معرفی و تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی در 1404

 اگر تصمیم به سرمایه گذاری در بورس دارید، احتمالا نام صنعت پتروشیمی زیاد به گوشتان خورده است. این صنعت به دلیل همچون: سهم بالا در صادرات، سود آوری دلاری و جایگاه کلیدی در بازار سرمایه، همیشه جزو گزینه های اصلی سرمایه گذاران بوده است. اما سؤال مهم اینجاست: بهترین سهام های پتروشیمی کدام هستند و در سال 1404 چه چشم اندازی دارند؟ در این مقاله با بررسی دقیق سهام پتروشیمی از منظر بنیادی و تحلیلی، تلاش می کنیم به شما کمک کنیم انتخابی آگاهانه برای خرید داشته باشید.

بهترین سهام های پتروشیمی در سال 1404

1.  گروه صنعتي پاكشو (پاکشو)

2. پتروشيمي جم پيلن (جم پیلن)

3. شرکت پتروشیمی ارومیه ( شاروم)

4. شرکت بين المللی محصولات پارس (شپارس)

5. صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌(شفارس)

1- سهام پاکشو

تحلیل بنیادی:

گروه صنعتی پاکشو در زمینه تولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی، شیمیایی و آرایشی و ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمون مواد اولیه و محصولات مرتبط با صنایع شوینده و انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر است فعالیت می کند. ارزش بازار سهام پاکشو در بورس معادل 39.83 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 4.61 میلیارد تومان است.

سود نقدی هر سهم پاکشو

شرکت گروه صنعتی پاکشو طبق اطلاعیه مورخ 1404/04/30 مبلغ 357 ریال (62.85 درصد) از سود 568 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد. سود سهامداران در تاریخ 1404/07/15 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردید.

افزایش سرمایه پاکشو

مجوز افزایش سرمایه به میزان 10,000,000 میلیون ریال در تاریخ 1404/09/29 از محل سود انباشته صادر شده است. انجام افزایش سرمایه حداکثر تا شصت روز پس از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود.

سهام پاکشو در بازار دوم بورس در حال معامله می باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 16 دی 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم پاکشو

سهم پاکشو پس از برخورد به محدوده 620 تومان با ایجاد یک سقف مقاومتی معتبر وارد فاز اصلاحی شد. این اصلاح تا محدوده 538 تومان ادامه داشت؛ جایی که سهم با واکنش مثبت خریداران مواجه شد و نقش حمایت معتبر را ایفا کرد.

در حال حاضر، قیمت سهم حوالی 571 تومان در حال معامله است. بررسی اندیکاتورها نشان دهنده شکل گیری واگرایی مثبت است که می تواند نشانه ای از تضعیف فشار فروش و افزایش احتمال بازگشت قیمت باشد.

🔺در صورت حفظ حمایت 538 تومان، انتظار می رود سهم ابتدا برای تست مجدد مقاومت 620 تومان اقدام کند. در صورت شکست معتبر این سطح مقاومتی و تثبیت بالای آن، می توان اهداف بالاتر در محدوده 696 تومان را به عنوان تارگت بعدی سهم در نظر گرفت.

2- سهام جم پیلن

تحلیل بنیادی:

شرکت پتروشیمی جم پیلن تولیدکننده 300،000 تن در سال انواع گریدهای پلی پروپیلن با نام تجاری (جم‌پیلن) و با بالاترین کیفیت با تکیه بر فن آوری منحصر به فرد اسفریپول می باشد. شرکت پلی پروپیلن جم قادر به تولید بیش از 120 نوع گرید با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی پروپیلن در بازار ایران و جهان است. ارزش بازار سهام جم پیلن 54.48 همت و ارزش معاملات آن در حال حاضر 23.2 میلیارد تومان است. 

سود نقدی هر سهم جم پیلن

شرکت پلی پروپیلن جم طبق اطلاعیه مورخ 1404/02/22 مبلغ 20،400 ریال (90.57 درصد) از سود 22،524 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد. سود سهامداران در تاریخ 1404/03/07 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردید.

افزایش سرمایه جم پیلن

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1396 به میزان 300 درصد و به ارزش 1,500,000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی ثبت شده است.

سهام جم پیلن در بازار دوم بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 16 دی 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم جم پیلن

سهم جم پیلن از شهریور ماه سال جاری وارد یک روند صعودی پر قدرت شده و طی این حرکت تا محدوده 27,290 تومان رشد کرده است. در طول این مسیر، سهم اصلاحات کوتاه مدتی را تجربه کرده که نشان دهنده سلامت روند صعودی بوده است.

🔺در شرایط فعلی نیز انتظار می رود پس از تکمیل یک اصلاح کوتاه مدت دیگر، سهم مجدداً به مسیر صعودی خود باز گردد. در صورت شکست رو به بالای مقاومت 27,290 تومان و تثبیت بالای این سطح، هدف قیمتی بعدی سهم در محدوده 32,740 تومان قابل دسترس خواهد بود.

