات عملکرد شرکت
✔ بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی که روی صنعت پتروشیمی مستقیما اثرگذارند

سخن پایانی

انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی در بورس نیازمند بررسی دقیق معیارهایی مثل P/E تحلیلی، صادرات، ظرفیت تولید و سودآوری شرکت است. اگر قصد دارید سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن تری داشته باشید، این صنعت می تواند نقطه شروع هوشمندانه ای برای شما باشد. برای درک بهتر مفاهیم و نسبت های مالی هم می توانید به آموزش گام به گام تحلیل بنیادی در فیدبین مراجعه کنید.