معرفی و تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی در 1404

اگر تصمیم به سرمایه گذاری در بورس دارید، احتمالا نام صنعت پتروشیمی زیاد به گوشتان خورده است. این صنعت به دلیل همچون: سهم بالا در صادرات، سود آوری دلاری و جایگاه کلیدی در بازار سرمایه، همیشه جزو گزینه های اصلی سرمایه گذاران بوده است. اما سؤال مهم اینجاست: بهترین سهام های پتروشیمی کدام هستند و در سال 1404 چه چشم اندازی دارند؟ در این مقاله با بررسی دقیق سهام پتروشیمی از منظر بنیادی و تحلیلی، تلاش می کنیم به شما کمک کنیم انتخابی آگاهانه برای خرید داشته باشید.
معیارهای انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی برای خرید
- برای شناسایی بهترین سهام پتروشیمی در بورس، باید چند عامل کلیدی بررسی شود:
- P/E تحلیلی نسبت به میانگین صنعت
- ظرفیت تولید و پروژه های توسعه ای
- میزان صادرات و بازارهای هدف
- سابقه پرداخت سود نقدی (DPS)
- وضعیت سهامداران عمده و استراتژی های شرکت
بهترین سهام های پتروشیمی در سال 1404
- پالایش نفت تبریز (شبریز)
- پالایش نفت اصفهان (شپنا)
- پتروشیمی پردیس ( شپدیس)
- پتروشیمی تندگویان (شگویا)
- پتروشیمی شازند (شاراک)
- پالایش نفت تهران (شتران)
- صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
- پالایش نفت لاوان (شاوان)
- پتروشیمی ارومیه (شاروم)
- پالایش نفت شیراز (شراز)
- نفت سپاهان (شسپا)
- پتروشیمی نوری (نوری)
- س.نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)
- پتروشیمی فارابی (شفارا)
- صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
1- سهام شبریز
تحلیل بنیادی:
پالایشگاه نفت تبریز با ظرفیت اسمی اولیه ۸۰ هزار بشکه در روز فعالیت خود را آغاز کرد و با اجرای طرحهای توسعهای، این ظرفیت را به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است. ارزش بازار سهام شبریز در بورس معادل 47.82 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 7.31 میلیارد تومان است.
سود نقدی هر سهم شبریز
سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،997 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/05 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.
افزایش سرمایه شبریز
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۰۰ درصد و به ارزش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ثبت شده است که شامل ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته میباشد.
سهام شبریز در بازار اول بورس در حال معامله میباشد. سهامداران عمده این شرکت:
|
آخرین آپدیت 4 شهریور 1404
📊 تحلیل تکنیکال سهم شبریز
🔍 نکته !!!
مدیریت ریسک و بررسی دقیق رفتار سهم در محدوده های کلیدی، می تواند به تصمیم گیری بهتر برای خرید یا نگهداری این سهم کمک کند.
2- سهام شاروم
تحلیل بنیادی:
شرکت پتروشیمی ارومیه در زمینه تولید و عرضه انواع کودهای کشاورزی، محصولات شیمیایی و پلیمری با کیفیت بالا و رقابتی فعالیت می کند. ارز باازر سهام شاروم 1.12 همت و ارزش معاملات آن در حال حاضر 310.54 میلیون تومان است.
سود نقدی هر سهم شاروم
سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 500 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/25 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.
افزایش سرمایه شبریز
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰2 به میزان 185.71 درصد و به ارزش 1,300,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.
سهام شاروم در بازار اول فرابورس در حال معامله میباشد. سهامداران عمده این شرکت:
|

📊 تحلیل تکنیکال سهم شاروم
🔍 نکته !!!
برای ورود به این سهم، به حجم معاملات در نقاط حساس واکنش به سطوح حمایتی و مقاومتی توجه ویژه داشته باشید.
3- سهام شبهرن
تحلیل بنیادی:
شرکت نفت بهران بیش از 53% سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن های صنعتی را در اختیار دارد و همچنین شرکت در سال 1392 به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی گردیده است. ارزش بازار سهم شبهرن 23.13 همت است و ارزش معاملات آن در حال حاضر 5.83 میلیارد تومان است.
سود نقدی هر سهم شبهرن
سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،050 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/06/17 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.
افزایش سرمایه شبهرن
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰2 به میزان 50.63 درصد و به ارزش 5،050،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.
سهام شبهرن در بازار اول فرابورس در حال معامله میباشد. سهامداران عمده این شرکت:
|