3- سهام شاروم

تحلیل بنیادی:

شرکت پتروشیمی ارومیه در زمینه تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی فعالیت دارد. مجتمع دارای 4 واحد فرآیندی تولید کریستال ملامین، سولفات آمونیوم، اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک و سرویس‌های جانبی تأمین کننده آب، بخار، هوا، نیتروژن، توزیع برق و مخازن است. ارزش بازار سهم شاروم 2.43 همت است و ارزش معاملات آن در حال حاضر 2.81 میلیارد تومان است.

سود نقدی هر سهم شاروم

شرکت پتروشیمی ارومیه طبق اطلاعیه مورخ 1404/05/01 مبلغ 500 ریال (71.63 درصد) از سود 698 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد. سود سهامداران در تاریخ 1404/08/25 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

افزایش سرمایه شاروم

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1402 به میزان 185.71 درصد و به ارزش 1,300,000 میلیون ریال از محل اندوخته ثبت شده است.

سهام شاروم در بازار اول فرابورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 16 دی 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شاروم

سهم پتروشیمی ارومیه (شاروم) از شهریور ماه سال جاری تاکنون حدود 126% رشد قیمتی را تجربه کرده و در حال حاضر با شکست رو به بالای مقاومت پیش رو، در مسیر حرکت به سمت محدوده 1,330 تومان قرار دارد.

🔺بررسی ساختار تکنیکال سهم نشان می دهد که شاروم در شرایط فعلی با مانع جدی در مسیر صعودی مواجه نیست و قدرت خریداران همچنان بر بازار حاکم است. در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای محدوده 1,330 تومان، مسیر برای دستیابی به سقف تاریخی سهم در محدوده 1,615 تومان هموار خواهد شد.

4- سهام شپارس

تحلیل بنیادی: 

شرکت بين المللی محصولات پارس در سال 1342 با نام شرکت سهامي پراکتراند گمبل ايران به منظور توليد پودر شوينده دستی با نام تجاری (تايد) در ايران تأسیس گردید و در فاصله سال های  1382 تا 1384 تصميم به احداث کارخانه اي جديد با ظرفيت 195000 تن در سال گرفته شد، کارخانه واحد شماره 2 شرکت بين المللی محصولات پارس با پنج خط بسته بندی جعبه و سه خط بسته بندی فله از اواخر آبان ماه سال 1389 شروع به توليد انواع پودرهای شوينده دستی و ماشینی داخلی و صادراتی با نام‌های تجاری  هوم کر، بانو و عاج نمود. در حال حاضر نزدیک به 70 درصد توليدات اين شرکت در داخل کشور به فروش می رسد و 30 درصد از محصولات صادر می گردد. ارزش بازار این شرکت در بورس معادل 1.45 همت بوده و ارزش معاملات آن در حال حاضر 2.62 میلیارد تومان می باشد.

سود نقدی هر سهم شپارس

شرکت بین المللی محصولات پارس (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ 1403/10/29 مبلغ 30 ریال (14/85 درصد) از سود 202 ریالی خود برای سال مالی 1403/06/31 را توزیع کرد. سود سهامداران در تاریخ 1404/02/16 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

افزایش سرمایه شپارس

شرکت بین المللی محصولات پارس (سهامی عام) در تاریخ 1404/07/13سرمایه خود را از 1،650،000 میلیون ریال به 11،400،000 میلیون ریال افزایش داد. این افزایش سرمایه به میزان 590.91 % از محل اندوخته صورت گرفته است.

سهام شپارس در بازار دوم بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 16 دی 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شپارس

سهم شپارس از آبان ماه سال جاری وارد یک روند صعودی شده و پس از برخورد به محدوده 129 تومان با ایجاد یک سقف مقاومتی معتبر، وارد اصلاحی محدود و کوتاه مدت شد. در حال حاضر، سهم در نزدیکی این مقاومت استاتیک و حوالی 127 تومان در حال معامله است.

🔺بررسی نمودار قیمتی نشان می دهد که با شکل گیری واگرایی مثبت، احتمال تداوم حرکت صعودی سهم افزایش یافته است. در صورت حفظ شرایط فعلی و عبور از مقاومت پیش رو، انتظار می رود روند صعودی ادامه دار بوده و هدف کوتاه مدت سهم در محدوده 140 تومان قرار گیرد.

5- سهام شفارس

تحلیل بنیادی: 

شرکت صنایع شیمیایی فارس به عنوان بزرگ ترین تولید کننده فرمالین و انواع رزین در کشور، با تمرکز بر شیمی سبز و توسعه پایدار فعالیت می کند. این شرکت با تکیه بر تحقیق و توسعه و دانش فنی بومی، تولید کننده کودهای شیمیایی کامل، کندرهش و کنترل رهش با برند «زردشت» است که ضمن افزایش بهره وری کشاورزی، موجب کاهش مصرف کود و حفظ محیط زیست می شوند. صنایع شیمیایی فارس با تولید داخلی این محصولات، کشور را از واردات کودهای کامل بی نیاز کرده و زمینه صادرات محصولات دانش بنیان را فراهم آورده است. ارزش بازار سهم شفارس 1.7 همت است و در حال حاضر دارای 2.13 میلیارد تومان ارزش معاملات می باشد.

