معرفی و تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی در 1404

بروزرسانی در5 شهریور 1404
معرفی و تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی در %year%
کدام سهام پتروشیمی در 1404 بیشترین سود را می دهند؟ این راهنمای جامع برای انتخاب بهتر در سرمایه گذاری به شما کمک می کند.

اگر تصمیم به سرمایه گذاری در بورس دارید، احتمالا نام صنعت پتروشیمی زیاد به گوشتان خورده است. این صنعت به دلیل همچون: سهم بالا در صادرات، سود آوری دلاری و جایگاه کلیدی در بازار سرمایه، همیشه جزو گزینه های اصلی سرمایه گذاران بوده است. اما سؤال مهم اینجاست: بهترین سهام های پتروشیمی کدام هستند و در سال 1404 چه چشم اندازی دارند؟ در این مقاله با بررسی دقیق سهام پتروشیمی از منظر بنیادی و تحلیلی، تلاش می کنیم به شما کمک کنیم انتخابی آگاهانه برای خرید داشته باشید.

معیارهای انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی برای خرید

  • برای شناسایی بهترین سهام پتروشیمی در بورس، باید چند عامل کلیدی بررسی شود:
  • P/E تحلیلی نسبت به میانگین صنعت
  • ظرفیت تولید و پروژه های توسعه ای
  • میزان صادرات و بازارهای هدف
  • سابقه پرداخت سود نقدی (DPS)
  • وضعیت سهامداران عمده و استراتژی های شرکت

بهترین سهام های پتروشیمی در سال 1404

  1.  پالایش نفت تبریز (شبریز)
  2. پالایش نفت اصفهان (شپنا)
  3. پتروشیمی پردیس ( شپدیس)
  4. پتروشیمی تندگویان (شگویا)
  5. پتروشیمی شازند (شاراک)
  6. پالایش نفت تهران (شتران)
  7. صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
  8. پالایش نفت لاوان (شاوان)
  9. پتروشیمی ارومیه (شاروم)
  10. پالایش نفت شیراز (شراز)
  11. نفت سپاهان (شسپا)
  12. پتروشیمی نوری (نوری)
  13. س.نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)
  14. پتروشیمی فارابی (شفارا)
  15. صنایع شیمیایی فارس (شفارس)

1- سهام شبریز

تحلیل بنیادی:

پالایشگاه نفت تبریز با ظرفیت اسمی اولیه ۸۰ هزار بشکه در روز فعالیت خود را آغاز کرد و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، این ظرفیت را به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است. ارزش بازار سهام شبریز در بورس معادل 47.82 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 7.31 میلیارد تومان است.

سود نقدی هر سهم شبریز

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،997 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/05 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.

افزایش سرمایه شبریز

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۰۰ درصد و به ارزش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ثبت شده است که شامل ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته می‌باشد.

سهام شبریز در بازار اول بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

  • گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 49.539 %
  • بانک صادرات ایران 4.7 %
  • سرمایه گذاری سامان ایرانیان 4.672 %
  • سرمایه گذاری هامون سپاهان 3.265 %
  • سرمایه گذاری پالایش یکم 3.076 %
  • سرمایه گذاری توسعه معین ملت 2.59 %
  • بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1.369 %
  • سرمایه گذاری .ا.تهران 1.148 %
  • .س.سهام عدالت .ا.خراسان رضوی 1.108%
 

بهترین سهام های پتروشیمیآخرین آپدیت 4 شهریور 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شبریز

سهم شبریز در ابتدای سال جاری وارد روند نزولی شد و حدود 31 درصد افت قیمت را تجربه کرد. با نمایان شدن واگرایی مثبت، در صورت تکمیل واکنش به واگرایی و افزایش حمایت ها در این محدوده، امکان افزایش قیمت و رشدی حدود 44 درصد برای سهم شبریز پیش بینی می شود. اما در صورت عدم حمایت از سهم و افزایش فشار فروش، حمایت کلیدی در قیمت 1514 تومان به قوت خود باقی است.

🔍 نکته !!!

مدیریت ریسک و بررسی دقیق رفتار سهم در محدوده های کلیدی، می تواند به تصمیم گیری بهتر برای خرید یا نگهداری این سهم کمک کند.

2- سهام شاروم

تحلیل بنیادی:

شرکت پتروشیمی ارومیه در زمینه تولید و عرضه انواع کودهای کشاورزی، محصولات شیمیایی و پلیمری با کیفیت بالا و رقابتی فعالیت می کند. ارز باازر سهام شاروم 1.12 همت و ارزش معاملات آن در حال حاضر 310.54 میلیون تومان است. 

سود نقدی هر سهم شاروم

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 500 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/25 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.