📊 تحلیل تکنیکال سهم شبهرن
🔍 نکته !!!
مدیریت ریسک و توجه به رفتار سهم در سطوح کلیدی، استراتژی معاملاتی مطمئن تری را برای شما رقم خواهد زد.
4- سهام شنفت
تحلیل بنیادی:
موضوع فعالیت شرکت نفت پارس، ایجاد کارخانه جات تهیه مواد و محصولات نفتی و ساختمانی تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد و محصولات نفتی، بسته بندی، توزیع، حمل، فروش و صادرات مواد و محصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدرو کربن ها است می باشد. ارزش بازار این شرکت در بورس معادل 21.61 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 3.17 میلیارد تومان می باشد.
سود نقدی هر سهم شنفت
سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،080 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/03/31 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.
افزایش سرمایه شنفت
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰3 به میزان 13.04 درصد و به ارزش 3،000،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.
سهام شنفت در بازار اول بورس در حال معامله میباشد. سهامداران عمده این شرکت:
|

📊 تحلیل تکنیکال سهم شنفت
🔍 نکته !!!
رفتار سهم در محدوده های کلیدی مذکور باید به دقت بررسی شود و تصمیمات معاملاتی بر اساس حجم معاملات و واکنش سهم به این سطوح اتخاذ گردد.
5- سهام ونفت
تحلیل بنیادی:
فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز به منظور اکتشاف، استخراج و پالایش نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی آن و تامین تجهیزات و تولید محصولات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و ذخیره سازی و انتقال آن ها و انجام عملیات سوخت رسانی می باشد. ارزش بازار سهم ونفت 1.7 همت است و در حال حاضر دارای 2.13 میلیارد تومان ارزش معاملات می باشد.
سود نقدی هر سهم ونفت
سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 270 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/20 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.
افزایش سرمایه شنفت
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1400 به میزان 203.03 درصد و به ارزش 3،350،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.
سهام ونفت در بازار اول بورس در حال معامله میباشد. سهامداران عمده این شرکت:
|

📊 تحلیل تکنیکال سهم ونفت
🔍 نکته !!!
برای ورود به سهم یا تصمیم گیری در خصوص نگهداری آن، واکنش قیمت به مقاومت و حجم معاملات در این سطوح باید بهدقت بررسی شود.
لیست بهترین کارگزاری های بورس
برای خرید سهم و یا اطلاع از وضعیت فعلی سهام، لازم است در یک کارگزاری ثبت نام کنید تا دسترسی پنل معاملاتی آن کارگزاری برای شما فعال شود.
لیست با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی در بورس
میزان تأثیر گذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران میدهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص میشود.
با توجه به بررسی های چند ماه اخیر با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی عبارت اند از:
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
- پالایش نفت اصفهان ( شپنا)
- پتروشیمی جم با نماد (جم)
- پتروشیمی پردیس (شپدیس)
- پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
- شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
- پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
- پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
- پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
- پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
- پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)
- نفت سپاهان (شسپا)
- پالایش نفت تهران (شتران)
اشتباهات رایج در انتخاب سهام پتروشیمی
- اتکا فقط به پایین بودن P/E بدون توجه به کیفیت سود
- نادیده گرفتن تأثیر نرخ خوراک گاز بر هزینه ها
- بی توجهی به شرایط سیاسی و تحریم های صادراتی
سخن پایانی
انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی در بورس نیازمند بررسی دقیق معیارهایی مثل P/E تحلیلی، صادرات، ظرفیت تولید و سودآوری شرکت است. اگر قصد دارید سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن تری داشته باشید، این صنعت می تواند نقطه شروع هوشمندانه ای برای شما باشد. برای درک بهتر مفاهیم و نسبت های مالی هم می توانید به آموزش گام به گام تحلیل بنیادی در فیدبین مراجعه کنید.
سوالات متداول