سود نقدی هر سهم شفارس

شرکت صنایع شیمیایی فارس طبق اطلاعیه مورخ 1404/05/14 مبلغ 70 ریال (72/92 درصد) از سود  96 ریالی خود برای سال مالی 1403/12/30 را توزیع کرد. سود سهامداران در تاریخ 1404/07/28 به حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.

افزایش سرمایه شفارس

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 1399 به میزان 1،796/33 درصد و به ارزش 11،309،847 میلیون ریال از محل اندوخته ثبت شده است.

سهام شفارس در بازار اول بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

آخرین آپدیت 17 دی 1404

📊 تحلیل تکنیکال سهم شفارس

سهم در ابتدای ماه جاری در عبور از محدوده 205 تومان موفق عمل نکرد و پس از تشکیل یک سطح مقاومتی در این ناحیه، وارد یک اصلاح کوتاه مدت و کنترل شده شد. این اصلاح تا محدوده 172 تومان ادامه یافت؛ جایی که سهم با افزایش تقاضا و واکنش مثبت خریداران مواجه شد.

🔺در صورت تداوم حمایت در محدوده فعلی، انتظار می رود سهم در گام نخست برای تست مجدد مقاومت 205 تومان اقدام کند و در ادامه، هدف قیمتی 229 تومان در دسترس قرار گیرد. شکست و تثبیت بالای مقاومت های ذکر شده می تواند مسیر حرکت سهم به سمت سقف های قبلی را هموار کند.

📊 نیاز به راهنمایی برای خرید سهام پتروشیمی دارید؟
☎️ 021-55276429

لیست بهترین کارگزاری های بورس

برای خرید سهم و یا اطلاع از وضعیت فعلی سهام، لازم است در یک کارگزاری ثبت نام کنید تا دسترسی پنل معاملاتی آن کارگزاری برای شما فعال شود. 

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

کارگزاری فارابی

5/

4.2

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نام

در کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

---

مزایا و معایب

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام با چند کلیک

پرسرعت

دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور

دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

کارگزاری مهرآفرین

5/

4

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نام

در کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

---

مزایا و معایب

ثبت نام آسان

پشتیبانی تلفنی

سیستم معاملاتی اختصاصی

نداشتن پشتیبانی آنلاین

لیست با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی در بورس

میزان تأثیر گذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص می‌شود.

با توجه به بررسی های چند ماه اخیر با ارزش ترین نمادهای پتروشیمی عبارت اند از:

•  پتروشيمي تندگويان (شگویا)
• صنایع پتروشیمی خایج فارس (فارس)
• صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز ( شکام)
• مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن)
•  س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شیران)
•  پديده شيمي قرن (قرن)
• كلر پارس (کلر)
• پالایش نفت اصفهان ( شپنا)
• پتروشیمی جم با نماد (جم)
• پتروشیمی پردیس (شپدیس)
• پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
• شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
• پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
• پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
• پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
• پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
• پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)
• نفت سپاهان (شسپا)
• پالایش نفت تهران (شتران)

اشتباهات رایج در انتخاب سهام پتروشیمی

• اتکا فقط به پایین بودن P/E بدون توجه به کیفیت سود
• نادیده گرفتن تأثیر نرخ خوراک گاز بر هزینه ها
• بی توجهی به شرایط سیاسی و تحریم های صادراتی

معیارهای انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی برای خرید

برای انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی می توانید از چک لیست زیر استفاده کنید:

✔ بررسی P/E تحلیلی شرکت و مقایسه با میانگین صنعت
✔ توجه به نرخ دلار و قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر سود آوری
✔ ارزیابی ظرفیت صادراتی و سهم شرکت در بازارهای خارجی
✔ توجه به طرح های توسعه ای و چشم انداز های آتی شرکت
✔ بررسی سابقه تقسیم سود نقدی و میزان ثبات عملکرد شرکت
✔ بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی که روی صنعت پتروشیمی مستقیما اثرگذارند

سخن پایانی

انتخاب بهترین سهام های پتروشیمی در بورس نیازمند بررسی دقیق معیارهایی مثل P/E تحلیلی، صادرات، ظرفیت تولید و سودآوری شرکت است. اگر قصد دارید سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن تری داشته باشید، این صنعت می تواند نقطه شروع هوشمندانه ای برای شما باشد. برای درک بهتر مفاهیم و نسبت های مالی هم می توانید به آموزش گام به گام تحلیل بنیادی در فیدبین مراجعه کنید.