افزایش سرمایه شبریز

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰2 به میزان 185.71 درصد و به ارزش 1,300,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام شاروم در بازار اول فرابورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

  • گروه س .وت. صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس 36.608 %
  • واسط مالی مهرچهارم-با مسئولیت محدود 22.968 %
  • BFM صندوق سرمایه گذاری .ا.ب.خلیج فارس 7.73 %
  • شخص حقیقی 1.495 %
  بهترین سهام پتروشیمی

📊 تحلیل تکنیکال سهم شاروم

سهم شاروم در اردیبهشت ماه سال جاری وارد روند نزولی شد و حدود 48 درصد افت قیمت را تجربه کرد. در حال حاضر در قیمت 570 تومان و در محدوده حمایت 545 تومان قرار دارد. در صورت حفظ حمایت و افزایش تقاضا، اولین هدف برای سهام شاروم قیمت 740 تومان است که دستیابی به این هدف مسیر رسیدن به دیگر اهداف مشخص شده در نمودار را هموارتر خواهد کرد. چنانچه حمایت فعلی رو به پایین شکسته شود، حمایت بعدی در قیمت 476 تومان قرار دارد.

🔍 نکته !!!

برای ورود به این سهم، به حجم معاملات در نقاط حساس واکنش به سطوح حمایتی و مقاومتی توجه ویژه داشته باشید.

3- سهام شبهرن

تحلیل بنیادی:

شرکت نفت بهران بیش از 53% سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن های صنعتی را در اختیار دارد و  همچنین شرکت در سال 1392 به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی گردیده است. ارزش بازار سهم شبهرن 23.13 همت است و ارزش معاملات آن در حال حاضر 5.83 میلیارد تومان است.

سود نقدی هر سهم شبهرن

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،050 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/06/17 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز می گردد.

افزایش سرمایه شبهرن

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰2 به میزان 50.63 درصد و به ارزش 5،050،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام شبهرن در بازار اول فرابورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

  • بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 30.035 %
  • انرژی گستر سینا 21.142 %
  • پتروشیمی تابان فردا 15.22 %
  • سرمایه گذاری توسعه ملی 1.396
تحلیل تکنیکال بهترین سهام های پتروشیمی

📊 تحلیل تکنیکال سهم شبهرن

سهام شبهرن در حال حاضر در قیمت 1310 تومان در حال معامله است. نزدیک ترین مقاومت به سهم شبهرن قیمت 1326 تومان است و با شکست رو به بالای این مقاومت، می توان افزایش قیمتی حدود 22 تا 50 درصد برای سهم پیش بینی نمود. در صورت عم موفقیت در شکست مقاومت پیش رو، حمایت در قیمت 1200 تومان به قوت خود باقی است.

🔍 نکته !!!

مدیریت ریسک و توجه به رفتار سهم در سطوح کلیدی، استراتژی معاملاتی مطمئن تری را برای شما رقم خواهد زد.

4- سهام شنفت

تحلیل بنیادی: 

موضوع فعالیت شرکت نفت پارس، ایجاد کارخانه جات تهیه مواد و محصولات نفتی و ساختمانی تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد و محصولات نفتی، بسته بندی، توزیع، حمل، فروش و صادرات مواد و محصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدرو کربن ها است می باشد. ارزش بازار این شرکت در بورس معادل 21.61 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 3.17 میلیارد تومان می باشد.

سود نقدی هر سهم شنفت

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 1،080 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/03/31 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

افزایش سرمایه شنفت

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰3 به میزان 13.04 درصد و به ارزش 3،000،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام شنفت در بازار اول بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

  • توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا 49.016 %
  • گروه سرمایه گذاری تدبیر 16.618 %
  • سرمایه گذاری ملی ایران 15.448 %
  • گروه توسعه انرژی تدبیر 2.962 %
  • آستان قدس رضوی 1.959 %
  • توسعه و مدیریت سرمایه صبا 1.137 %
  • گروه مالی پارسیان 1.085 %
تحلیل تکنیکال سهام های پتروشیمی

📊 تحلیل تکنیکال سهم شنفت

سهم شنفت از ابتدای خرداد ماه وارد روند نزولی شد و تا محدوده 782 تومان ریزش داشت و در این قیمت یک محدوده حمایتی به نام خود به ثبت رساند. سهم شنفت در حاضر در قیمت 840 تومان در حال معامله است. در صورت ادامه روند حمایتی، هدف اول برای سهم شنفت، قیمت 970 تومان و سپس 1295 تومان است و این به معنی دستیابی به بیش از 50 درصد سود می باشد.

🔍 نکته !!!

رفتار سهم در محدوده های کلیدی مذکور باید به دقت بررسی شود و تصمیمات معاملاتی بر اساس حجم معاملات و واکنش سهم به این سطوح اتخاذ گردد.

5- سهام ونفت

تحلیل بنیادی: 

فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز به منظور اکتشاف، استخراج و پالایش نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی آن و تامین تجهیزات و تولید محصولات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و ذخیره سازی و انتقال آن ها و انجام عملیات سوخت رسانی می باشد. ارزش بازار سهم ونفت 1.7 همت است و در حال حاضر دارای 2.13 میلیارد تومان ارزش معاملات می باشد.

سود نقدی هر سهم ونفت

سود هر سهم برای سال مالی 1403 مبلغ 270 ریال تعیین شده است. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/20 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

افزایش سرمایه شنفت

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1400 به میزان 203.03 درصد و به ارزش 3،350،000 میلیون ریال از محل سود انباشته ثبت شده است.

سهام ونفت در بازار اول بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

  • سرمایه گذاری اهداف 48.148 %
  • سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن 5.655 %
  • صندوق سرمایه گذاری .ا.ب.خبرگان اهداف 2.31 %
  • گروه توسعه مالی مهرآیندگان 1.647 %
تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی

📊 تحلیل تکنیکال سهم ونفت

سهم ونفت در حال حاضر در قیمت 338 تومان و در محدوده مقاومتی فیبوی 1.618 در حال معامله است. در صورت حمایت از سهم در این محدوده و وورد نقدینگی، اهداف بعدی به ترتیب 407 و 489 تومان خواهد بود. نزدیک ترین حمایت به محدوده حمایت  فعلی در صورت شکست رو به پایین قیمت، 296 تومان است.

🔍 نکته !!!

برای ورود به سهم یا تصمیم گیری در خصوص نگهداری آن، واکنش قیمت به مقاومت و حجم معاملات در این سطوح باید به‌دقت بررسی شود.

لیست بهترین کارگزاری های بورس

برای خرید سهم و یا اطلاع از وضعیت فعلی سهام، لازم است در یک کارگزاری ثبت نام کنید تا دسترسی پنل معاملاتی آن کارگزاری برای شما فعال شود. 

5/
4.1
بهترین برای دریافت اعتبار
ثبت نام
در کارگزاری هوشمند رابین

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

اعطای اعتبار مذاکره‌ای
تسویه آنی
سیستم معاملات اختصاصی
پشتیبانی تلفنی و واتساپ
نداشتن پشتیبانی 24 ساعته
5/
4
بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات
ثبت نام
در کارگزاری مهرآفرین

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

ثبت نام آسان
پشتیبانی تلفنی
سیستم معاملاتی اختصاصی
نداشتن پشتیبانی آنلاین
5/
4.2
بهترین از لحاظ پشتیبانی
ثبت نام
در کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

پشتیبانی 24 ساعته
ثبت نام با چند کلیک
پرسرعت
دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور
دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

لیست با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی در بورس

میزان تأثیر گذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص می‌شود.

با توجه به بررسی های چند ماه اخیر با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی عبارت اند از:

  • صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
  • پالایش نفت اصفهان ( شپنا)
  • پتروشیمی جم با نماد (جم)
  • پتروشیمی پردیس (شپدیس)
  • پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
  • شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
  • پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
  • پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
  • پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
  • پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
  • پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)
  • نفت سپاهان (شسپا)
  • پالایش نفت تهران (شتران)

اشتباهات رایج در انتخاب سهام پتروشیمی

  • اتکا فقط به پایین بودن P/E بدون توجه به کیفیت سود
  • نادیده گرفتن تأثیر نرخ خوراک گاز بر هزینه ها
  • بی توجهی به شرایط سیاسی و تحریم های صادراتی

سخن پایانی

انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی در بورس نیازمند بررسی دقیق معیارهایی مثل P/E تحلیلی، صادرات، ظرفیت تولید و سودآوری شرکت است. اگر قصد دارید سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن تری داشته باشید، این صنعت می تواند نقطه شروع هوشمندانه ای برای شما باشد. برای درک بهتر مفاهیم و نسبت های مالی هم می توانید به آموزش گام به گام تحلیل بنیادی در فیدبین مراجعه کنید.

سوالات متداول

انتخاب بستگی به شاخص هایی مثل P/E، نرخ دلار و ظرفیت صادرات دارد. معمولاً سهم هایی با سودآوری پایدار و بازار صادراتی قوی گزینه های بهتری هستند.

بله، بیشتر شرکت های پتروشیمی به دلیل تقاضای جهانی محصولات و ارتباط با نرخ ارز، برای سرمایه گذاری بلند مدت جذاب هستند.

تحلیل بنیادی بر داده های فعلی مثل سود و دارایی تمرکز دارد، در حالی که تحلیل فوروارد آینده نگر است و بر پیش بینی سود بر اساس نرخ ارز و تقاضای جهانی تکیه دارد.

نوسان نرخ ارز، تغییر قوانین صادراتی، کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم ها از مهم ترین ریسک های این صنعت هستند.

بررسی گزارش های مالی شرکت ها، تحلیل کارشناسان بازار و منابع معتبر مالی مثل فیدبین می تواند راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران باشد.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.